AI50申购赎回限制清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2023-02-08
|
| 基金名称 |
AI50 |
| 基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
|
基金代码
|
517800 |
| 2023-02-07 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
15,671.10 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
1,455,881.88 |
| 基金份额净值(单位：元) |
0.7279 |
| 2023-02-08 日信息内容 |
| 红利金额（单位：元） |
0.0000
|
| 预估现金部分（单位：元） |
16,273.47 |
| 现金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
2,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
| 申购上限 |
不限额
|
| 赎回上限 |
10,000,000.00
|
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
50
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
|
| 00020 |
商汤-W |
21269 |
港市退补
|
30.0%
|
|
53053.33
|
买入开仓
|
|
| 002063 |
远光软件 |
1100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
9537.0
|
买入开仓
|
|
| 002139 |
拓邦股份 |
800 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
9920.0
|
买入开仓
|
|
| 002230 |
科大讯飞 |
2100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
98049.0
|
买入开仓
|
|
| 002236 |
大华股份 |
1500 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
20070.0
|
买入开仓
|
|
| 002261 |
拓维信息 |
900 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
6876.0
|
买入开仓
|
|
| 002405 |
四维图新 |
2600 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
32214.0
|
买入开仓
|
|
| 002410 |
广联达 |
1100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
70015.0
|
买入开仓
|
|
| 002415 |
海康威视 |
4000 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
149040.0
|
买入开仓
|
|
| 002439 |
启明星辰 |
600 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
17718.0
|
买入开仓
|
|
| 00268 |
金蝶国际 |
2927 |
港市退补
|
30.0%
|
|
46037.49
|
买入开仓
|
|
| 002920 |
德赛西威 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
38643.0
|
买入开仓
|
|
| 00700 |
腾讯控股 |
467 |
港市退补
|
30.0%
|
|
153699.88
|
买入开仓
|
|
| 00909 |
明源云 |
1315 |
港市退补
|
30.0%
|
|
8006.71
|
买入开仓
|
|
| 02013 |
微盟集团 |
2349 |
港市退补
|
30.0%
|
|
11922.13
|
买入开仓
|
|
| 02158 |
医渡科技 |
660 |
港市退补
|
30.0%
|
|
4195.78
|
买入开仓
|
|
| 03690 |
美团-W |
841 |
港市退补
|
30.0%
|
|
119238.84
|
买入开仓
|
|
| 03888 |
金山软件 |
977 |
港市退补
|
30.0%
|
|
26147.25
|
买入开仓
|
|
| 300166 |
东方国信 |
700 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
6559.0
|
买入开仓
|
|
| 300168 |
万达信息 |
1300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
12883.0
|
买入开仓
|
|
| 300188 |
美亚柏科 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
6012.0
|
买入开仓
|
|
| 300223 |
北京君正 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
23457.0
|
买入开仓
|
|
| 300369 |
绿盟科技 |
500 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
6190.0
|
买入开仓
|
|
| 300454 |
深信服 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
43104.0
|
买入开仓
|
|
| 300458 |
全志科技 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
9676.0
|
买入开仓
|
|
| 300474 |
景嘉微 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
21018.0
|
买入开仓
|
|
| 300496 |
中科创达 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
40952.0
|
买入开仓
|
|
| 300613 |
富瀚微 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
5806.0
|
买入开仓
|
|
| 300624 |
万兴科技 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4216.0
|
买入开仓
|
|
| 600536 |
中国软件 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600588 |
用友网络 |
1900 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600845 |
宝信软件 |
600 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603160 |
汇顶科技 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603486 |
科沃斯 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603501 |
韦尔股份 |
700 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603893 |
瑞芯微 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688003 |
天准科技 |
100 |
必须
|
|
|
3982.0
|
买入开仓
|
|
| 688008 |
澜起科技 |
800 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688018 |
乐鑫科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688023 |
安恒信息 |
100 |
必须
|
|
|
17665.0
|
买入开仓
|
|
| 688088 |
虹软科技 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688099 |
晶晨股份 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688158 |
优刻得 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688208 |
道通科技 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688256 |
寒武纪 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688521 |
芯原股份 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688595 |
芯海科技 |
100 |
必须
|
|
|
4670.0
|
买入开仓
|
|
| 688608 |
恒玄科技 |
100 |
必须
|
|
|
13733.0
|
买入开仓
|
|
| 688686 |
奥普特 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688696 |
极米科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|