双创基金申购赎回限制清单
基本信息 |
最新公告日期 |
2023-09-25
|
基金名称 |
双创基金 |
基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
基金代码
|
588310 |
2023-09-22 日信息内容 |
现金差额(单位:元) |
15,766.63 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) |
695,913.63 |
基金份额净值(单位:元) |
0.5799 |
2023-09-25 日信息内容 |
红利金额(单位:元) |
0.0000
|
预估现金部分(单位:元) |
11,651.63 |
现金替代比例上限 |
85.00%
|
是否需要公布IOPV |
是
|
最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,200,000.00 |
申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
申购上限 |
不限额
|
赎回上限 |
6,000,000.00
|
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只) |
50
|
成份股信息内容 |
证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位:元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
|
300014 |
亿纬锂能 |
500 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
22825.0
|
买入开仓
|
|
300122 |
智飞生物 |
500 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
24515.0
|
买入开仓
|
|
300124 |
汇川技术 |
700 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
47691.0
|
买入开仓
|
|
300142 |
沃森生物 |
600 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
14406.0
|
买入开仓
|
|
300207 |
欣旺达 |
600 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
9396.0
|
买入开仓
|
|
300223 |
北京君正 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
7637.0
|
买入开仓
|
|
300274 |
阳光电源 |
400 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
34040.0
|
买入开仓
|
|
300308 |
中际旭创 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
22216.0
|
买入开仓
|
|
300316 |
晶盛机电 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
14667.0
|
买入开仓
|
|
300347 |
泰格医药 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
12916.0
|
买入开仓
|
|
300408 |
三环集团 |
500 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
15385.0
|
买入开仓
|
|
300433 |
蓝思科技 |
800 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
9712.0
|
买入开仓
|
|
300442 |
润泽科技 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
2485.0
|
买入开仓
|
|
300450 |
先导智能 |
400 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
10860.0
|
买入开仓
|
|
300454 |
深信服 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
9494.0
|
买入开仓
|
|
300496 |
中科创达 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
7664.0
|
买入开仓
|
|
300628 |
亿联网络 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
7592.0
|
买入开仓
|
|
300661 |
圣邦股份 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
7782.0
|
买入开仓
|
|
300750 |
宁德时代 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
63279.0
|
买入开仓
|
|
300751 |
迈为股份 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
12200.0
|
买入开仓
|
|
300759 |
康龙化成 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
8373.0
|
买入开仓
|
|
300760 |
迈瑞医疗 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
54642.0
|
买入开仓
|
|
300763 |
锦浪科技 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
7551.0
|
买入开仓
|
|
300769 |
德方纳米 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
7880.0
|
买入开仓
|
|
300782 |
卓胜微 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
11825.0
|
买入开仓
|
|
300919 |
中伟股份 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
5113.0
|
买入开仓
|
|
301269 |
华大九天 |
0 |
深市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
688008 |
澜起科技 |
300 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688009 |
中国通号 |
1000 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688012 |
中微公司 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688032 |
禾迈股份 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
688036 |
传音控股 |
100 |
必须
|
|
|
13273.0
|
买入开仓
|
|
688041 |
海光信息 |
100 |
必须
|
|
|
5426.0
|
买入开仓
|
|
688063 |
派能科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
688111 |
金山办公 |
100 |
必须
|
|
|
37496.0
|
买入开仓
|
|
688114 |
华大智造 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
688126 |
沪硅产业 |
500 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688180 |
君实生物 |
100 |
必须
|
|
|
3752.0
|
买入开仓
|
|
688187 |
时代电气 |
100 |
必须
|
|
|
4035.0
|
买入开仓
|
|
688223 |
晶科能源 |
800 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688256 |
寒武纪 |
100 |
必须
|
|
|
13049.0
|
买入开仓
|
|
688271 |
联影医疗 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
688303 |
大全能源 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688349 |
三一重能 |
100 |
必须
|
|
|
3015.0
|
买入开仓
|
|
688396 |
华润微 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688561 |
奇安信 |
100 |
必须
|
|
|
5243.0
|
买入开仓
|
|
688599 |
天合光能 |
400 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688728 |
格科微 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688777 |
中控技术 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688981 |
中芯国际 |
700 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|