基金产品专区
指数型
混合型
债券型
货币型
指数型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
中证保险A
167301
2023-09-22
0.850
1.421
2.04%
正常开放
中证保险C
018099
2023-09-22
0.849
0.849
2.04%
正常开放
深证100ETF
[
申购赎回清单
]
159961
2023-09-22
1.5896
1.5896
1.92%
正常开放
中证500ETF
[
申购赎回清单
]
510550
2023-09-22
1.4228
1.4228
1.51%
正常开放
深证100ETF联接A
006687
2023-09-22
1.3249
1.3249
1.81%
正常开放
深证100ETF联接C
006688
2023-09-22
1.2814
1.2814
1.81%
正常开放
中证500ETF联接A
006656
2023-09-22
1.1180
1.1180
1.43%
正常开放
中证500ETF联接C
006657
2023-09-22
1.0955
1.0955
1.44%
正常开放
沪深300ETF
[
申购赎回清单
]
515360
2023-09-22
4.9173
1.2137
1.78%
正常开放
沪深港通大湾区综指(LOF)
167302
2023-09-22
0.8279
0.8279
2.13%
正常开放
消费红利指数增强(LOF)
501089
2023-09-22
1.3126
1.3126
1.34%
正常开放
沪港深人工智能50ETF
[
申购赎回清单
]
517800
2023-09-22
0.6298
0.6298
4.13%
正常开放
科创创业50ETF
[
申购赎回清单
]
588310
2023-09-22
0.5799
0.5799
2.33%
正常开放
中证医药及医疗器械创新ETF
[
申购赎回清单
]
560600
2023-09-22
0.6488
0.6488
1.36%
正常开放
混合型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
创新动力混合A
730001
2023-09-22
0.6111
1.3611
2.41%
正常开放
创新动力混合C
007046
2023-09-22
0.5899
0.5899
2.41%
正常开放
红利精选混合A
730002
2023-09-22
1.6176
1.8876
1.72%
正常开放
红利精选混合C
007570
2023-09-22
1.6340
1.6340
1.72%
正常开放
信泓混合A
006689
2023-09-22
0.6531
0.6531
1.59%
正常开放
信泓混合C
008182
2023-09-22
0.6323
0.6323
1.59%
正常开放
天睿混合A
007850
2023-09-22
1.4885
1.5285
1.56%
正常开放
天睿混合C
007851
2023-09-22
1.4484
1.4884
1.56%
正常开放
天恒混合A
007959
2023-09-22
1.4499
1.4499
1.58%
正常开放
天恒混合C
007960
2023-09-22
1.4749
1.4749
1.58%
正常开放
天璇混合A
008306
2023-09-22
1.3344
1.3344
1.58%
正常开放
天璇混合C
008307
2023-09-22
1.3245
1.3245
1.57%
正常开放
科技创新混合A
008640
2023-09-22
1.3333
1.3333
2.54%
正常开放
科技创新混合C
008641
2023-09-22
1.3192
1.3192
2.54%
正常开放
新兴成长混合A
008602
2023-09-22
0.9915
0.9915
1.56%
正常开放
新兴成长混合C
008603
2023-09-22
0.9925
0.9925
1.56%
正常开放
策略精选A
010072
2023-09-22
0.8946
0.8946
1.64%
正常开放
策略精选C
010073
2023-09-22
0.8908
0.8908
1.63%
正常开放
ESG主题投资A
010070
2023-09-22
0.8733
0.8733
1.58%
正常开放
ESG主题投资C
010071
2023-09-22
0.8669
0.8669
1.58%
正常开放
汇福一年定期开放灵活配置混合A
011501
2023-09-22
0.9101
0.9101
1.38%
封闭期
汇福一年定期开放灵活配置混合C
011502
2023-09-22
0.8987
0.8987
1.38%
封闭期
趋势领航混合A
012913
2023-09-22
0.8164
0.8164
1.63%
正常开放
趋势领航混合C
012914
2023-09-22
0.8033
0.8033
1.62%
正常开放
策略轮动混合A
013078
2023-09-22
0.8481
0.8481
1.47%
正常开放
策略轮动混合C
013079
2023-09-22
0.8356
0.8356
1.47%
正常开放
泰利12个月持有期混合A
