AI50申购赎回限制清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2023-09-25
|
| 基金名称 |
AI50 |
| 基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
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基金代码
|
517800 |
| 2023-09-22 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
27,850.22 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
629,832.22 |
| 基金份额净值(单位：元) |
0.6298 |
| 2023-09-25 日信息内容 |
| 红利金额（单位：元） |
0.0000
|
| 预估现金部分（单位：元） |
23,393.01 |
| 现金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
| 申购上限 |
不限额
|
| 赎回上限 |
10,000,000.00
|
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
50
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
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| 00020 |
商汤-W |
11234 |
港市退补
|
30.0%
|
|
14945.92
|
买入开仓
|
|
| 002063 |
远光软件 |
600 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3738.0
|
买入开仓
|
|
| 002065 |
东华软件 |
700 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4606.0
|
买入开仓
|
|
| 002230 |
科大讯飞 |
700 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
34615.0
|
买入开仓
|
|
| 002236 |
大华股份 |
600 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
12558.0
|
买入开仓
|
|
| 002261 |
拓维信息 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
7596.0
|
买入开仓
|
|
| 002405 |
四维图新 |
1300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
13312.0
|
买入开仓
|
|
| 002410 |
广联达 |
700 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
16800.0
|
买入开仓
|
|
| 002415 |
海康威视 |
1600 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
53120.0
|
买入开仓
|
|
| 002439 |
启明星辰 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
8340.0
|
买入开仓
|
|
| 00268 |
金蝶国际 |
1417 |
港市退补
|
30.0%
|
|
13131.41
|
买入开仓
|
|
| 002920 |
德赛西威 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
14270.0
|
买入开仓
|
|
| 00700 |
腾讯控股 |
247 |
港市退补
|
30.0%
|
|
71071.14
|
买入开仓
|
|
| 00909 |
明源云 |
424 |
港市退补
|
30.0%
|
|
1384.96
|
买入开仓
|
|
| 02013 |
微盟集团 |
770 |
港市退补
|
30.0%
|
|
2493.94
|
买入开仓
|
|
| 02121 |
创新奇智 |
142 |
港市退补
|
30.0%
|
|
1738.06
|
买入开仓
|
|
| 02158 |
医渡科技 |
292 |
港市退补
|
30.0%
|
|
1034.17
|
买入开仓
|
|
| 03690 |
美团-W |
686 |
港市退补
|
30.0%
|
|
76034.61
|
买入开仓
|
|
| 300223 |
北京君正 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
7637.0
|
买入开仓
|
|
| 300353 |
东土科技 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2318.0
|
买入开仓
|
|
| 300369 |
绿盟科技 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1982.0
|
买入开仓
|
|
| 300418 |
昆仑万维 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
14624.0
|
买入开仓
|
|
| 300454 |
深信服 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
9494.0
|
买入开仓
|
|
| 300474 |
景嘉微 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
7012.0
|
买入开仓
|
|
| 300496 |
中科创达 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
15328.0
|
买入开仓
|
|
| 300590 |
移为通信 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1143.0
|
买入开仓
|
|
| 300613 |
富瀚微 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4892.0
|
买入开仓
|
|
| 600536 |
中国软件 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600588 |
用友网络 |
900 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600845 |
宝信软件 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603019 |
中科曙光 |
500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603486 |
科沃斯 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603501 |
韦尔股份 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603893 |
瑞芯微 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688003 |
天准科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688008 |
澜起科技 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688018 |
乐鑫科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688023 |
安恒信息 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688099 |
晶晨股份 |
100 |
必须
|
|
|
6697.0
|
买入开仓
|
|
| 688111 |
金山办公 |
100 |
必须
|
|
|
37496.0
|
买入开仓
|
|
| 688169 |
石头科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688208 |
道通科技 |
100 |
必须
|
|
|
2817.0
|
买入开仓
|
|
| 688256 |
寒武纪 |
100 |
必须
|
|
|
13049.0
|
买入开仓
|
|
| 688385 |
复旦微电 |
100 |
必须
|
|
|
4655.0
|
买入开仓
|
|
| 688521 |
芯原股份 |
100 |
必须
|
|
|
6218.0
|
买入开仓
|
|
| 688589 |
力合微 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688595 |
芯海科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688608 |
恒玄科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688686 |
奥普特 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688696 |
极米科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|