AI50申购赎回限制清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2022-01-25
|
| 基金名称 |
AI50 |
| 基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
517801 |
| 2022-01-24 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
109,359.80 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
1,820,927.71 |
| 基金份额净值(单位：元) |
0.9105 |
| 2022-01-25 日信息内容 |
| 红利金额（单位：元） |
0.0000
|
| 预估现金部分（单位：元） |
109,377.23 |
| 现金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
2,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
| 申购上限 |
不限额
|
| 赎回上限 |
20,000,000.00
|
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
50
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
|
| 002139 |
拓邦股份 |
900 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
13743.0
|
买入开仓
|
|
| 002230 |
科大讯飞 |
1600 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
77184.0
|
买入开仓
|
|
| 002236 |
大华股份 |
1700 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
34170.0
|
买入开仓
|
|
| 002241 |
歌尔股份 |
1600 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
80272.0
|
买入开仓
|
|
| 002362 |
汉王科技 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3458.0
|
买入开仓
|
|
| 002373 |
千方科技 |
1000 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
15300.0
|
买入开仓
|
|
| 002410 |
广联达 |
1300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
82771.0
|
买入开仓
|
|
| 002415 |
海康威视 |
2900 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
142071.0
|
买入开仓
|
|
| 002439 |
启明星辰 |
900 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
23265.0
|
买入开仓
|
|
| 00268 |
金蝶国际 |
3464 |
港市退补
|
30.0%
|
|
65716.67
|
买入开仓
|
|
| 002912 |
中新赛克 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3458.0
|
买入开仓
|
|
| 002920 |
德赛西威 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
44496.0
|
买入开仓
|
|
| 00700 |
腾讯控股 |
478 |
港市退补
|
30.0%
|
|
182766.99
|
买入开仓
|
|
| 00909 |
明源云 |
1732 |
港市退补
|
30.0%
|
|
25214.9
|
买入开仓
|
|
| 01833 |
平安好医 |
542 |
港市退补
|
30.0%
|
|
12135.95
|
买入开仓
|
|
| 02158 |
医渡科技 |
914 |
港市退补
|
30.0%
|
|
14601.15
|
买入开仓
|
|
| 03690 |
美团-W |
920 |
港市退补
|
30.0%
|
|
174386.38
|
买入开仓
|
|
| 03888 |
金山软件 |
1211 |
港市退补
|
30.0%
|
|
36778.56
|
买入开仓
|
|
| 09923 |
移卡 |
252 |
港市退补
|
30.0%
|
|
4903.88
|
买入开仓
|
|
| 300101 |
振芯科技 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
7464.0
|
买入开仓
|
|
| 300166 |
东方国信 |
800 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
10080.0
|
买入开仓
|
|
| 300168 |
万达信息 |
1400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
19404.0
|
买入开仓
|
|
| 300188 |
美亚柏科 |
600 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
10146.0
|
买入开仓
|
|
| 300223 |
北京君正 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
34428.0
|
买入开仓
|
|
| 300229 |
拓尔思 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4772.0
|
买入开仓
|
|
| 300369 |
绿盟科技 |
600 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
9066.0
|
买入开仓
|
|
| 300454 |
深信服 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
52800.0
|
买入开仓
|
|
| 300458 |
全志科技 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
17223.0
|
买入开仓
|
|
| 300474 |
景嘉微 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
24088.0
|
买入开仓
|
|
| 300624 |
万兴科技 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4825.0
|
买入开仓
|
|
| 600536 |
中国软件 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600588 |
用友网络 |
1900 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600845 |
宝信软件 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603160 |
汇顶科技 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603501 |
韦尔股份 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688003 |
天准科技 |
100 |
必须
|
|
|
4105.0
|
买入开仓
|
|
| 688008 |
澜起科技 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688018 |
乐鑫科技 |
100 |
必须
|
|
|
16637.0
|
买入开仓
|
|
| 688023 |
安恒信息 |
100 |
必须
|
|
|
23636.0
|
买入开仓
|
|
| 688039 |
当虹科技 |
100 |
必须
|
|
|
7474.0
|
买入开仓
|
|
| 688051 |
佳华科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688088 |
虹软科技 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688099 |
晶晨股份 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688158 |
优刻得 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688169 |
石头科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688208 |
道通科技 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688256 |
寒武纪 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688288 |
鸿泉物联 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688521 |
芯原股份 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688595 |
芯海科技 |
100 |
必须
|
|
|
10705.0
|
买入开仓
|
|