基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2023-09-22
4. 0.850
5. 1.421
6. 2.04%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2023-09-22
4. 0.849
5. 0.849
6. 2.04%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2023-09-22
4. 1.5896
5. 1.5896
6. 1.92%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2023-09-22
4. 1.4228
5. 1.4228
6. 1.51%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2023-09-22
4. 1.3249
5. 1.3249
6. 1.81%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2023-09-22
4. 1.2814
5. 1.2814
6. 1.81%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2023-09-22
4. 1.1180
5. 1.1180
6. 1.43%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2023-09-22
4. 1.0955
5. 1.0955
6. 1.44%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2023-09-22
4. 4.9173
5. 1.2137
6. 1.78%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2023-09-22
4. 0.8279
5. 0.8279
6. 2.13%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2023-09-22
4. 1.3126
5. 1.3126
6. 1.34%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2023-09-22
4. 0.6298
5. 0.6298
6. 4.13%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2023-09-22
4. 0.5799
5. 0.5799
6. 2.33%
7. 正常开放

1. 中证医药及医疗器械创新ETF [申购赎回清单]
2. 560600
3. 2023-09-22
4. 0.6488
5. 0.6488
6. 1.36%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2023-09-22
4. 0.6111
5. 1.3611
6. 2.41%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2023-09-22
4. 0.5899
5. 0.5899
6. 2.41%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2023-09-22
4. 1.6176
5. 1.8876
6. 1.72%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2023-09-22
4. 1.6340
5. 1.6340
6. 1.72%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2023-09-22
4. 0.6531
5. 0.6531
6. 1.59%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2023-09-22
4. 0.6323
5. 0.6323
6. 1.59%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2023-09-22
4. 1.4885
5. 1.5285
6. 1.56%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2023-09-22
4. 1.4484
5. 1.4884
6. 1.56%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2023-09-22
4. 1.4499
5. 1.4499
6. 1.58%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2023-09-22
4. 1.4749
5. 1.4749
6. 1.58%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2023-09-22
4. 1.3344
5. 1.3344
6. 1.58%
7. 正常开放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2023-09-22
4. 1.3245
5. 1.3245
6. 1.57%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2023-09-22
4. 1.3333
5. 1.3333
6. 2.54%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2023-09-22
4. 1.3192
5. 1.3192
6. 2.54%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2023-09-22
4. 0.9915
5. 0.9915
6. 1.56%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2023-09-22
4. 0.9925
5. 0.9925
6. 1.56%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2023-09-22
4. 0.8946
5. 0.8946
6. 1.64%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2023-09-22
4. 0.8908
5. 0.8908
6. 1.63%
7. 正常开放

1. ESG主题投资A
2. 010070
3. 2023-09-22
4. 0.8733
5. 0.8733
6. 1.58%
7. 正常开放

1. ESG主题投资C
2. 010071
3. 2023-09-22
4. 0.8669
5. 0.8669
6. 1.58%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2023-09-22
4. 0.9101
5. 0.9101
6. 1.38%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2023-09-22
4. 0.8987
5. 0.8987
6. 1.38%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2023-09-22
4. 0.8164
5. 0.8164
6. 1.63%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2023-09-22
4. 0.8033
5. 0.8033
6. 1.62%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2023-09-22
4. 0.8481
5. 0.8481
6. 1.47%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2023-09-22
4. 0.8356
5. 0.8356
6. 1.47%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2023-09-22
4. 0.9713
5. 0.9713
6. 0.47%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2023-09-22
4. 0.9649
5. 0.9649
6. 0.47%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2023-09-22
4. 0.9900
5. 0.9900
6. 0.15%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2023-09-22
4. 0.9828
5. 0.9828
6. 0.14%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2023-09-22
4. 0.9397
5. 0.9397
6. 1.49%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2023-09-22
4. 0.9322
5. 0.9322
6. 1.49%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2023-09-22
4. 1.0159
5. 1.0159
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2023-09-22
4. 0.9764
5. 0.9764
6. 2.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2023-09-22
4. 0.9723
5. 0.9723
6. 2.00%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2023-09-22
4. 0.9842
5. 0.9842
6. 0.64%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2023-09-22
4. 0.9815
5. 0.9815
6. 0.65%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2023-09-22
4. 0.9694
5. 0.9694
6. 1.32%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2023-09-22
4. 0.7664
5. 0.7664
6. 1.32%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2023-09-22
4. 0.5919
5. 0.5919
6. 1.32%
7. 暂停申购

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2023-03-28
4. 0.9940
5. 1.0320
6. -0.14%
7. 基金终止

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2023-03-28
4. 0.9913
5. 1.0293
6. -0.14%
7. 基金终止

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2023-09-22
4. 1.1431
5. 1.2701
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2023-09-22
4. 1.1313
5. 1.2593
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2023-09-22
4. 1.0724
5. 1.2254
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2023-09-22
4. 1.0824
5. 1.4484
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2023-09-22
4. 1.1059
5. 1.1609
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2023-09-22
4. 1.0908
5. 1.1458
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2023-09-22
4. 1.0576
5. 1.1106
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2023-09-22
4. 1.0673
5. 1.0883
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2023-09-22
4. 1.0084
5. 1.1354
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2023-09-22
4. 1.0058
5. 1.1288
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2023-09-22
4. 1.0403
5. 1.0903
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2023-09-22
4. 1.0371
5. 1.0831
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2023-09-22
4. 1.0444
5. 1.1044
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2023-09-22
4. 1.0379
5. 1.0979
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2023-09-22
4. 1.0739
5. 1.0739
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2023-09-22
4. 1.0675
5. 1.0675
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2023-09-22
4. 1.0086
5. 1.0506
6. -0.02%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2023-09-22
4. 1.0360
5. 1.0630
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2023-09-22
4. 1.0047
5. 1.0287
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2023-09-22
4. 1.0146
5. 1.0146
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2023-09-22
4. 1.0097
5. 1.0097
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2023-09-22
4. 1.0041
5. 1.0091
6. -0.03%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2023-09-22
4. 1.0060
5. 1.0060
6. 0.00%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2023-09-22
4. 0.5254
5. 1.805%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2023-09-22
4. 0.5921
5. 2.050%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2023-09-22
4. 0.5743
5. 2.035%
6. 正常开放