AI50申购赎回限制清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2025-09-15
|
| 基金名称 |
AI50 |
| 基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
|
基金代码
|
517800 |
| 2025-09-12 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
27,977.98 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
1,052,120.73 |
| 基金份额净值(单位：元) |
1.0521 |
| 2025-09-15 日信息内容 |
| 红利金额（单位：元） |
0.0000
|
| 预估现金部分（单位：元） |
25,184.98 |
| 现金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
| 申购上限 |
不限额
|
| 赎回上限 |
20,000,000.00
|
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
50
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
|
| 000977 |
浪潮信息 |
300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
19224.0
|
买入开仓
|
|
| 002063 |
远光软件 |
500 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
3150.0
|
买入开仓
|
|
| 002152 |
广电运通 |
400 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
5540.0
|
买入开仓
|
|
| 002230 |
科大讯飞 |
900 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
46323.0
|
买入开仓
|
|
| 002261 |
拓维信息 |
300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
11157.0
|
买入开仓
|
|
| 002281 |
光迅科技 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
6515.0
|
买入开仓
|
|
| 002405 |
四维图新 |
900 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
8568.0
|
买入开仓
|
|
| 002415 |
海康威视 |
1300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
39975.0
|
买入开仓
|
|
| 00268 |
金蝶国际 |
1419 |
港市退补
|
30.0%
|
|
21830.26
|
买入开仓
|
|
| 002920 |
德赛西威 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
11964.0
|
买入开仓
|
|
| 00700 |
腾讯控股 |
159 |
港市退补
|
30.0%
|
|
93305.49
|
买入开仓
|
|
| 00917 |
趣致集团 |
50 |
港市退补
|
30.0%
|
|
3399.22
|
买入开仓
|
|
| 01357 |
美图公司 |
1454 |
港市退补
|
30.0%
|
|
12795.38
|
买入开仓
|
|
| 02506 |
讯飞医疗 |
6 |
港市退补
|
30.0%
|
|
586.01
|
买入开仓
|
|
| 02586 |
多点数智 |
131 |
港市退补
|
30.0%
|
|
1167.15
|
买入开仓
|
|
| 03690 |
美团-W |
554 |
港市退补
|
30.0%
|
|
48777.95
|
买入开仓
|
|
| 03888 |
金山软件 |
408 |
港市退补
|
30.0%
|
|
12940.51
|
买入开仓
|
|
| 06682 |
第四范式 |
135 |
港市退补
|
30.0%
|
|
7528.21
|
买入开仓
|
|
| 09880 |
优必选 |
166 |
港市退补
|
30.0%
|
|
17060.57
|
买入开仓
|
|
| 300308 |
中际旭创 |
300 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
126627.0
|
买入开仓
|
|
| 300418 |
昆仑万维 |
300 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
12420.0
|
买入开仓
|
|
| 300442 |
润泽科技 |
200 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
10892.0
|
买入开仓
|
|
| 300454 |
深信服 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
12100.0
|
买入开仓
|
|
| 300458 |
全志科技 |
200 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
9674.0
|
买入开仓
|
|
| 300496 |
中科创达 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
7490.0
|
买入开仓
|
|
| 600588 |
用友网络 |
700 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603019 |
中科曙光 |
500 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603496 |
恒为科技 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603501 |
豪威集团 |
300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603893 |
瑞芯微 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688008 |
澜起科技 |
400 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688018 |
乐鑫科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688088 |
虹软科技 |
100 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688095 |
福昕软件 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688099 |
晶晨股份 |
100 |
必须
|
|
|
9429.0
|
买入开仓
|
|
| 688100 |
威胜信息 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688111 |
金山办公 |
100 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688169 |
石头科技 |
100 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688208 |
道通科技 |
200 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688225 |
亚信安全 |
100 |
必须
|
|
|
2068.0
|
买入开仓
|
|
| 688256 |
寒武纪 |
100 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688286 |
敏芯股份 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688322 |
奥比中光 |
100 |
必须
|
|
|
8775.0
|
买入开仓
|
|
| 688343 |
云天励飞 |
100 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688385 |
复旦微电 |
100 |
必须
|
|
|
5924.0
|
买入开仓
|
|
| 688475 |
萤石网络 |
100 |
必须
|
|
|
3325.0
|
买入开仓
|
|
| 688521 |
芯原股份 |
100 |
必须
|
|
|
18360.0
|
买入开仓
|
|
| 688568 |
中科星图 |
200 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688595 |
芯海科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688608 |
恒玄科技 |
100 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
|