医药创新申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2023-02-08
基金名称  医药创新
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  560600
2023-02-07 日信息内容
现金差额(单位:元)   3,585.38
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   902,288.38
基金份额净值(单位:元)   0.9023
2023-02-08 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   3,102.38
现金替代比例上限    85.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    1,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    30
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000661 长春高新 300 深市退补 10.0% 10.0% 59940.0 买入开仓
002030 达安基因 900 深市退补 10.0% 10.0% 14454.0 买入开仓
002432 九安医疗 300 深市退补 10.0% 10.0% 15651.0 买入开仓
002821 凯莱英 200 深市退补 10.0% 10.0% 31538.0 买入开仓
002932 明德生物 100 深市必须 6027.0 买入开仓
300015 爱尔眼科 2900 深市退补 10.0% 10.0% 93264.0 买入开仓
300122 智飞生物 700 深市退补 10.0% 10.0% 66570.0 买入开仓
300142 沃森生物 1400 深市退补 10.0% 10.0% 55370.0 买入开仓
300244 迪安诊断 400 深市退补 10.0% 10.0% 10520.0 买入开仓
300347 泰格医药 500 深市退补 10.0% 10.0% 57125.0 买入开仓
300363 博腾股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 14526.0 买入开仓
300482 万孚生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 7072.0 买入开仓
300529 健帆生物 400 深市退补 10.0% 10.0% 13392.0 买入开仓
300601 康泰生物 600 深市退补 10.0% 10.0% 22338.0 买入开仓
300759 康龙化成 400 深市退补 10.0% 10.0% 28380.0 买入开仓
300760 迈瑞医疗 300 深市退补 10.0% 10.0% 95157.0 买入开仓
300896 爱美客 100 深市退补 10.0% 10.0% 58135.0 买入开仓
301207 华兰疫苗 0 深市必须 买入开仓
600763 通策医疗 200 允许 10.0% 买入开仓
603259 药明康德 1100 允许 10.0% 买入开仓
603392 万泰生物 200 允许 10.0% 买入开仓
603456 九洲药业 400 允许 10.0% 买入开仓
603882 金域医学 300 允许 10.0% 买入开仓
688139 海尔生物 200 允许 10.0% 买入开仓
688185 康希诺 100 必须 14105.0 买入开仓
688202 美迪西 0 必须 买入开仓
688298 东方生物 100 必须 8053.0 买入开仓
688301 奕瑞科技 0 必须 买入开仓
688575 亚辉龙 300 允许 10.0% 买入开仓
688690 纳微科技 100 必须 5731.0 买入开仓