基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2024-10-09
4. 1.029
5. 1.718
6. -9.26%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2024-10-09
4. 1.024
5. 1.024
6. -9.14%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2024-10-08
4. 1.8719
5. 1.8719
6. 9.24%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2024-10-08
4. 1.5456
5. 1.5456
6. 6.72%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2024-10-09
4. 1.4216
5. 1.4216
6. -8.16%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2024-10-09
4. 1.3691
5. 1.3691
6. -8.16%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2024-10-09
4. 1.1371
5. 1.1371
6. -5.85%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2024-10-09
4. 1.1095
5. 1.1095
6. -5.85%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2024-10-08
4. 5.7223
5. 1.4124
6. 5.84%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2024-10-09
4. 0.8863
5. 0.8863
6. -4.90%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2024-10-09
4. 1.1436
5. 1.1436
6. -7.87%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2024-10-08
4. 0.7355
5. 0.7355
6. 10.54%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2024-10-08
4. 0.7206
5. 0.7206
6. 16.32%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2024-10-09
4. 0.5326
5. 1.2826
6. -5.73%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2024-10-09
4. 0.5125
5. 0.5125
6. -5.74%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2024-10-09
4. 1.5245
5. 1.7945
6. -6.50%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2024-10-09
4. 1.5351
5. 1.5351
6. -6.50%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2024-10-09
4. 0.6409
5. 0.6409
6. -5.46%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2024-10-09
4. 0.6185
5. 0.6185
6. -5.47%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2024-10-09
4. 1.1508
5. 1.4678
6. -6.21%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2024-10-09
4. 1.1174
5. 1.4274
6. -6.20%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2024-10-09
4. 1.4782
5. 1.4782
6. -6.37%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2024-10-09
4. 1.4990
5. 1.4990
6. -6.37%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2024-10-09
4. 1.3345
5. 1.3345
6. -6.13%
7. 正常开放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2024-10-09
4. 1.3228
5. 1.3228
6. -6.13%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2024-10-09
4. 1.2455
5. 1.2455
6. -4.30%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2024-10-09
4. 1.2284
5. 1.2284
6. -4.29%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2024-10-09
4. 1.0861
5. 1.0861
6. -5.56%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2024-10-09
4. 1.0838
5. 1.0838
6. -5.56%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2024-10-09
4. 0.9044
5. 0.9044
6. -4.98%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2024-10-09
4. 0.8993
5. 0.8993
6. -4.98%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2024-10-09
4. 0.8774
5. 0.8774
6. -1.83%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2024-10-09
4. 0.8619
5. 0.8619
6. -1.83%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2024-10-09
4. 0.8252
5. 0.8252
6. -5.03%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2024-10-09
4. 0.8052
5. 0.8052
6. -5.04%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2024-10-09
4. 0.8515
5. 0.8515
6. -5.57%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2024-10-09
4. 0.8320
5. 0.8320
6. -5.57%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2024-10-09
4. 0.9618
5. 0.9618
6. -0.63%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2024-10-09
4. 0.9515
5. 0.9515
6. -0.63%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2024-09-30
4. 1.0157
5. 1.0157
6. 6.40%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2024-09-30
4. 1.0031
5. 1.0031
6. 6.38%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2024-10-09
4. 0.9658
5. 0.9658
6. -5.16%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2024-10-09
4. 0.9501
5. 0.9501
6. -5.15%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2024-10-09
4. 1.0350
5. 1.0350
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2024-10-09
4. 0.9264
5. 0.9264
6. -4.77%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2024-10-09
4. 0.9147
5. 0.9147
6. -4.77%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2024-10-09
4. 0.9233
5. 0.9233
6. -1.45%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2024-10-09
4. 0.9149
5. 0.9149
6. -1.46%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2024-10-09
4. 0.9999
5. 0.9999
6. -5.69%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2024-10-09
4. 0.7921
5. 0.7921
6. -5.68%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2024-10-09
4. 0.6118
5. 0.6118
6. -5.67%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2024-10-09
4. 1.0105
5. 1.0105
6. -5.39%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2024-10-09
4. 1.0046
5. 1.0046
6. -5.40%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2024-10-09
4. 1.0503
5. 1.0503
6. -7.00%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2024-10-09
4. 1.0411
5. 1.0411
6. -7.00%
7. 正常开放

1. ESG主题投资A
2. 010070
3. 2024-07-02
4. 0.8216
5. 0.8216
6. -0.18%
7. 基金终止

1. ESG主题投资C
2. 010071
3. 2024-07-02
4. 0.8149
5. 0.8149
6. -0.18%
7. 基金终止

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2024-10-09
4. 1.1980
5. 1.3250
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2024-10-09
4. 1.1828
5. 1.3108
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2024-10-09
4. 1.0092
5. 1.2672
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2024-10-09
4. 1.0175
5. 1.4885
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2024-10-09
4. 1.0987
5. 1.2087
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2024-10-09
4. 1.0899
5. 1.1899
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2024-10-09
4. 1.0426
5. 1.1476
6. -0.87%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2024-10-09
4. 1.0854
5. 1.1224
6. -0.89%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2024-10-09
4. 1.0039
5. 1.1809
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2024-10-09
4. 1.0086
5. 1.1716
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2024-10-09
4. 1.0693
5. 1.1193
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2024-10-09
4. 1.0632
5. 1.1092
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2024-09-30
4. 1.0710
5. 1.1310
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2024-09-30
4. 1.0620
5. 1.1220
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2024-10-09
4. 1.0551
5. 1.1121
6. -0.34%
7. 暂停申购

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2024-10-09
4. 1.0500
5. 1.1050
6. -0.34%
7. 暂停申购

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2024-10-09
4. 1.0048
5. 1.0868
6. -0.25%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2024-09-30
4. 1.0767
5. 1.1037
6. -0.19%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2024-10-09
4. 1.0338
5. 1.0678
6. -0.05%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2024-10-09
4. 1.0705
5. 1.0705
6. 0.54%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2024-10-09
4. 1.0455
5. 1.0455
6. 0.54%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2024-10-09
4. 1.0052
5. 1.0494
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2024-10-09
4. 1.0034
5. 1.0414
6. -0.03%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2024-10-09
4. 1.0051
5. 1.0051
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2024-10-09
4. 1.0037
5. 1.0037
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2024-10-09
4. 1.0043
5. 1.0043
6. 0.01%
7. 封闭期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2024-10-09
4. 0.3409
5. 1.321%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2024-10-09
4. 0.3985
5. 1.555%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2024-10-09
4. 0.3687
5. 1.446%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2024-10-09
4. 0.5787
5. 1.779%
6. 正常开放