深100申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2019-07-23
基金名称  深100
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
一级市场基金代码  159961
拟合指数代码  399330
2019-07-22 日信息内容
现金差额(单位:元)   5,146.61
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,305,164.61
基金份额净值(单位:元)   1.3052
2019-07-23 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.00
预估现金部分(单位:元)   5,158.61
现金替代比例上限    40.00%
当日累计申购份额上限(单位:份)    不限额
当日累计赎回份额上限(单位:份)    20,000,000.00
单个账户当日累计申购份额上限(单位:份)    不限额
单个账户当日累计赎回份额上限(单位:份)    不限额
当日累计净申购份额上限(单位:份)    不限额
当日累计净赎回份额上限(单位:份)    不限额
单个账户当日净累计净申购份额上限(单位:份)    不限额
单个账户当日净累计赎回份额上限(单位:份)    不限额
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000001 平安银行 2800 15.0 % 0
000002 万 科A 1600 15.0 % 0
000050 深天马A 300 15.0 % 0
000063 中兴通讯 800 15.0 % 0
000069 华侨城A 1000 15.0 % 0
000100 TCL 集团 3600 15.0 % 0
000157 中联重科 1600 15.0 % 0
000166 申万宏源 2700 15.0 % 0
000333 美的集团 1700 15.0 % 0
000338 潍柴动力 1500 15.0 % 0
000413 东旭光电 1400 15.0 % 0
000423 东阿阿胶 200 15.0 % 0
000425 徐工机械 1500 15.0 % 0
000538 云南白药 200 15.0 % 0
000540 中天金融 1400 15.0 % 0
000568 泸州老窖 300 15.0 % 0
000617 中油资本 100 15.0 % 0
000625 长安汽车 700 15.0 % 0
000651 格力电器 1600 15.0 % 0
000661 长春高新 100 15.0 % 0
000703 恒逸石化 400 15.0 % 0
000709 河钢股份 1500 15.0 % 0
000725 京东方A 8600 15.0 % 0
000728 国元证券 700 15.0 % 0
000768 中航飞机 400 15.0 % 0
000776 广发证券 1000 15.0 % 0
000783 长江证券 1400 15.0 % 0
000786 北新建材 300 15.0 % 0
000858 五 粮 液 600 15.0 % 0
000860 顺鑫农业 200 15.0 % 0
000876 新 希 望 700 15.0 % 0
000895 双汇发展 300 15.0 % 0
000938 紫光股份 200 15.0 % 0
000963 华东医药 300 15.0 % 0
000977 浪潮信息 300 15.0 % 0
001965 招商公路 200 15.0 % 0
001979 招商蛇口 800 15.0 % 0
002001 新 和 成 400 15.0 % 0
002007 华兰生物 300 15.0 % 0
002008 大族激光 300 15.0 % 0
002024 苏宁易购 1200 15.0 % 0
002027 分众传媒 3700 15.0 % 0
002032 苏 泊 尔 100 15.0 % 0
002044 美年健康 900 15.0 % 0
002065 东华软件 700 15.0 % 0
002081 金 螳 螂 500 15.0 % 0
002110 三钢闽光 300 15.0 % 0
002120 韵达股份 200 15.0 % 0
002129 中环股份 600 15.0 % 0
002142 宁波银行 900 15.0 % 0
002146 荣盛发展 600 15.0 % 0
002202 金风科技 900 15.0 % 0
002230 科大讯飞 500 15.0 % 0
002236 大华股份 600 15.0 % 0
002241 歌尔股份 700 15.0 % 0
002252 上海莱士 600 15.0 % 0
002271 东方雨虹 300 15.0 % 0
002304 洋河股份 200 15.0 % 0
002311 海大集团 200 15.0 % 0
002352 顺丰控股 200 15.0 % 0
002405 四维图新 400 15.0 % 0
002415 海康威视 1200 15.0 % 0
002422 科伦药业 300 15.0 % 0
002456 欧菲光 700 15.0 % 0
002460 赣锋锂业 300 15.0 % 0
002466 天齐锂业 200 15.0 % 0
002475 立讯精密 1100 15.0 % 0
002493 荣盛石化 400 15.0 % 0
002508 老板电器 200 15.0 % 0
002558 巨人网络 200 15.0 % 0
002594 比亚迪 300 15.0 % 0
002602 世纪华通 400 15.0 % 0
002607 中公教育 200 15.0 % 0
002673 西部证券 600 15.0 % 0
002714 牧原股份 200 15.0 % 0
002736 国信证券 700 15.0 % 0
002739 万达电影 200 15.0 % 0
002841 视源股份 100 15.0 % 0
002938 鹏鼎控股 100 15.0 % 0
002939 长城证券 100 15.0 % 0
300003 乐普医疗 400 15.0 % 0
300015 爱尔眼科 400 15.0 % 0
300017 网宿科技 600 15.0 % 0
300024 机器人 400 15.0 % 0
300059 东方财富 1700 15.0 % 0
300070 碧水源 600 15.0 % 0
300072 三聚环保 400 15.0 % 0
300122 智飞生物 200 15.0 % 0
300124 汇川技术 400 15.0 % 0
300136 信维通信 300 15.0 % 0
300142 沃森生物 400 15.0 % 0
300408 三环集团 400 15.0 % 0
300413 芒果超媒 100 15.0 % 0
300433 蓝思科技 300 15.0 % 0
300454 深信服 100 15.0 % 0
300498 温氏股份 1300 15.0 % 0
300601 康泰生物 100 15.0 % 0
300676 华大基因 100 15.0 % 0
300750 宁德时代 300 15.0 % 0
300760 迈瑞医疗 100 15.0 % 0