Fundid1=515361 CreationRedemptionUnit=500000 MaxCashRatio=0.50000 Publish=1 CreationRedemption=1 Recordnum=300 EstimateCashComponent=74696.66 TradingDay=20211203 PreTradingDay=20211202 CashComponent=71185.66 NAVperCU=3006125.66 NAV=6.0123 AllCashFlag= AllCashAmount= AllCashPremiumRate= AllCashDiscountRate= RTGSFlag= Reserved= TAGTAG 000001 |平安银行| 1300|3|0.10000|0.10000| 22867.000| | | | 000002 |万科A | 900|3|0.10000|0.10000| 17127.000| | | | 000063 |中兴通讯| 400|3|0.10000|0.10000| 12232.000| | | | 000066 |中国长城| 200|3|0.10000|0.10000| 2748.000| | | | 000069 |华侨城A | 600|3|0.10000|0.10000| 3648.000| | | | 000100 |TCL科技 | 1900|3|0.10000|0.10000| 11571.000| | | | 000157 |中联重科| 600|3|0.10000|0.10000| 4464.000| | | | 000166 |申万宏源| 1200|3|0.10000|0.10000| 6168.000| | | | 000333 |美的集团| 700|3|0.10000|0.10000| 47418.000| | | | 000338 |潍柴动力| 700|3|0.10000|0.10000| 12355.000| | | | 000425 |徐工机械| 700|3|0.10000|0.10000| 4249.000| | | | 000538 |云南白药| 100|3|0.10000|0.10000| 8846.000| | | | 000568 |泸州老窖| 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200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600660 |福耀玻璃| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600690 |海尔智家| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 600703 |三安光电| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600705 |中航产融| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 600741 |华域汽车| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600745 |闻泰科技| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600760 |中航沈飞| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600763 |通策医疗| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600795 |国电电力| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600809 |山西汾酒| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600837 |海通证券| 1300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600845 |宝信软件| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600848 |上海临港| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600872 |中炬高新| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600886 |国投电力| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600887 |伊利股份| 800|1|0.10000|0.00000| | | | | 600893 |航发动力| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600900 |长江电力| 1600|2| | | 31248.000| | | | 600918 |中泰证券| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600919 |江苏银行| 1600|1|0.10000|0.00000| | | | | 600926 |杭州银行| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600958 |东方证券| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 600989 |宝丰能源| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600999 |招商证券| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601006 |大秦铁路| 800|1|0.10000|0.00000| | | | | 601009 |南京银行| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601012 |隆基股份| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601021 |春秋航空| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601066 |中信建投| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601077 |渝农商行| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601088 |中国神华| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601100 |恒立液压| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601108 |财通证券| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601111 |中国国航| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601138 |工业富联| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601155 |新城控股| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601162 |天风证券| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601166 |兴业银行| 2000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601169 |北京银行| 2000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601186 |中国铁建| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601211 |国泰君安| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601216 |君正集团| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601225 |陕西煤业| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601229 |上海银行| 1400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601231 |环旭电子| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601236 |红塔证券| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601238 |广汽集团| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601288 |农业银行| 4000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601318 |中国平安| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601319 |中国人保| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601328 |交通银行| 3800|1|0.10000|0.00000| | | | | 601336 |新华保险| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601360 |三六零 | 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601377 |兴业证券| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601390 |中国中铁| 1400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601398 |工商银行| 4900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601555 |东吴证券| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601600 |中国铝业| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601601 |中国太保| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601607 |上海医药| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601618 |中国中冶| 1000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601628 |中国人寿| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601633 |长城汽车| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601658 |邮储银行| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601668 |中国建筑| 2900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601669 |中国电建| 1100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601688 |华泰证券| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601696 |中银证券| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601698 |中国卫通| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601727 |上海电气| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601766 |中国中车| 1700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601788 |光大证券| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601799 |星宇股份| 0|2| | | 0.000| | | | 601800 |中国交建| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601808 |中海油服| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601816 |京沪高铁| 2700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601818 |光大银行| 2300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601838 |成都银行| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601857 |中国石油| 1300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601872 |招商轮船| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601877 |正泰电器| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601878 |浙商证券| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601881 |中国银河| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601888 |中国中免| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601899 |紫金矿业| 1900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601901 |方正证券| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601916 |浙商银行| 1200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601919 |中远海控| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601933 |永辉超市| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601939 |建设银行| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601985 |中国核电| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601988 |中国银行| 2900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601989 |中国重工| 1300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601990 |南京证券| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601995 |中金公司| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601998 |中信银行| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 603019 |中科曙光| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603087 |甘李药业| 0|2| | | 0.000| | | | 603160 |汇顶科技| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603195 |公牛集团| 0|2| | | 0.000| | | | 603233 |大参林 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603259 |药明康德| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 603288 |海天味业| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 603338 |浙江鼎力| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603369 |今世缘 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603392 |万泰生物| 0|2| | | 0.000| | | | 603501 |韦尔股份| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603517 |绝味食品| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603658 |安图生物| 0|2| | | 0.000| | | | 603659 |璞泰来 | 0|2| | | 0.000| | | | 603799 |华友钴业| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603806 |福斯特 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603833 |欧派家居| 0|2| | | 0.000| | | | 603882 |金域医学| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603899 |晨光文具| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603939 |益丰药房| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603986 |兆易创新| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603993 |洛阳钼业| 1000|1|0.10000|0.00000| | | | | 688008 |澜起科技| 100|2| | | 7695.000| | | | 688009 |中国通号| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 688012 |中微公司| 100|2| | | 15197.000| | | | 688036 |传音控股| 100|2| | | 15555.000| | | | 688111 |金山办公| 0|2| | | 0.000| | | | 688126 |沪硅产业| 100|2| | | 2849.000| | | | 688169 |石头科技| 0|2| | | 0.000| | | | 688363 |华熙生物| 0|2| | | 0.000| | | | 688396 |华润微 | 100|2| | | 7080.000| | | | ENDENDEND