AI50申购赎回限制清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2024-07-29
|
| 基金名称 |
AI50 |
| 基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
|
基金代码
|
517800 |
| 2024-07-26 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
26,265.56 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
536,301.38 |
| 基金份额净值(单位：元) |
0.5363 |
| 2024-07-29 日信息内容 |
| 红利金额（单位：元） |
0.0000
|
| 预估现金部分（单位：元） |
26,418.38 |
| 现金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
| 申购上限 |
不限额
|
| 赎回上限 |
5,000,000.00
|
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
50
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
|
| 000063 |
中兴通讯 |
1200 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
32316.0
|
买入开仓
|
|
| 002063 |
远光软件 |
700 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
3598.0
|
买入开仓
|
|
| 002152 |
广电运通 |
500 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
4850.0
|
买入开仓
|
|
| 002230 |
科大讯飞 |
800 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
30928.0
|
买入开仓
|
|
| 002261 |
拓维信息 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
4132.0
|
买入开仓
|
|
| 002405 |
四维图新 |
1000 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
6490.0
|
买入开仓
|
|
| 002410 |
广联达 |
600 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
6144.0
|
买入开仓
|
|
| 002415 |
海康威视 |
1300 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
38415.0
|
买入开仓
|
|
| 002439 |
启明星辰 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
4410.0
|
买入开仓
|
|
| 00268 |
金蝶国际 |
1813 |
港市退补
|
30.0%
|
|
9898.94
|
买入开仓
|
|
| 002920 |
德赛西威 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
9100.0
|
买入开仓
|
|
| 00700 |
腾讯控股 |
165 |
港市退补
|
30.0%
|
|
53390.93
|
买入开仓
|
|
| 01357 |
美图公司 |
1317 |
港市退补
|
30.0%
|
|
2970.11
|
买入开仓
|
|
| 02121 |
创新奇智 |
154 |
港市退补
|
30.0%
|
|
621.49
|
买入开仓
|
|
| 03690 |
美团-W |
561 |
港市退补
|
30.0%
|
|
55114.38
|
买入开仓
|
|
| 03888 |
金山软件 |
505 |
港市退补
|
30.0%
|
|
9890.28
|
买入开仓
|
|
| 06682 |
第四范式 |
67 |
港市退补
|
30.0%
|
|
2807.87
|
买入开仓
|
|
| 09880 |
优必选 |
59 |
港市退补
|
30.0%
|
|
5527.0
|
买入开仓
|
|
| 300045 |
华力创通 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
3548.0
|
买入开仓
|
|
| 300308 |
中际旭创 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
37275.0
|
买入开仓
|
|
| 300353 |
东土科技 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
1482.0
|
买入开仓
|
|
| 300418 |
昆仑万维 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
8748.0
|
买入开仓
|
|
| 300442 |
润泽科技 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
4410.0
|
买入开仓
|
|
| 300454 |
深信服 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
4850.0
|
买入开仓
|
|
| 300456 |
赛微电子 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
4476.0
|
买入开仓
|
|
| 300474 |
景嘉微 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
6476.0
|
买入开仓
|
|
| 300496 |
中科创达 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
8628.0
|
买入开仓
|
|
| 300559 |
佳发教育 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
856.0
|
买入开仓
|
|
| 300624 |
万兴科技 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
4664.0
|
买入开仓
|
|
| 301195 |
北路智控 |
0 |
深市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600588 |
用友网络 |
1000 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600845 |
宝信软件 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603019 |
中科曙光 |
700 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603893 |
瑞芯微 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688003 |
天准科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688008 |
澜起科技 |
300 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688023 |
安恒信息 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688099 |
晶晨股份 |
100 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688111 |
金山办公 |
100 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688123 |
聚辰股份 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688169 |
石头科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688208 |
道通科技 |
100 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688256 |
寒武纪 |
100 |
必须
|
|
|
25073.0
|
买入开仓
|
|
| 688322 |
奥比中光 |
100 |
必须
|
|
|
2417.0
|
买入开仓
|
|
| 688343 |
云天励飞 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688385 |
复旦微电 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688475 |
萤石网络 |
100 |
必须
|
|
|
2795.0
|
买入开仓
|
|
| 688521 |
芯原股份 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688608 |
恒玄科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688686 |
奥普特 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|