现金指数申购赎回限制清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2025-12-01
|
| 基金名称 |
现金指数 |
| 基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
|
基金代码
|
563780 |
| 2025-11-28 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
9,836.24 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
1,210,360.24 |
| 基金份额净值(单位：元) |
1.2104 |
| 2025-12-01 日信息内容 |
| 红利金额（单位：元） |
0.0000
|
| 预估现金部分（单位：元） |
10,224.24 |
| 现金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
| 申购上限 |
不限额
|
| 赎回上限 |
30,000,000.00
|
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
100
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
|
| 000026 |
飞亚达 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1535.0
|
买入开仓
|
|
| 000039 |
中集集团 |
2900 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
26332.0
|
买入开仓
|
|
| 000045 |
深纺织A |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1249.0
|
买入开仓
|
|
| 000100 |
TCL科技 |
9400 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
38446.0
|
买入开仓
|
|
| 000333 |
美的集团 |
1200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
95832.0
|
买入开仓
|
|
| 000421 |
南京公用 |
300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2178.0
|
买入开仓
|
|
| 000423 |
东阿阿胶 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4727.0
|
买入开仓
|
|
| 000513 |
丽珠集团 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3555.0
|
买入开仓
|
|
| 000521 |
长虹美菱 |
500 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3325.0
|
买入开仓
|
|
| 000568 |
泸州老窖 |
200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
27176.0
|
买入开仓
|
|
| 000650 |
仁和药业 |
200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1194.0
|
买入开仓
|
|
| 000651 |
格力电器 |
2100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
84756.0
|
买入开仓
|
|
| 000708 |
中信特钢 |
1300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
19695.0
|
买入开仓
|
|
| 000719 |
中原传媒 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1222.0
|
买入开仓
|
|
| 000792 |
盐湖股份 |
700 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
18515.0
|
买入开仓
|
|
| 000807 |
云铝股份 |
600 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
14820.0
|
买入开仓
|
|
| 000858 |
五 粮 液 |
600 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
70710.0
|
买入开仓
|
|
| 000915 |
华特达因 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3405.0
|
买入开仓
|
|
| 000921 |
海信家电 |
500 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
13260.0
|
买入开仓
|
|
| 000933 |
神火股份 |
600 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
14712.0
|
买入开仓
|
|
| 000959 |
首钢股份 |
3000 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
12450.0
|
买入开仓
|
|
| 000968 |
蓝焰控股 |
200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1384.0
|
买入开仓
|
|
| 001206 |
依依股份 |
0 |
深市或京市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 001338 |
永顺泰 |
300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3549.0
|
买入开仓
|
|
| 002001 |
新和成 |
500 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
12190.0
|
买入开仓
|
|
| 002039 |
黔源电力 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1791.0
|
买入开仓
|
|
| 002043 |
兔宝宝 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1339.0
|
买入开仓
|
|
| 002083 |
孚日股份 |
200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2034.0
|
买入开仓
|
|
| 002206 |
海利得 |
200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1118.0
|
买入开仓
|
|
| 002271 |
东方雨虹 |
500 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
6260.0
|
买入开仓
|
|
| 002320 |
海峡股份 |
300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3798.0
|
买入开仓
|
|
| 002352 |
顺丰控股 |
900 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
34533.0
|
买入开仓
|
|
| 002367 |
康力电梯 |
200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1434.0
|
买入开仓
|
|
| 002452 |
长高电新 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
793.0
|
买入开仓
|
|
| 002532 |
天山铝业 |
800 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
10216.0
|
买入开仓
|
|
| 002648 |
卫星化学 |
900 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
15174.0
|
买入开仓
|
|
| 002668 |
TCL智家 |
300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3213.0
|
买入开仓
|
|
| 002697 |
红旗连锁 |
300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1785.0
|
买入开仓
|
|
| 002727 |
一心堂 |
200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2598.0
|
买入开仓
|
|
| 300172 |
中电环保 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
577.0
|
买入开仓
|
|
| 300770 |
新媒股份 |
0 |
深市或京市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 300861 |
美畅股份 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
1514.0
|
买入开仓
|
|
| 300967 |
晓鸣股份 |
0 |
深市或京市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 301039 |
中集车辆 |
300 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
3018.0
|
买入开仓
|
|
| 301102 |
兆讯传媒 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
1187.0
|
买入开仓
|
|
| 600033 |
福建高速 |
700 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600096 |
云天化 |
500 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600125 |
铁龙物流 |
200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600216 |
浙江医药 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600219 |
南山铝业 |
2400 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600258 |
首旅酒店 |
300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600267 |
海正药业 |
400 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600295 |
鄂尔多斯 |
500 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600300 |
维维股份 |
300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600320 |
振华重工 |
2400 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600351 |
亚宝药业 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600352 |
浙江龙盛 |
1800 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600354 |
敦煌种业 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600380 |
健康元 |
400 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600428 |
中远海特 |
900 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600449 |
宁夏建材 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600482 |
中国动力 |
1000 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600585 |
海螺水泥 |
700 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600662 |
外服控股 |
400 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600694 |
大商股份 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600717 |
天津港 |
600 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600729 |
重庆百货 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600758 |
辽宁能源 |
600 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600785 |
新华百货 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600814 |
杭州解百 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600938 |
中国海油 |
4500 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601083 |
锦江航运 |
200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601156 |
东航物流 |
300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601212 |
白银有色 |
3200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601225 |
陕西煤业 |
1700 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601298 |
青岛港 |
900 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601600 |
中国铝业 |
4800 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601801 |
皖新传媒 |
300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601877 |
正泰电器 |
900 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601880 |
辽港股份 |
5200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601919 |
中远海控 |
5400 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601952 |
苏垦农发 |
300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601975 |
招商南油 |
400 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603031 |
安孚科技 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603056 |
德邦股份 |
200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603100 |
川仪股份 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603129 |
春风动力 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603167 |
渤海轮渡 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603233 |
大参林 |
400 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603279 |
景津装备 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603518 |
锦泓集团 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603565 |
中谷物流 |
300 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603766 |
隆鑫通用 |
400 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603816 |
顾家家居 |
100 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603833 |
欧派家居 |
200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603883 |
老百姓 |
200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603885 |
吉祥航空 |
1000 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603939 |
益丰药房 |
200 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603993 |
洛阳钼业 |
3800 |
允许
|
34.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688819 |
天能股份 |
200 |
允许
|
73.0%
|
|
|
买入开仓
|
|