基本信息 | |
最新公告日期 | 2024-11-11 |
基金名称 | 深100 |
基金管理人公司名称 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金代码 | 159961 |
拟合指数代码 | 399330 |
2024-11-08 日信息内容 | |
现金差额(单位:元) | 26,965.22 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1,755,271.22 |
基金份额净值(单位:元) | 1.7553 |
2024-11-11 日信息内容 | |
红利金额(单位:元) | 0.00 |
预估现金部分(单位:元) | 26,965.22 |
现金替代比例上限 | 40.00% |
当日累计申购份额上限(单位:份) | 不限额 |
当日累计赎回份额上限(单位:份) | 50,000,000.00 |
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份) | 不限额 |
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份) | 不限额 |
当天净申购的基金份额上限(单位:份) | 不限额 |
当天净赎回的基金份额上限(单位:份) | 不限额 |
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份) | 不限额 |
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份) | 不限额 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 |
申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成份股信息内容 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
000001 | 平安银行 | 2100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000002 | 万 科A | 1600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000063 | 中兴通讯 | 800 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000100 | TCL科技 | 4600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000157 | 中联重科 | 1100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000166 | 申万宏源 | 2200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000301 | 东方盛虹 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000333 | 美的集团 | 1200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000338 | 潍柴动力 | 1300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000425 | 徐工机械 | 1900 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000538 | 云南白药 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000568 | 泸州老窖 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000596 | 古井贡酒 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
000617 | 中油资本 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000625 | 长安汽车 | 1100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000651 | 格力电器 | 1100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000708 | 中信特钢 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000725 | 京东方A | 8000 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000768 | 中航西飞 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000776 | 广发证券 | 700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000786 | 北新建材 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000792 | 盐湖股份 | 1000 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000858 | 五 粮 液 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000876 | 新 希 望 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000877 | 天山股份 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000895 | 双汇发展 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000938 | 紫光股份 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000963 | 华东医药 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000977 | 浪潮信息 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000983 | 山西焦煤 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
000999 | 华润三九 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
001289 | 龙源电力 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
001965 | 招商公路 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
001979 | 招商蛇口 | 900 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002001 | 新 和 成 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002027 | 分众传媒 | 2600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002049 | 紫光国微 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002050 | 三花智控 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002129 | TCL中环 | 700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002142 | 宁波银行 | 900 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002179 | 中航光电 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002180 | 纳思达 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002230 | 科大讯飞 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002236 | 大华股份 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002241 | 歌尔股份 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002252 | 上海莱士 | 1200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002271 | 东方雨虹 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002304 | 洋河股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002311 | 海大集团 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002352 | 顺丰控股 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002371 | 北方华创 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002415 | 海康威视 | 1000 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002459 | 晶澳科技 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002460 | 赣锋锂业 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002463 | 沪电股份 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002466 | 天齐锂业 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002475 | 立讯精密 | 1200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002493 | 荣盛石化 | 800 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002555 | 三七互娱 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002594 | 比亚迪 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002601 | 龙佰集团 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002603 | 以岭药业 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002648 | 卫星化学 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002709 | 天赐材料 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002714 | 牧原股份 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002736 | 国信证券 | 700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002812 | 恩捷股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002821 | 凯莱英 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002916 | 深南电路 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
002920 | 德赛西威 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
002938 | 鹏鼎控股 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
003816 | 中国广核 | 1800 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
300014 | 亿纬锂能 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300015 | 爱尔眼科 | 1100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300033 | 同花顺 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
300059 | 东方财富 | 3200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300122 | 智飞生物 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300124 | 汇川技术 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300274 | 阳光电源 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300308 | 中际旭创 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300316 | 晶盛机电 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300347 | 泰格医药 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300408 | 三环集团 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300413 | 芒果超媒 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300418 | 昆仑万维 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300433 | 蓝思科技 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300450 | 先导智能 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300498 | 温氏股份 | 1400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300628 | 亿联网络 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300661 | 圣邦股份 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300750 | 宁德时代 | 700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300759 | 康龙化成 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300782 | 卓胜微 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300832 | 新产业 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300896 | 爱美客 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
300979 | 华利集团 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
300999 | 金龙鱼 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301269 | 华大九天 | 0 | 必须 | 深圳市场 |