医药创新申购赎回限制清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2023-09-25
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| 基金名称 |
医药创新 |
| 基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
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基金代码
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560600 |
| 2023-09-22 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
8,920.47 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
648,820.47 |
| 基金份额净值(单位：元) |
0.6488 |
| 2023-09-25 日信息内容 |
| 红利金额（单位：元） |
0.0000
|
| 预估现金部分（单位：元） |
8,173.47 |
| 现金替代比例上限 |
85.00%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
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| 申购上限 |
不限额
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| 赎回上限 |
1,000,000.00
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| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
30
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| 成份股信息内容 |
| 证券代码
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证券简称
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股票数量(股)
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现金替代标志
|
申购溢价比例
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赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
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| 000661 |
长春高新 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
54392.0
|
买入开仓
|
|
| 002030 |
达安基因 |
1100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
10824.0
|
买入开仓
|
|
| 002432 |
九安医疗 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
15008.0
|
买入开仓
|
|
| 002603 |
以岭药业 |
900 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
20592.0
|
买入开仓
|
|
| 002821 |
凯莱英 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
43260.0
|
买入开仓
|
|
| 002932 |
明德生物 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4780.0
|
买入开仓
|
|
| 300015 |
爱尔眼科 |
3400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
61166.0
|
买入开仓
|
|
| 300122 |
智飞生物 |
1300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
63739.0
|
买入开仓
|
|
| 300363 |
博腾股份 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
10112.0
|
买入开仓
|
|
| 300482 |
万孚生物 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
7554.0
|
买入开仓
|
|
| 300760 |
迈瑞医疗 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
54642.0
|
买入开仓
|
|
| 300832 |
新产业 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
18588.0
|
买入开仓
|
|
| 300896 |
爱美客 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
38599.0
|
买入开仓
|
|
| 301060 |
兰卫医学 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2908.0
|
买入开仓
|
|
| 600566 |
济川药业 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603127 |
昭衍新药 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603259 |
药明康德 |
1100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603392 |
万泰生物 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603456 |
九洲药业 |
500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603658 |
安图生物 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603882 |
金域医学 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688075 |
安旭生物 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688139 |
海尔生物 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688202 |
美迪西 |
100 |
必须
|
|
|
7330.0
|
买入开仓
|
|
| 688278 |
特宝生物 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688301 |
奕瑞科技 |
100 |
必须
|
|
|
22898.0
|
买入开仓
|
|
| 688520 |
神州细胞 |
100 |
必须
|
|
|
5260.0
|
买入开仓
|
|
| 688575 |
亚辉龙 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688617 |
惠泰医疗 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688690 |
纳微科技 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|