深100申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2020-07-08
基金名称  深100
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
一级市场基金代码  159961
拟合指数代码  399330
2020-07-07 日信息内容
现金差额(单位:元)   -1,065.81
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,898,325.19
基金份额净值(单位:元)   1.8983
2020-07-08 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.00
预估现金部分(单位:元)   19,173.19
现金替代比例上限    40.00%
当日累计申购份额上限(单位:份)    0.00
当日累计赎回份额上限(单位:份)    50000000.00
单个账户当日累计申购份额上限(单位:份)    0.00
单个账户当日累计赎回份额上限(单位:份)    0.00
当日累计净申购份额上限(单位:份)    0.00
当日累计净赎回份额上限(单位:份)    0.00
单个账户当日净累计净申购份额上限(单位:份)    0.00
单个账户当日净累计赎回份额上限(单位:份)    0.00
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000001 平安银行 2700 15.0 % 0
000002 万 科A 2100 15.0 % 0
000050 深天马A 300 15.0 % 0
000063 中兴通讯 800 15.0 % 0
000069 华侨城A 1200 15.0 % 0
000100 TCL科技 3600 15.0 % 0
000157 中联重科 1500 15.0 % 0
000166 申万宏源 2800 15.0 % 0
000333 美的集团 1500 15.0 % 0
000338 潍柴动力 1400 15.0 % 0
000425 徐工机械 1300 15.0 % 0
000538 云南白药 200 15.0 % 0
000568 泸州老窖 200 15.0 % 0
000596 古井贡酒 100 15.0 % 0
000617 中油资本 600 15.0 % 0
000625 长安汽车 600 15.0 % 0
000651 格力电器 1500 15.0 % 0
000661 长春高新 100 15.0 % 0
000703 恒逸石化 600 15.0 % 0
000708 中信特钢 100 15.0 % 0
000723 美锦能源 400 15.0 % 0
000725 京东方A 8200 15.0 % 0
000768 中航飞机 400 15.0 % 0
000776 广发证券 900 15.0 % 0
000783 长江证券 1200 15.0 % 0
000786 北新建材 300 15.0 % 0
000858 五 粮 液 500 15.0 % 0
000860 顺鑫农业 100 15.0 % 0
000876 新 希 望 600 15.0 % 0
000895 双汇发展 300 15.0 % 0
000938 紫光股份 300 15.0 % 0
000963 华东医药 200 15.0 % 0
000977 浪潮信息 300 15.0 % 0
001965 招商公路 200 15.0 % 0
001979 招商蛇口 900 15.0 % 0
002001 新 和 成 400 15.0 % 0
002007 华兰生物 300 15.0 % 0
002008 大族激光 300 15.0 % 0
002024 苏宁易购 1100 15.0 % 0
002027 分众传媒 3300 15.0 % 0
002032 苏 泊 尔 100 15.0 % 0
002044 美年健康 800 15.0 % 0
002050 三花智控 500 15.0 % 0
002120 韵达股份 300 15.0 % 0
002129 中环股份 600 15.0 % 0
002142 宁波银行 800 15.0 % 0
002146 荣盛发展 600 15.0 % 0
002153 石基信息 100 15.0 % 0
002157 正邦科技 400 15.0 % 0
002179 中航光电 200 15.0 % 0
002202 金风科技 800 15.0 % 0
002230 科大讯飞 500 15.0 % 0
002236 大华股份 500 15.0 % 0
002241 歌尔股份 600 15.0 % 0
002252 上海莱士 600 15.0 % 0
002271 东方雨虹 300 15.0 % 0
002304 洋河股份 200 15.0 % 0
002311 海大集团 200 15.0 % 0
002352 顺丰控股 500 15.0 % 0
002371 北方华创 100 15.0 % 0
002405 四维图新 500 15.0 % 0
002410 广联达 300 15.0 % 0
002415 海康威视 1100 15.0 % 0
002422 科伦药业 300 15.0 % 0
002466 天齐锂业 300 15.0 % 0
002475 立讯精密 1300 15.0 % 0
002493 荣盛石化 500 15.0 % 0
002555 三七互娱 400 15.0 % 0
002558 巨人网络 200 15.0 % 0
002594 比亚迪 200 15.0 % 0
002602 世纪华通 600 15.0 % 0
002607 中公教育 200 15.0 % 0
002624 完美世界 200 15.0 % 0
002673 西部证券 500 15.0 % 0
002714 牧原股份 500 15.0 % 0
002736 国信证券 700 15.0 % 0
002739 万达电影 300 15.0 % 0
002841 视源股份 100 15.0 % 0
002916 深南电路 100 15.0 % 0
002938 鹏鼎控股 100 15.0 % 0
002939 长城证券 300 15.0 % 0
003816 中国广核 800 15.0 % 0
300003 乐普医疗 300 15.0 % 0
300014 亿纬锂能 400 15.0 % 0
300015 爱尔眼科 500 15.0 % 0
300033 同花顺 100 15.0 % 0
300059 东方财富 1800 15.0 % 0
300122 智飞生物 200 15.0 % 0
300124 汇川技术 300 15.0 % 0
300136 信维通信 200 15.0 % 0
300142 沃森生物 400 15.0 % 0
300347 泰格医药 200 15.0 % 0
300408 三环集团 300 15.0 % 0
300413 芒果超媒 200 15.0 % 0
300433 蓝思科技 400 15.0 % 0
300454 深信服 100 15.0 % 0
300498 温氏股份 1500 15.0 % 0
300601 康泰生物 100 15.0 % 0
300750 宁德时代 200 15.0 % 0
300760 迈瑞医疗 100 15.0 % 0