基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2021-01-15
4. 2.4048
5. 2.4048
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2021-01-15
4. 1.5630
5. 1.5630
6. -0.34%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2021-01-15
4. 1.9468
5. 1.9468
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2021-01-15
4. 1.9032
5. 1.9032
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2021-01-15
4. 1.2333
5. 1.2333
6. -0.33%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2021-01-15
4. 1.2215
5. 1.2215
6. -0.33%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2021-01-15
4. 6.0559
5. 1.4947
6. -0.21%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2021-01-15
4. 1.2729
5. 1.2729
6. 0.81%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2021-01-15
4. 1.3813
5. 1.3813
6. -1.01%
7. 正常开放

1. 中证保险
2. 167301
3. 2021-01-15
4. 1.052
5. 1.756
6. 2.43%
7. 正常开放

1. 中证500指数增强A
2. 010066
3. 2021-01-15
4. 0.9900
5. 0.9900
6. -0.27%
7. 正常开放

1. 中证500指数增强C
2. 010067
3. 2021-01-15
4. 0.9906
5. 0.9906
6. -0.27%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2021-01-15
4. 1.5243
5. 2.2743
6. 0.23%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2021-01-15
4. 1.4831
5. 1.4831
6. 0.22%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2021-01-15
4. 1.9925
5. 2.2625
6. 1.16%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2021-01-15
4. 2.0296
5. 2.0296
6. 1.16%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2021-01-15
4. 1.4536
5. 1.4536
6. -0.60%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2021-01-15
4. 1.4209
5. 1.4209
6. -0.60%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2021-01-15
4. 1.8089
5. 1.8489
6. 0.83%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2021-01-15
4. 1.7662
5. 1.8062
6. 0.83%
7. 正常开放

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2021-01-15
4. 1.3227
5. 1.3607
6. 0.83%
7. 正常开放

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2021-01-15
4. 1.3221
5. 1.3601
6. 0.83%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2021-01-15
4. 1.7557
5. 1.7557
6. 1.04%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2021-01-15
4. 1.8006
5. 1.8006
6. 1.04%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2021-01-15
4. 1.6199
5. 1.6199
6. 0.80%
7. 正常开放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2021-01-15
4. 1.6140
5. 1.6140
6. 0.79%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2021-01-15
4. 1.8154
5. 1.8154
6. 2.40%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2021-01-15
4. 1.8109
5. 1.8109
6. 2.41%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2021-01-15
4. 1.1466
5. 1.1466
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2021-01-15
4. 1.1572
5. 1.1572
6. -0.04%
7. 正常开放

1. ESG主题投资A
2. 010070
3. 2021-01-15
4. 1.0666
5. 1.0666
6. 0.33%
7. 正常开放

1. ESG主题投资C
2. 010071
3. 2021-01-15
4. 1.0665
5. 1.0665
6. 0.33%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2021-01-15
4. 1.0553
5. 1.0553
6. -0.28%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2021-01-15
4. 1.0551
5. 1.0551
6. -0.28%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2021-01-15
4. 1.0101
5. 1.0101
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2021-01-15
4. 1.0095
5. 1.0095
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2021-01-15
4. 1.0500
5. 1.0700
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2021-01-15
4. 1.0434
5. 1.0634
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2021-01-15
4. 1.1850
5. 1.1850
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2021-01-15
4. 1.1735
5. 1.1735
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2021-01-15
4. 1.0180
5. 1.0380
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2021-01-15
4. 1.0153
5. 1.0353
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2021-01-15
4. 1.0106
5. 1.0106
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2021-01-15
4. 1.0098
5. 1.0098
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2021-01-15
4. 1.0393
5. 1.1663
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2021-01-15
4. 1.0341
5. 1.1621
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2021-01-15
4. 1.0357
5. 1.1237
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2021-01-15
4. 1.0506
5. 1.3516
6. -0.07%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2021-01-15
4. 0.6870
5. 2.119%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2021-01-15
4. 0.7531
5. 2.365%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2021-01-15
4. 0.7518
5. 2.841%
6. 正常开放