AI50申购赎回限制清单
基本信息 |
最新公告日期 |
2024-11-11
|
基金名称 |
AI50 |
基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
基金代码
|
517800 |
2024-11-08 日信息内容 |
现金差额(单位:元) |
17,689.97 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) |
732,645.28 |
基金份额净值(单位:元) |
0.7326 |
2024-11-11 日信息内容 |
红利金额(单位:元) |
0.0000
|
预估现金部分(单位:元) |
21,550.05 |
现金替代比例上限 |
50.00%
|
是否需要公布IOPV |
是
|
最小申购、赎回单位(单位:份) |
1,000,000.00 |
申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
申购上限 |
不限额
|
赎回上限 |
6,000,000.00
|
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只) |
50
|
成份股信息内容 |
证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位:元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
|
000063 |
中兴通讯 |
1200 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
39336.0
|
买入开仓
|
|
002063 |
远光软件 |
600 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
3942.0
|
买入开仓
|
|
002152 |
广电运通 |
500 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
6115.0
|
买入开仓
|
|
002230 |
科大讯飞 |
800 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
38560.0
|
买入开仓
|
|
002261 |
拓维信息 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
10128.0
|
买入开仓
|
|
002405 |
四维图新 |
1000 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
11060.0
|
买入开仓
|
|
002410 |
广联达 |
600 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
8550.0
|
买入开仓
|
|
002415 |
海康威视 |
1300 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
41080.0
|
买入开仓
|
|
002439 |
启明星辰 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
5535.0
|
买入开仓
|
|
00268 |
金蝶国际 |
1754 |
港市退补
|
30.0%
|
|
13863.47
|
买入开仓
|
|
002920 |
德赛西威 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
80.0%
|
13498.0
|
买入开仓
|
|
00700 |
腾讯控股 |
160 |
港市退补
|
30.0%
|
|
61878.47
|
买入开仓
|
|
01357 |
美图公司 |
1276 |
港市退补
|
30.0%
|
|
3377.44
|
买入开仓
|
|
02121 |
创新奇智 |
149 |
港市退补
|
30.0%
|
|
761.39
|
买入开仓
|
|
03690 |
美团-W |
542 |
港市退补
|
30.0%
|
|
95541.43
|
买入开仓
|
|
03888 |
金山软件 |
488 |
港市退补
|
30.0%
|
|
13567.16
|
买入开仓
|
|
06682 |
第四范式 |
127 |
港市退补
|
30.0%
|
|
4744.69
|
买入开仓
|
|
09880 |
优必选 |
148 |
港市退补
|
30.0%
|
|
14214.18
|
买入开仓
|
|
300045 |
华力创通 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
5772.0
|
买入开仓
|
|
300308 |
中际旭创 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
42663.0
|
买入开仓
|
|
300353 |
东土科技 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
2702.0
|
买入开仓
|
|
300418 |
昆仑万维 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
12741.0
|
买入开仓
|
|
300442 |
润泽科技 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
6796.0
|
买入开仓
|
|
300454 |
深信服 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
6950.0
|
买入开仓
|
|
300456 |
赛微电子 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
6237.0
|
买入开仓
|
|
300474 |
景嘉微 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
9413.0
|
买入开仓
|
|
300496 |
中科创达 |
200 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
12140.0
|
买入开仓
|
|
300559 |
佳发教育 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
1185.0
|
买入开仓
|
|
300624 |
万兴科技 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
80.0%
|
6211.0
|
买入开仓
|
|
301195 |
北路智控 |
0 |
深市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
600588 |
用友网络 |
900 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
600845 |
宝信软件 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
603019 |
中科曙光 |
700 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
603893 |
瑞芯微 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688003 |
天准科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
688008 |
澜起科技 |
300 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688023 |
安恒信息 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
688099 |
晶晨股份 |
100 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688111 |
金山办公 |
100 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688123 |
聚辰股份 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
688169 |
石头科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
688208 |
道通科技 |
100 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688256 |
寒武纪 |
100 |
必须
|
|
|
43100.0
|
买入开仓
|
|
688322 |
奥比中光 |
100 |
必须
|
|
|
3359.0
|
买入开仓
|
|
688343 |
云天励飞 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
688385 |
复旦微电 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688475 |
萤石网络 |
100 |
必须
|
|
|
3347.0
|
买入开仓
|
|
688521 |
芯原股份 |
200 |
允许
|
20.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
688608 |
恒玄科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
688686 |
奥普特 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|