现金指数申购赎回限制清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2025-05-19
|
| 基金名称 |
现金指数 |
| 基金管理人公司名称 |
方正富邦基金管理有限公司 |
|
基金代码
|
563780 |
| 2025-05-16 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
1,026.16 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
1,011,056.16 |
| 基金份额净值(单位：元) |
1.0111 |
| 2025-05-19 日信息内容 |
| 红利金额（单位：元） |
0.0000
|
| 预估现金部分（单位：元） |
1,232.16 |
| 现金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
|
| 申购上限 |
不限额
|
| 赎回上限 |
70,000,000.00
|
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
100
|
| 成份股信息内容 |
| 证券代码
|
证券简称
|
股票数量(股)
|
现金替代标志
|
申购溢价比例
|
赎回折价比例
|
替代金额(单位：元)
|
期权期货开仓标志
|
挂牌市场
|
| 000333 |
美的集团 |
1400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
107240.0
|
买入开仓
|
|
| 000404 |
长虹华意 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1442.0
|
买入开仓
|
|
| 000513 |
丽珠集团 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
7068.0
|
买入开仓
|
|
| 000521 |
长虹美菱 |
500 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3845.0
|
买入开仓
|
|
| 000612 |
焦作万方 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2160.0
|
买入开仓
|
|
| 000639 |
西王食品 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
969.0
|
买入开仓
|
|
| 000700 |
模塑科技 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2184.0
|
买入开仓
|
|
| 000719 |
中原传媒 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4940.0
|
买入开仓
|
|
| 000731 |
四川美丰 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
686.0
|
买入开仓
|
|
| 000755 |
山西高速 |
500 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2485.0
|
买入开仓
|
|
| 000792 |
盐湖股份 |
900 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
14337.0
|
买入开仓
|
|
| 000807 |
云铝股份 |
700 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
10969.0
|
买入开仓
|
|
| 000858 |
五 粮 液 |
700 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
91756.0
|
买入开仓
|
|
| 000933 |
神火股份 |
900 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
15201.0
|
买入开仓
|
|
| 001338 |
永顺泰 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4536.0
|
买入开仓
|
|
| 002043 |
兔宝宝 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2046.0
|
买入开仓
|
|
| 002120 |
韵达股份 |
800 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
5432.0
|
买入开仓
|
|
| 002154 |
报喜鸟 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1164.0
|
买入开仓
|
|
| 002159 |
三特索道 |
0 |
深市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 002255 |
海陆重工 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1948.0
|
买入开仓
|
|
| 002284 |
亚太股份 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2526.0
|
买入开仓
|
|
| 002301 |
齐心集团 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1380.0
|
买入开仓
|
|
| 002320 |
海峡股份 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2412.0
|
买入开仓
|
|
| 002328 |
新朋股份 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1138.0
|
买入开仓
|
|
| 002469 |
三维化学 |
200 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
1780.0
|
买入开仓
|
|
| 002697 |
红旗连锁 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2284.0
|
买入开仓
|
|
| 002701 |
奥瑞金 |
700 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
3808.0
|
买入开仓
|
|
| 002727 |
一心堂 |
300 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
4134.0
|
买入开仓
|
|
| 002773 |
康弘药业 |
100 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
2596.0
|
买入开仓
|
|
| 002826 |
易明医药 |
0 |
深市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 003023 |
彩虹集团 |
0 |
深市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 300360 |
炬华科技 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
1590.0
|
买入开仓
|
|
| 300650 |
太龙股份 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
1623.0
|
买入开仓
|
|
| 300770 |
新媒股份 |
0 |
深市必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|
| 300861 |
美畅股份 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
2004.0
|
买入开仓
|
|
| 301039 |
中集车辆 |
300 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
2532.0
|
买入开仓
|
|
| 301102 |
兆讯传媒 |
100 |
深市退补
|
20.0%
|
20.0%
|
1016.0
|
买入开仓
|
|
| 600033 |
福建高速 |
700 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600096 |
云天化 |
800 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600210 |
紫江企业 |
500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600211 |
西藏药业 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600219 |
南山铝业 |
1800 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600256 |
广汇能源 |
1900 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600258 |
首旅酒店 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600267 |
海正药业 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600268 |
国电南自 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600295 |
鄂尔多斯 |
800 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600312 |
平高电气 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600351 |
亚宝药业 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600380 |
健康元 |
500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600420 |
国药现代 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600452 |
涪陵电力 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600479 |
千金药业 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600482 |
中国动力 |
900 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600517 |
国网英大 |
2100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600535 |
天士力 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600551 |
时代出版 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600609 |
金杯汽车 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600612 |
老凤祥 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600710 |
苏美达 |
1200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600717 |
天津港 |
800 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600742 |
一汽富维 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600780 |
通宝能源 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600858 |
银座股份 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600863 |
内蒙华电 |
1800 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600866 |
星湖科技 |
500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600873 |
梅花生物 |
600 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600938 |
中国海油 |
3900 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 600987 |
航民股份 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601000 |
唐山港 |
1000 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601001 |
晋控煤业 |
700 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601083 |
锦江航运 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601088 |
中国神华 |
2700 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601101 |
昊华能源 |
500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601156 |
东航物流 |
500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601168 |
西部矿业 |
700 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601218 |
吉鑫科技 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601225 |
陕西煤业 |
3200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601600 |
中国铝业 |
5500 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601811 |
新华文轩 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601898 |
中煤能源 |
3700 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601919 |
中远海控 |
4800 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601958 |
金钼股份 |
600 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 601975 |
招商南油 |
1300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603013 |
亚普股份 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603031 |
安孚科技 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603056 |
德邦股份 |
300 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603156 |
养元饮品 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603167 |
渤海轮渡 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603187 |
海容冷链 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603227 |
雪峰科技 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603326 |
我乐家居 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603518 |
锦泓集团 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603688 |
石英股份 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603758 |
秦安股份 |
100 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603899 |
晨光股份 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 603939 |
益丰药房 |
400 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 605136 |
丽人丽妆 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 605599 |
菜百股份 |
200 |
允许
|
10.0%
|
|
|
买入开仓
|
|
| 688253 |
英诺特 |
0 |
必须
|
|
|
|
买入开仓
|
|