基金产品专区
指数型
混合型
债券型
货币型
指数型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
中证保险A
167301
2024-04-23
0.737
1.233
-0.27%
正常开放
中证保险C
018099
2024-04-23
0.734
0.734
-0.41%
正常开放
深证100ETF
[
申购赎回清单
]
159961
2024-04-23
1.4409
1.4409
-0.51%
正常开放
中证500ETF
[
申购赎回清单
]
510550
2024-04-23
1.2975
1.2975
-1.12%
正常开放
深证100ETF联接A
006687
2024-04-23
1.2083
1.2083
-0.48%
正常开放
深证100ETF联接C
006688
2024-04-23
1.1659
1.1659
-0.48%
正常开放
中证500ETF联接A
006656
2024-04-23
1.0258
1.0258
-1.06%
正常开放
中证500ETF联接C
006657
2024-04-23
1.0028
1.0028
-1.06%
正常开放
沪深300ETF
[
申购赎回清单
]
515360
2024-04-23
4.6180
1.1398
-0.69%
正常开放
沪深港通大湾区综指(LOF)
167302
2024-04-23
0.7289
0.7289
0.66%
正常开放
消费红利指数增强(LOF)
501089
2024-04-23
1.1647
1.1647
-0.41%
正常开放
沪港深人工智能50ETF
[
申购赎回清单
]
517800
2024-04-23
0.5387
0.5387
1.05%
正常开放
科创创业50ETF
[
申购赎回清单
]
588310
2024-04-23
0.5111
0.5111
-0.16%
正常开放
中证医药及医疗器械创新ETF
[
申购赎回清单
]
560600
2023-11-10
0.6931
0.6931
-0.10%
基金终止
混合型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
创新动力混合A
730001
2024-04-23
0.5270
1.2770
-0.51%
正常开放
创新动力混合C
007046
2024-04-23
0.5079
0.5079
-0.51%
正常开放
红利精选混合A
730002
2024-04-23
1.4510
1.7210
0.10%
正常开放
红利精选混合C
007570
2024-04-23
1.4631
1.4631
0.10%
正常开放
信泓混合A
006689
2024-04-23
0.5879
0.5879
-0.59%
正常开放
信泓混合C
008182
2024-04-23
0.5682
0.5682
-0.58%
正常开放
天睿混合A
007850
2024-04-23
1.1006
1.4176
-0.28%
正常开放
天睿混合C
007851
2024-04-23
1.0692
1.3792
-0.29%
正常开放
天恒混合A
007959
2024-04-23
1.3525
1.3525
0.43%
正常开放
天恒混合C
007960
2024-04-23
1.3734
1.3734
0.43%
正常开放
天璇混合A
008306
2024-04-23
1.2371
1.2371
0.32%
正常开放
天璇混合C
008307
2024-04-23
1.2269
1.2269
0.32%
正常开放
科技创新混合A
008640
2024-04-23
1.1725
1.1725
-0.03%
正常开放
科技创新混合C
008641
2024-04-23
1.1581
1.1581
-0.03%
正常开放
新兴成长混合A
008602
2024-04-23
0.9513
0.9513
0.03%
正常开放
新兴成长混合C
008603
2024-04-23
0.9507
0.9507
0.02%
正常开放
策略精选A
010072
2024-04-23
0.8201
0.8201
-0.34%
正常开放
策略精选C
010073
2024-04-23
0.8159
0.8159
-0.34%
正常开放
ESG主题投资A
010070
2024-04-23
0.8091
0.8091
0.25%
正常开放
ESG主题投资C
010071
2024-04-23
0.8025
0.8025
0.25%
正常开放
汇福一年定期开放灵活配置混合A
011501
2024-04-23
0.7823
0.7823
0.18%
封闭期
汇福一年定期开放灵活配置混合C
011502
2024-04-23
0.7703
0.7703
0.18%
封闭期
趋势领航混合A
012913
2024-04-23
0.7536
0.7536
-0.38%
正常开放
趋势领航混合C
012914
2024-04-23
0.7381
0.7381
-0.38%
正常开放
策略轮动混合A
013078
2024-04-23
0.7816
0.7816
-0.42%
正常开放
策略轮动混合C
013079
2024-04-23
0.7665
0.7665
-0.42%
正常开放
泰利12个月持有期混合A
013714
2024-04-23
0.8992
0.8992
0.30%
正常开放
泰利12个月持有期混合C
013715
2024-04-23
0.8912
0.8912
0.30%
正常开放
鑫益一年定期开放混合A
