双创基金申购赎回限制清单
基本信息 |
最新公告日期 |
2022-07-06
|
基金名称 |
双创基金 |
基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
基金代码
|
588310 |
2022-07-05 日信息内容 |
现金差额(单位:元) |
24,754.55 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) |
1,705,222.55 |
基金份额净值(单位:元) |
0.7751 |
2022-07-06 日信息内容 |
红利金额(单位:元) |
0.0000
|
预估现金部分(单位:元) |
26,531.55 |
现金替代比例上限 |
85.00%
|
是否需要公布IOPV |
是
|
最小申购、赎回单位(单位:份) |
2,200,000.00 |
申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
申购上限 |
不限额
|
赎回上限 |
22,000,000.00
|
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只) |
50
|
成份股信息内容 |
证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位:元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
|
300003 |
乐普医疗 |
1000 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
18870.0
|
买入开仓
|
|
300014 |
亿纬锂能 |
900 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
84960.0
|
买入开仓
|
|
300122 |
智飞生物 |
600 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
71958.0
|
买入开仓
|
|
300124 |
汇川技术 |
1500 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
97035.0
|
买入开仓
|
|
300142 |
沃森生物 |
1300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
65117.0
|
买入开仓
|
|
300207 |
欣旺达 |
1000 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
30400.0
|
买入开仓
|
|
300223 |
北京君正 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
19582.0
|
买入开仓
|
|
300274 |
阳光电源 |
800 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
70344.0
|
买入开仓
|
|
300316 |
晶盛机电 |
500 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
34495.0
|
买入开仓
|
|
300347 |
泰格医药 |
400 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
50604.0
|
买入开仓
|
|
300408 |
三环集团 |
900 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
24948.0
|
买入开仓
|
|
300433 |
蓝思科技 |
1600 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
17392.0
|
买入开仓
|
|
300450 |
先导智能 |
900 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
56430.0
|
买入开仓
|
|
300454 |
深信服 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
20130.0
|
买入开仓
|
|
300496 |
中科创达 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
39585.0
|
买入开仓
|
|
300601 |
康泰生物 |
500 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
22865.0
|
买入开仓
|
|
300628 |
亿联网络 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
21747.0
|
买入开仓
|
|
300661 |
圣邦股份 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
36074.0
|
买入开仓
|
|
300676 |
华大基因 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
14156.0
|
买入开仓
|
|
300750 |
宁德时代 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
157161.0
|
买入开仓
|
|
300751 |
迈为股份 |
100 |
深市必须
|
|
|
49538.0
|
买入开仓
|
|
300759 |
康龙化成 |
400 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
42800.0
|
买入开仓
|
|
300760 |
迈瑞医疗 |
400 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
134160.0
|
买入开仓
|
|
300763 |
锦浪科技 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
21779.0
|
买入开仓
|
|
300782 |
卓胜微 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
39315.0
|
买入开仓
|
|
300919 |
中伟股份 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
12999.0
|
买入开仓
|
|
688005 |
容百科技 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688008 |
澜起科技 |
400 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688009 |
中国通号 |
2100 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688012 |
中微公司 |
300 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688036 |
传音控股 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688065 |
凯赛生物 |
100 |
必须
|
|
|
11461.0
|
买入开仓
|
|
688111 |
金山办公 |
100 |
必须
|
|
|
18290.0
|
买入开仓
|
|
688126 |
沪硅产业 |
900 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688169 |
石头科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
688180 |
君实生物 |
300 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688185 |
康希诺 |
100 |
必须
|
|
|
18800.0
|
买入开仓
|
|
688187 |
时代电气 |
100 |
必须
|
|
|
6377.0
|
买入开仓
|
|
688223 |
晶科能源 |
1100 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688303 |
大全能源 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688396 |
华润微 |
400 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688538 |
和辉光电 |
2200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688561 |
奇安信 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688599 |
天合光能 |
900 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688728 |
格科微 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688772 |
珠海冠宇 |
100 |
必须
|
|
|
3130.0
|
买入开仓
|
|
688777 |
中控技术 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688819 |
天能股份 |
100 |
必须
|
|
|
3564.0
|
买入开仓
|
|
688981 |
中芯国际 |
1500 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
689009 |
九号公司 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|