现金指数申购赎回限制清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2025-07-02
|
| 基金名称 |
现金指数 |
| 基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
|
基金代码
|
563780 |
| 2025-07-01 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
2,347.40 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
1,029,680.40 |
| 基金份额净值(单位：元) |
1.0297 |
| 2025-07-02 日信息内容 |
| 红利金额（单位：元） |
0.0000
|
| 预估现金部分（单位：元） |
6,918.40 |
| 现金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
| 申购上限 |
不限额
|
| 赎回上限 |
15,000,000.00
|
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
100
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
|
| 000026 |
飞亚达 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1651.0
|
买入开仓
|
|
| 000039 |
中集集团 |
2900 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
22881.0
|
买入开仓
|
|
| 000419 |
通程控股 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
574.0
|
买入开仓
|
|
| 000426 |
兴业银锡 |
300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4848.0
|
买入开仓
|
|
| 000521 |
长虹美菱 |
600 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4170.0
|
买入开仓
|
|
| 000568 |
泸州老窖 |
300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
33750.0
|
买入开仓
|
|
| 000651 |
格力电器 |
1600 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
72720.0
|
买入开仓
|
|
| 000700 |
模塑科技 |
200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1522.0
|
买入开仓
|
|
| 000708 |
中信特钢 |
1700 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
19958.0
|
买入开仓
|
|
| 000755 |
山西高速 |
400 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1964.0
|
买入开仓
|
|
| 000792 |
盐湖股份 |
700 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
11907.0
|
买入开仓
|
|
| 000807 |
云铝股份 |
800 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
13264.0
|
买入开仓
|
|
| 000858 |
五 粮 液 |
700 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
83041.0
|
买入开仓
|
|
| 000902 |
新洋丰 |
200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2796.0
|
买入开仓
|
|
| 000933 |
神火股份 |
700 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
12033.0
|
买入开仓
|
|
| 001338 |
永顺泰 |
300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3561.0
|
买入开仓
|
|
| 002001 |
新和成 |
600 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
12786.0
|
买入开仓
|
|
| 002043 |
兔宝宝 |
200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1952.0
|
买入开仓
|
|
| 002056 |
横店东磁 |
300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4251.0
|
买入开仓
|
|
| 002120 |
韵达股份 |
700 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4683.0
|
买入开仓
|
|
| 002249 |
大洋电机 |
600 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3936.0
|
买入开仓
|
|
| 002320 |
海峡股份 |
400 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2600.0
|
买入开仓
|
|
| 002328 |
新朋股份 |
200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1144.0
|
买入开仓
|
|
| 002367 |
康力电梯 |
200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1406.0
|
买入开仓
|
|
| 002452 |
长高电新 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
698.0
|
买入开仓
|
|
| 002668 |
TCL智家 |
300 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3003.0
|
买入开仓
|
|
| 002697 |
红旗连锁 |
400 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2140.0
|
买入开仓
|
|
| 002714 |
牧原股份 |
1200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
50388.0
|
买入开仓
|
|
| 002727 |
一心堂 |
200 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3222.0
|
买入开仓
|
|
| 002803 |
吉宏股份 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1420.0
|
买入开仓
|
|
| 002893 |
京能热力 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1069.0
|
买入开仓
|
|
| 002918 |
蒙娜丽莎 |
100 |
深市或京市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
833.0
|
买入开仓
|
|
| 300073 |
当升科技 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
4330.0
|
买入开仓
|
|
| 300514 |
友讯达 |
0 |
深市或京市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 300650 |
太龙股份 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
1681.0
|
买入开仓
|
|
| 300694 |
蠡湖股份 |
0 |
深市或京市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 300724 |
捷佳伟创 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
5395.0
|
买入开仓
|
|
| 300770 |
新媒股份 |
0 |
深市或京市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 300803 |
指南针 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
7788.0
|
买入开仓
|
|
| 300861 |
美畅股份 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
2063.0
|
买入开仓
|
|
| 301102 |
兆讯传媒 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
1084.0
|
买入开仓
|
|
| 301370 |
国科恒泰 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
1079.0
|
买入开仓
|
|
| 301408 |
华人健康 |
100 |
深市或京市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
1572.0
|
买入开仓
|
|
| 600033 |
福建高速 |
800 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600096 |
云天化 |
700 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600219 |
南山铝业 |
2500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600258 |
首旅酒店 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600267 |
海正药业 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600295 |
鄂尔多斯 |
700 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600300 |
维维股份 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600312 |
平高电气 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600352 |
浙江龙盛 |
2000 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600380 |
健康元 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600420 |
国药现代 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600428 |
中远海特 |
1000 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600479 |
千金药业 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600482 |
中国动力 |
1100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600710 |
苏美达 |
1700 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600717 |
天津港 |
800 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600729 |
重庆百货 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600758 |
辽宁能源 |
600 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600785 |
新华百货 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600794 |
保税科技 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600814 |
杭州解百 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600866 |
星湖科技 |
500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600873 |
梅花生物 |
500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600938 |
中国海油 |
3900 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600987 |
航民股份 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601083 |
锦江航运 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601101 |
昊华能源 |
500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601156 |
东航物流 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601168 |
西部矿业 |
700 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601212 |
白银有色 |
3300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601225 |
陕西煤业 |
2300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601600 |
中国铝业 |
6300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601811 |
新华文轩 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601877 |
正泰电器 |
1300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601880 |
辽港股份 |
5200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601919 |
中远海控 |
5500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601952 |
苏垦农发 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601975 |
招商南油 |
600 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603031 |
安孚科技 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603056 |
德邦股份 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603129 |
春风动力 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603167 |
渤海轮渡 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603227 |
雪峰科技 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603279 |
景津装备 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603518 |
锦泓集团 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603766 |
隆鑫通用 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603816 |
顾家家居 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603833 |
欧派家居 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603885 |
吉祥航空 |
1000 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603929 |
亚翔集成 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603939 |
益丰药房 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603967 |
中创物流 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603993 |
洛阳钼业 |
5900 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 605098 |
行动教育 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 605599 |
菜百股份 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688612 |
威迈斯 |
100 |
必须
|
|
|
2648.0
|
买入开仓
|
|
| 834599 |
同力股份 |
0 |
深市或京市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|