013712
2024-04-19
0.9119
0.9119
0.39%
封闭期
鑫益一年定期开放混合C
013713
2024-04-19
0.9026
0.9026
0.37%
封闭期
鑫诚12个月持有期混合A
015514
2024-04-23
0.8541
0.8541
-0.37%
正常开放
鑫诚12个月持有期混合C
015515
2024-04-23
0.8433
0.8433
-0.38%
正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有
017701
2024-04-23
1.0290
1.0290
0.01%
正常开放
远见成长混合A
017993
2024-04-23
0.8886
0.8886
-0.04%
正常开放
远见成长混合C
017994
2024-04-23
0.8807
0.8807
-0.05%
正常开放
均衡精选混合A
016754
2024-04-23
0.9275
0.9275
0.05%
正常开放
均衡精选混合C
016755
2024-04-23
0.9216
0.9216
0.05%
正常开放
金立方一年持有期混合A
019226
2024-04-23
0.8734
0.8734
-0.09%
正常开放
金立方一年持有期混合D
019227
2024-04-23
0.6912
0.6912
-0.10%
暂停交易
金立方一年持有期混合E
019228
2024-04-23
0.5339
0.5339
-0.09%
暂停申购
核心优势混合A
018815
2024-04-23
1.0030
1.0030
-0.03%
正常开放
核心优势混合C
018816
2024-04-23
1.0006
1.0006
-0.04%
正常开放
致盛混合A
020424
2024-04-23
1.0027
1.0027
-0.05%
正常开放
致盛混合C
020425
2024-04-23
1.0011
1.0011
-0.06%
正常开放
债券型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
睿利纯债A
003795
2024-04-23
1.1819
1.3089
0.06%
正常开放
睿利纯债C
003796
2024-04-23
1.1683
1.2963
0.06%
正常开放
惠利纯债A
003787
2024-04-23
1.0276
1.2556
0.07%
正常开放
惠利纯债C
003788
2024-04-23
1.0367
1.4777
0.07%
正常开放
富利纯债A
006731
2024-04-23
1.0878
1.1978
0.03%
正常开放
富利纯债C
006732
2024-04-23
1.0804
1.1804
0.03%
正常开放
丰利债券A
006416
2024-04-23
1.0377
1.1427
0.01%
正常开放
丰利债券C
006417
2024-04-23
1.0822
1.1192
0.01%
正常开放
添利纯债A
007311
2024-04-23
1.0250
1.1720
0.04%
正常开放
添利纯债C
007312
2024-04-23
1.0213
1.1643
0.03%
正常开放
恒利纯债A
008394
2024-04-23
1.0663
1.1163
0.09%
正常开放
恒利纯债C
008395
2024-04-23
1.0619
1.1079
0.10%
正常开放
禾利39个月定开A
008669
2024-04-19
1.0590
1.1190
0.05%
封闭期
禾利39个月定开C
008670
2024-04-19
1.0512
1.1112
0.05%
封闭期
稳裕纯债A
013378
2024-04-23
1.0784
1.1034
0.03%
正常开放
稳裕纯债C
013379
2024-04-23
1.0727
1.0977
0.02%
正常开放
稳恒3个月定开债券
013730
2024-04-23
1.0161
1.0781
0.01%
封闭期
稳丰一年定开
014870
2024-04-19
1.0659
1.0929
0.15%
封闭期
稳泓3个月定开债券
015597
2024-04-23
1.0244
1.0584
0.08%
正常开放
鸿远债券A
015908
2024-04-23
1.0297
1.0297
0.08%
正常开放
鸿远债券C
015909
2024-04-23
1.0223
1.0223
0.08%
正常开放
稳禧一年定开
016595
2024-04-23
1.0179
1.0419
0.07%
封闭期
稳惠3个月定开债券
017841
2024-04-23
1.0181
1.0361
0.08%
封闭期
瑞福6个月持有期债券A
020952
--
--
--
--
--
瑞福6个月持有期债券C
020961
--
--
--
--
--
锦利3个月定开债券
020067
--
--
--
--
认购期
货币型基金
基金代码
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
状态
方正富邦货币A
730003
2024-04-23
0.4234
1.565%
正常开放
方正富邦货币B
730103
2024-04-23
0.4898
1.809%
正常开放
方正富邦货币C
020616
2024-04-23
0.4596
1.697%
正常开放
金小宝货币
000797
2024-04-23
0.5370
2.012%
正常开放