医药创新申购赎回限制清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2023-02-08
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| 基金名称 |
医药创新 |
| 基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
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基金代码
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560600 |
| 2023-02-07 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
3,585.38 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
902,288.38 |
| 基金份额净值(单位：元) |
0.9023 |
| 2023-02-08 日信息内容 |
| 红利金额（单位：元） |
0.0000
|
| 预估现金部分（单位：元） |
3,102.38 |
| 现金替代比例上限 |
85.00%
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| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
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| 申购上限 |
不限额
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| 赎回上限 |
1,000,000.00
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| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
30
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| 成份股信息内容 |
| 证券代码
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证券简称
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股票数量(股)
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现金替代标志
|
申购溢价比例
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赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
期权期货开仓标志
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挂牌市场
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| 000661 |
长春高新 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
59940.0
|
买入开仓
|
|
| 002030 |
达安基因 |
900 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
14454.0
|
买入开仓
|
|
| 002432 |
九安医疗 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
15651.0
|
买入开仓
|
|
| 002821 |
凯莱英 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
31538.0
|
买入开仓
|
|
| 002932 |
明德生物 |
100 |
深市必须
|
|
|
6027.0
|
买入开仓
|
|
| 300015 |
爱尔眼科 |
2900 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
93264.0
|
买入开仓
|
|
| 300122 |
智飞生物 |
700 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
66570.0
|
买入开仓
|
|
| 300142 |
沃森生物 |
1400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
55370.0
|
买入开仓
|
|
| 300244 |
迪安诊断 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
10520.0
|
买入开仓
|
|
| 300347 |
泰格医药 |
500 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
57125.0
|
买入开仓
|
|
| 300363 |
博腾股份 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
14526.0
|
买入开仓
|
|
| 300482 |
万孚生物 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
7072.0
|
买入开仓
|
|
| 300529 |
健帆生物 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
13392.0
|
买入开仓
|
|
| 300601 |
康泰生物 |
600 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
22338.0
|
买入开仓
|
|
| 300759 |
康龙化成 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
28380.0
|
买入开仓
|
|
| 300760 |
迈瑞医疗 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
95157.0
|
买入开仓
|
|
| 300896 |
爱美客 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
58135.0
|
买入开仓
|
|
| 301207 |
华兰疫苗 |
0 |
深市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600763 |
通策医疗 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603259 |
药明康德 |
1100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603392 |
万泰生物 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603456 |
九洲药业 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603882 |
金域医学 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688139 |
海尔生物 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688185 |
康希诺 |
100 |
必须
|
|
|
14105.0
|
买入开仓
|
|
| 688202 |
美迪西 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688298 |
东方生物 |
100 |
必须
|
|
|
8053.0
|
买入开仓
|
|
| 688301 |
奕瑞科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688575 |
亚辉龙 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688690 |
纳微科技 |
100 |
必须
|
|
|
5731.0
|
买入开仓
|
|