基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2021-06-18
4. 2.3150
5. 2.3150
6. 0.79%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2021-06-18
4. 1.6243
5. 1.6243
6. 0.70%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2021-06-18
4. 1.8824
5. 1.8824
6. 0.74%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2021-06-18
4. 1.8371
5. 1.8371
6. 0.74%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2021-06-18
4. 1.2764
5. 1.2764
6. 0.66%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2021-06-18
4. 1.2620
5. 1.2620
6. 0.65%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2021-06-18
4. 5.9797
5. 1.4759
6. 0.25%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2021-06-21
4. 1.2020
5. 1.2020
6. -0.79%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2021-06-21
4. 1.4415
5. 1.4415
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 中证保险
2. 167301
3. 2021-06-21
4. 0.890
5. 1.487
6. -0.67%
7. 正常开放

1. 中证500指数增强A
2. 010066
3. 2021-06-18
4. 1.0067
5. 1.0067
6. 0.55%
7. 正常开放

1. 中证500指数增强C
2. 010067
3. 2021-06-18
4. 1.0054
5. 1.0054
6. 0.56%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2021-06-18
4. 1.2861
5. 2.0361
6. -0.45%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2021-06-18
4. 1.2499
5. 1.2499
6. -0.45%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2021-06-18
4. 2.0315
5. 2.3015
6. -0.40%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2021-06-18
4. 2.0667
5. 2.0667
6. -0.40%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2021-06-18
4. 1.5179
5. 1.5179
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2021-06-18
4. 1.4819
5. 1.4819
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2021-06-18
4. 1.8309
5. 1.8709
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2021-06-18
4. 1.7865
5. 1.8265
6. -0.16%
7. 正常开放

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2021-06-18
4. 1.3143
5. 1.3523
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2021-06-18
4. 1.3122
5. 1.3502
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2021-06-18
4. 1.7862
5. 1.7862
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2021-06-18
4. 1.8295
5. 1.8295
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2021-06-18
4. 1.6443
5. 1.6443
6. -0.44%
7. 正常开放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2021-06-18
4. 1.6373
5. 1.6373
6. -0.44%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2021-06-18
4. 1.9623
5. 1.9623
6. 4.71%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2021-06-18
4. 1.9549
5. 1.9549
6. 4.71%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2021-06-18
4. 1.2228
5. 1.2228
6. 0.64%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2021-06-18
4. 1.2326
5. 1.2326
6. 0.65%
7. 正常开放

1. ESG主题投资A
2. 010070
3. 2021-06-18
4. 1.0930
5. 1.0930
6. -0.54%
7. 正常开放

1. ESG主题投资C
2. 010071
3. 2021-06-18
4. 1.0922
5. 1.0922
6. -0.54%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2021-06-18
4. 1.1345
5. 1.1345
6. 0.44%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2021-06-18
4. 1.1335
5. 1.1335
6. 0.44%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2021-06-18
4. 1.0341
5. 1.0341
6. -0.28%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2021-06-18
4. 1.0329
5. 1.0329
6. -0.28%
7. 封闭期

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2021-06-18
4. 1.0245
5. 1.0245
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2021-06-18
4. 1.0230
5. 1.0230
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2021-06-18
4. 1.0602
5. 1.0802
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2021-06-18
4. 1.0521
5. 1.0721
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2021-06-18
4. 1.1765
5. 1.1765
6. 0.16%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2021-06-18
4. 1.1632
5. 1.1632
6. 0.16%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2021-06-18
4. 1.0043
5. 1.0463
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2021-06-18
4. 1.0027
5. 1.0427
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2021-06-18
4. 1.0209
5. 1.0209
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2021-06-18
4. 1.0192
5. 1.0192
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2021-06-18
4. 1.0527
5. 1.1797
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2021-06-18
4. 1.0467
5. 1.1747
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2021-06-18
4. 1.0505
5. 1.1385
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2021-06-18
4. 1.0647
5. 1.3657
6. 0.02%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2021-06-21
4. 0.5030
5. 1.851%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2021-06-21
4. 0.5678
5. 2.095%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2021-06-21
4. 0.7214
5. 2.448%
6. 正常开放