AI50申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2024-12-10
基金名称  AI50
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  517800
2024-12-09 日信息内容
现金差额(单位:元)   19,585.23
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   732,136.93
基金份额净值(单位:元)   0.7321
2024-12-10 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   20,682.05
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    6,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    50
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000063 中兴通讯 1200 深市退补 10.0% 80.0% 37272.0 买入开仓
002063 远光软件 600 深市退补 10.0% 80.0% 3894.0 买入开仓
002152 广电运通 500 深市退补 10.0% 80.0% 6565.0 买入开仓
002230 科大讯飞 800 深市退补 10.0% 80.0% 42144.0 买入开仓
002261 拓维信息 400 深市退补 10.0% 80.0% 8232.0 买入开仓
002405 四维图新 1000 深市退补 10.0% 80.0% 9990.0 买入开仓
002410 广联达 600 深市退补 10.0% 80.0% 7914.0 买入开仓
002415 海康威视 1300 深市退补 10.0% 80.0% 40651.0 买入开仓
002439 启明星辰 300 深市退补 10.0% 80.0% 5106.0 买入开仓
00268 金蝶国际 1764 港市退补 30.0% 17174.51 买入开仓
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 80.0% 12138.0 买入开仓
00700 腾讯控股 161 港市退补 30.0% 62284.16 买入开仓
01357 美图公司 1283 港市退补 30.0% 3638.4 买入开仓
02121 创新奇智 150 港市退补 30.0% 932.51 买入开仓
03690 美团-W 545 港市退补 30.0% 86439.42 买入开仓
03888 金山软件 491 港市退补 30.0% 15738.23 买入开仓
06682 第四范式 128 港市退补 30.0% 6077.4 买入开仓
09880 优必选 149 港市退补 30.0% 13433.25 买入开仓
300045 华力创通 200 深市退补 20.0% 80.0% 4828.0 买入开仓
300308 中际旭创 300 深市退补 20.0% 80.0% 37530.0 买入开仓
300353 东土科技 200 深市退补 20.0% 80.0% 2732.0 买入开仓
300418 昆仑万维 300 深市退补 20.0% 80.0% 14982.0 买入开仓
300442 润泽科技 200 深市退补 20.0% 80.0% 7000.0 买入开仓
300454 深信服 100 深市退补 20.0% 80.0% 6397.0 买入开仓
300456 赛微电子 300 深市退补 20.0% 80.0% 5853.0 买入开仓
300474 景嘉微 100 深市退补 20.0% 80.0% 9236.0 买入开仓
300496 中科创达 200 深市退补 20.0% 80.0% 11446.0 买入开仓
300559 佳发教育 100 深市退补 20.0% 80.0% 1325.0 买入开仓
300624 万兴科技 100 深市退补 20.0% 80.0% 8310.0 买入开仓
301195 北路智控 0 深市必须 买入开仓
600588 用友网络 900 允许 10.0% 买入开仓
600845 宝信软件 300 允许 10.0% 买入开仓
603019 中科曙光 700 允许 10.0% 买入开仓
603893 瑞芯微 100 允许 10.0% 买入开仓
688003 天准科技 0 必须 买入开仓
688008 澜起科技 300 允许 20.0% 买入开仓
688023 安恒信息 0 必须 买入开仓
688099 晶晨股份 100 允许 20.0% 买入开仓
688111 金山办公 100 允许 20.0% 买入开仓
688123 聚辰股份 0 必须 买入开仓
688169 石头科技 0 必须 买入开仓
688208 道通科技 100 允许 20.0% 买入开仓
688256 寒武纪 100 必须 53900.0 买入开仓
688322 奥比中光 100 必须 3758.0 买入开仓
688343 云天励飞 0 必须 买入开仓
688385 复旦微电 200 允许 20.0% 买入开仓
688475 萤石网络 100 必须 3334.0 买入开仓
688521 芯原股份 200 允许 20.0% 买入开仓
688608 恒玄科技 0 必须 买入开仓
688686 奥普特 0 必须 买入开仓