基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 日涨跌
• 状态

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2020-03-31
4. 1.4115
5. 1.4115
6. 0.99%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2020-03-31
4. 1.2066
5. 1.2066
6. 0.27%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2020-03-31
4. 1.1732
5. 1.1732
6. 0.91%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2020-03-31
4. 1.1505
5. 1.1505
6. 0.91%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2020-03-31
4. 0.9704
5. 0.9704
6. 0.25%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2020-03-31
4. 0.9642
5. 0.9642
6. 0.25%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2020-03-31
4. 3.7264
5. 0.9197
6. 0.32%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2020-03-31
4. 0.9136
5. 0.9136
6. 1.45%
7. 暂停交易

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2020-03-31
4. 1.0096
5. 1.0096
6. 3.14%
7. 正常开放

1. 保险分级
2. 167301
3. 2020-03-31
4. 1.154
5. 1.255
6. -0.52%
7. 正常开放

1. 保险A
2. 150329
3. 2020-03-31
4. 1.013
5. 1.227
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 保险B
2. 150330
3. 2020-03-31
4. 1.295
5. 1.295
6. -0.84%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 日涨跌
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2020-03-31
4. 1.3405
5. 2.0905
6. -0.55%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2020-03-31
4. 1.3077
5. 1.3077
6. -0.55%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2020-03-31
4. 1.0825
5. 1.3525
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2020-03-31
4. 1.1051
5. 1.1051
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2020-03-31
4. 1.0082
5. 1.0082
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2020-03-31
4. 0.9861
5. 0.9861
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2020-03-31
4. 0.9695
5. 1.0095
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2020-03-31
4. 0.9474
5. 0.9874
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2020-03-31
4. 0.9770
5. 1.0150
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2020-03-31
4. 0.9785
5. 1.0165
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2020-03-31
4. 0.9731
5. 0.9731
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2020-03-31
4. 0.9690
5. 0.9690
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2020-03-31
4. 0.9192
5. 0.9192
6. -0.92%
7. 正常开放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2020-03-31
4. 0.9170
5. 0.9170
6. -0.91%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2020-03-31
4. 0.9044
5. 0.9044
6. -0.28%
7. 暂停申购

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2020-03-31
4. 0.9038
5. 0.9038
6. -0.28%
7. 暂停申购

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 日涨跌
• 状态

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2020-03-31
4. 1.0630
5. 1.0830
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2020-03-31
4. 1.0590
5. 1.0790
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2020-03-31
4. 1.0891
5. 1.0891
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2020-03-31
4. 1.0819
5. 1.0819
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2020-03-31
4. 1.0340
5. 1.0340
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2020-03-31
4. 1.0331
5. 1.0331
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2020-03-31
4. 1.0424
5. 1.1694
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2020-03-31
4. 1.0389
5. 1.1669
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2020-03-31
4. 1.0571
5. 1.1251
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2020-03-31
4. 1.0732
5. 1.3542
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 尊利六个月定开A
2. 007313
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 发行失败

1. 尊利六个月定开C
2. 007314
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 发行失败

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2020-03-31
4. 0.5118
5. 1.964%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2020-03-31
4. 0.5787
5. 2.209%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2020-03-31
4. 0.6364
5. 3.136%
6. 正常开放