013714
2023-09-22
0.9713
0.9713
0.47%
正常开放
泰利12个月持有期混合C
013715
2023-09-22
0.9649
0.9649
0.47%
正常开放
鑫益一年定期开放混合A
013712
2023-09-22
0.9900
0.9900
0.15%
封闭期
鑫益一年定期开放混合C
013713
2023-09-22
0.9828
0.9828
0.14%
封闭期
鑫诚12个月持有期混合A
015514
2023-09-22
0.9397
0.9397
1.49%
正常开放
鑫诚12个月持有期混合C
015515
2023-09-22
0.9322
0.9322
1.49%
正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有
017701
2023-09-22
1.0159
1.0159
0.01%
正常开放
远见成长混合A
017993
2023-09-22
0.9764
0.9764
2.00%
正常开放
远见成长混合C
017994
2023-09-22
0.9723
0.9723
2.00%
正常开放
均衡精选混合A
016754
2023-09-22
0.9842
0.9842
0.64%
正常开放
均衡精选混合C
016755
2023-09-22
0.9815
0.9815
0.65%
正常开放
金立方一年持有期混合A
019226
2023-09-22
0.9694
0.9694
1.32%
正常开放
金立方一年持有期混合D
019227
2023-09-22
0.7664
0.7664
1.32%
暂停交易
金立方一年持有期混合E
019228
2023-09-22
0.5919
0.5919
1.32%
暂停申购
天鑫混合A
007923
2023-03-28
0.9940
1.0320
-0.14%
基金终止
天鑫混合C
007924
2023-03-28
0.9913
1.0293
-0.14%
基金终止
债券型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
睿利纯债A
003795
2023-09-22
1.1431
1.2701
-0.03%
正常开放
睿利纯债C
003796
2023-09-22
1.1313
1.2593
-0.04%
正常开放
惠利纯债A
003787
2023-09-22
1.0724
1.2254
-0.01%
正常开放
惠利纯债C
003788
2023-09-22
1.0824
1.4484
-0.01%
正常开放
富利纯债A
006731
2023-09-22
1.1059
1.1609
-0.02%
正常开放
富利纯债C
006732
2023-09-22
1.0908
1.1458
-0.02%
正常开放
丰利债券A
006416
2023-09-22
1.0576
1.1106
0.09%
正常开放
丰利债券C
006417
2023-09-22
1.0673
1.0883
0.08%
正常开放
添利纯债A
007311
2023-09-22
1.0084
1.1354
0.01%
正常开放
添利纯债C
007312
2023-09-22
1.0058
1.1288
0.01%
正常开放
恒利纯债A
008394
2023-09-22
1.0403
1.0903
-0.06%
正常开放
恒利纯债C
008395
2023-09-22
1.0371
1.0831
-0.05%
正常开放
禾利39个月定开A
008669
2023-09-22
1.0444
1.1044
0.07%
封闭期
禾利39个月定开C
008670
2023-09-22
1.0379
1.0979
0.05%
封闭期
稳裕纯债A
013378
2023-09-22
1.0739
1.0739
-0.03%
正常开放
稳裕纯债C
013379
2023-09-22
1.0675
1.0675
-0.03%
正常开放
稳恒3个月定开债券
013730
2023-09-22
1.0086
1.0506
-0.02%
封闭期
稳丰一年定开
014870
2023-09-22
1.0360
1.0630
0.05%
封闭期
稳泓3个月定开债券
015597
2023-09-22
1.0047
1.0287
-0.01%
封闭期
鸿远债券A
015908
2023-09-22
1.0146
1.0146
0.12%
正常开放
鸿远债券C
015909
2023-09-22
1.0097
1.0097
0.12%
正常开放
稳禧一年定开
016595
2023-09-22
1.0041
1.0091
-0.03%
封闭期
稳惠3个月定开债券
017841
2023-09-22
1.0060
1.0060
0.00%
正常开放
货币型基金
基金代码
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
状态
方正富邦货币A
730003
2023-09-22
0.5254
1.805%
正常开放
方正富邦货币B
730103
2023-09-22
0.5921
2.050%
正常开放
金小宝货币
000797
2023-09-22
0.5743
2.035%
正常开放