双创基金申购赎回限制清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2022-01-25
|
| 基金名称 |
双创基金 |
| 基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
588311 |
| 2022-01-24 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
62,680.20 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
1,923,859.20 |
| 基金份额净值(单位：元) |
0.8745 |
| 2022-01-25 日信息内容 |
| 红利金额（单位：元） |
0.0000
|
| 预估现金部分（单位：元） |
62,986.20 |
| 现金替代比例上限 |
85.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
2,200,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
| 申购上限 |
不限额
|
| 赎回上限 |
22,000,000.00
|
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
50
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
|
| 300003 |
乐普医疗 |
1100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
26202.0
|
买入开仓
|
|
| 300014 |
亿纬锂能 |
1000 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
99990.0
|
买入开仓
|
|
| 300033 |
同花顺 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
25942.0
|
买入开仓
|
|
| 300122 |
智飞生物 |
700 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
73885.0
|
买入开仓
|
|
| 300124 |
汇川技术 |
1600 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
106256.0
|
买入开仓
|
|
| 300142 |
沃森生物 |
1300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
68380.0
|
买入开仓
|
|
| 300207 |
欣旺达 |
1000 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
38950.0
|
买入开仓
|
|
| 300274 |
阳光电源 |
900 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
118413.0
|
买入开仓
|
|
| 300316 |
晶盛机电 |
600 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
36840.0
|
买入开仓
|
|
| 300347 |
泰格医药 |
500 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
58350.0
|
买入开仓
|
|
| 300408 |
三环集团 |
1000 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
39070.0
|
买入开仓
|
|
| 300433 |
蓝思科技 |
1700 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
31960.0
|
买入开仓
|
|
| 300450 |
先导智能 |
900 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
66798.0
|
买入开仓
|
|
| 300454 |
深信服 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
35200.0
|
买入开仓
|
|
| 300496 |
中科创达 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
44943.0
|
买入开仓
|
|
| 300558 |
贝达药业 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
14100.0
|
买入开仓
|
|
| 300595 |
欧普康视 |
400 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
17220.0
|
买入开仓
|
|
| 300601 |
康泰生物 |
400 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
33992.0
|
买入开仓
|
|
| 300628 |
亿联网络 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
24765.0
|
买入开仓
|
|
| 300661 |
圣邦股份 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
29078.0
|
买入开仓
|
|
| 300676 |
华大基因 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
17656.0
|
买入开仓
|
|
| 300750 |
宁德时代 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
174297.0
|
买入开仓
|
|
| 300759 |
康龙化成 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
26160.0
|
买入开仓
|
|
| 300760 |
迈瑞医疗 |
400 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
134992.0
|
买入开仓
|
|
| 300782 |
卓胜微 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
55248.0
|
买入开仓
|
|
| 300832 |
新产业 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
12933.0
|
买入开仓
|
|
| 300896 |
爱美客 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
47329.0
|
买入开仓
|
|
| 300919 |
中伟股份 |
0 |
深市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688008 |
澜起科技 |
400 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688009 |
中国通号 |
2200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688012 |
中微公司 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688036 |
传音控股 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688111 |
金山办公 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688126 |
沪硅产业 |
600 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688169 |
石头科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688180 |
君实生物 |
300 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688185 |
康希诺 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688256 |
寒武纪 |
100 |
必须
|
|
|
8388.0
|
买入开仓
|
|
| 688289 |
圣湘生物 |
100 |
必须
|
|
|
5558.0
|
买入开仓
|
|
| 688303 |
大全能源 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688363 |
华熙生物 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688396 |
华润微 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688521 |
芯原股份 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688538 |
和辉光电 |
2400 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688561 |
奇安信 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688599 |
天合光能 |
700 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688777 |
中控技术 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688819 |
天能股份 |
100 |
必须
|
|
|
4059.0
|
买入开仓
|
|
| 688981 |
中芯国际 |
1700 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 689009 |
九号公司 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|