基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2020-10-30
4. 2.0215
5. 2.0215
6. -1.93%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2020-10-30
4. 1.4901
5. 1.4901
6. -2.26%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2020-10-30
4. 1.6496
5. 1.6496
6. -1.81%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2020-10-30
4. 1.6140
5. 1.6140
6. -1.81%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2020-10-30
4. 1.1776
5. 1.1776
6. -2.17%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2020-10-30
4. 1.1673
5. 1.1673
6. -2.17%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2020-10-30
4. 5.1684
5. 1.2756
6. -1.60%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2020-10-30
4. 1.1232
5. 1.1232
6. -1.78%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2020-10-30
4. 1.3239
5. 1.3239
6. -2.46%
7. 正常开放

1. 保险分级
2. 167301
3. 2020-10-30
4. 0.968
5. 1.605
6. -2.42%
7. 正常开放

1. 保险A
2. 150329
3. 2020-10-30
4. 1.009
5. 1.259
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 保险B
2. 150330
3. 2020-10-30
4. 0.927
5. 1.875
6. -4.92%
7. 正常开放

1. 中证500指数增强A
2. 010066
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. 中证500指数增强C
2. 010067
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

• 股票型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 优势精选一年定开股票A
2. 009945
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. 优势精选一年定开股票C
2. 009946
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2020-10-30
4. 1.4801
5. 2.2301
6. -1.06%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2020-10-30
4. 1.4411
5. 1.4411
6. -1.06%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2020-10-30
4. 1.6224
5. 1.8924
6. -1.31%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2020-10-30
4. 1.6537
5. 1.6537
6. -1.30%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2020-10-30
4. 1.1907
5. 1.1907
6. -2.12%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2020-10-30
4. 1.1626
5. 1.1626
6. -2.12%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2020-10-30
4. 1.4813
5. 1.5213
6. -1.00%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2020-10-30
4. 1.4468
5. 1.4868
6. -1.01%
7. 正常开放

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2020-10-30
4. 1.1461
5. 1.1841
6. -0.95%
7. 正常开放

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2020-10-30
4. 1.1462
5. 1.1842
6. -0.94%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2020-10-30
4. 1.4296
5. 1.4296
6. -0.82%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2020-10-30
4. 1.4670
5. 1.4670
6. -0.82%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2020-10-30
4. 1.3360
5. 1.3360
6. -1.16%
7. 正常开放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2020-10-30
4. 1.3316
5. 1.3316
6. -1.16%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2020-10-30
4. 1.3816
5. 1.3816
6. -0.70%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2020-10-30
4. 1.3790
5. 1.3790
6. -0.71%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2020-10-30
4. 1.0009
5. 1.0009
6. -0.66%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2020-10-30
4. 1.0120
5. 1.0120
6. -0.67%
7. 正常开放

1. ESG主题投资A
2. 010070
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. ESG主题投资C
2. 010071
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. 策略精选A
2. 010072
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. 策略精选C
2. 010073
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2020-10-30
4. 1.0026
5. 1.0026
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2020-10-30
4. 1.0024
5. 1.0024
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2020-10-30
4. 1.0414
5. 1.0614
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2020-10-30
4. 1.0354
5. 1.0554
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2020-10-30
4. 1.1608
5. 1.1608
6. -0.51%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2020-10-30
4. 1.1504
5. 1.1504
6. -0.51%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2020-10-30
4. 1.0119
5. 1.0319
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2020-10-30
4. 1.0097
5. 1.0297
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2020-10-30
4. 1.0032
5. 1.0032
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2020-10-30
4. 1.0025
5. 1.0025
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2020-10-30
4. 1.0286
5. 1.1556
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2020-10-30
4. 1.0238
5. 1.1518
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2020-10-30
4. 1.0253
5. 1.1133
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2020-10-30
4. 1.0404
5. 1.3414
6. -0.01%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2020-10-30
4. 0.6136
5. 2.171%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2020-10-30
4. 0.6791
5. 2.416%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2020-10-30
4. 0.6376
5. 2.315%
6. 正常开放