基金产品专区
指数型
混合型
债券型
货币型
指数型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
中证保险A
167301
2024-12-20
1.002
1.673
-0.60%
正常开放
中证保险C
018099
2024-12-20
0.996
0.996
-0.60%
正常开放
深证100ETF
[
申购赎回清单
]
159961
2024-12-20
1.6722
1.6722
-0.54%
正常开放
中证500ETF
[
申购赎回清单
]
510550
2024-12-20
1.4868
1.4868
0.26%
正常开放
深证100ETF联接A
006687
2024-12-20
1.3912
1.3912
-0.51%
正常开放
深证100ETF联接C
006688
2024-12-20
1.3388
1.3388
-0.51%
正常开放
中证500ETF联接A
006656
2024-12-20
1.1705
1.1705
0.24%
正常开放
中证500ETF联接C
006657
2024-12-20
1.1412
1.1412
0.24%
正常开放
沪深300ETF
[
申购赎回清单
]
515360
2024-12-20
5.2985
1.3078
-0.36%
正常开放
沪深港通大湾区综指(LOF)
167302
2024-12-20
0.8687
0.8687
0.06%
正常开放
消费红利指数增强(LOF)
501089
2024-12-20
1.2028
1.2028
0.63%
正常开放
沪港深人工智能50ETF
[
申购赎回清单
]
517800
2024-12-20
0.7556
0.7556
1.23%
正常开放
科创创业50ETF
[
申购赎回清单
]
588310
2024-12-20
0.6390
0.6390
0.80%
正常开放
混合型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
创新动力混合A
730001
2024-12-20
0.5979
1.3479
1.67%
正常开放
创新动力混合C
007046
2024-12-20
0.5751
0.5751
1.68%
正常开放
红利精选混合A
730002
2024-12-20
1.4781
1.7481
-0.42%
正常开放
红利精选混合C
007570
2024-12-20
1.4875
1.4875
-0.43%
正常开放
信泓混合A
006689
2024-12-20
0.5811
0.5811
-0.24%
正常开放
信泓混合C
008182
2024-12-20
0.5605
0.5605
-0.23%
正常开放
天睿混合A
007850
2024-12-20
1.1861
1.5031
0.53%
正常开放
天睿混合C
007851
2024-12-20
1.1513
1.4613
0.53%
正常开放
天恒混合A
007959
2024-12-20
1.4444
1.4444
-0.14%
正常开放
天恒混合C
007960
2024-12-20
1.4641
1.4641
-0.14%
正常开放
科技创新混合A
008640
2024-12-20
1.2760
1.2760
2.50%
正常开放
科技创新混合C
008641
2024-12-20
1.2577
1.2577
2.50%
正常开放
新兴成长混合A
008602
2024-12-20
1.1107
1.1107
0.02%
正常开放
新兴成长混合C
008603
2024-12-20
1.1076
1.1076
0.02%
正常开放
天璇混合A
008306
2024-10-17
1.3042
1.3042
-1.35%
基金终止
天璇混合C
008307
2024-10-17
1.2927
1.2927
-1.34%
基金终止
策略精选A
010072
2024-12-20
0.9060
0.9060
-0.19%
正常开放
策略精选C
010073
2024-12-20
0.9008
0.9008
-0.19%
正常开放
汇福一年定期开放灵活配置混合A
011501
2024-12-20
0.8801
0.8801
-0.01%
封闭期
汇福一年定期开放灵活配置混合C
011502
2024-12-20
0.8637
0.8637
-0.01%
封闭期
趋势领航混合A
012913
2024-12-20
0.8182
0.8182
-0.21%
正常开放
趋势领航混合C
012914
2024-12-20
0.7972
0.7972
-0.21%
正常开放
策略轮动混合A
013078
2024-12-20
0.8519
0.8519
-0.36%
正常开放
策略轮动混合C
013079
2024-12-20
0.8310
0.8310
-0.37%
正常开放
泰利12个月持有期混合A
013714
2024-12-20
0.9674
0.9674
-0.08%
正常开放
泰利12个月持有期混合C
013715
2024-12-20
0.9562
0.9562
-0.08%
正常开放
鑫益一年定期开放混合A
013712
2024-12-20
1.0245
1.0245
0.07%
封闭期
鑫益一年定期开放混合C
013713
2024-12-20
1.0108
1.0108
0.07%
封闭期
鑫诚12个月持有期混合A
015514
2024-12-20
0.9635
0.9635
-0.41%
正常开放
鑫诚12个月持有期混合C
015515
2024-12-20
0.9463
0.9463
-0.41%
正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有
017701
2024-12-20
1.0397
1.0397
0.02%
正常开放
远见成长混合A
017993
2024-12-20
0.9370
0.9370
2.36%
正常开放
远见成长混合C
017994
2024-12-20
0.9237
0.9237
2.36%
正常开放
均衡精选混合A
016754
2024-12-20
0.9685
0.9685
0.28%
正常开放
均衡精选混合C
016755
2024-12-20
0.9586
0.9586
0.28%
正常开放
金立方一年持有期混合A
019226
2024-12-20
1.0207
1.0207
0.04%
正常开放
金立方一年持有期混合D
019227
2024-12-20
0.8089
0.8089
0.04%
暂停交易
金立方一年持有期混合E
019228
2024-12-20
0.6247
0.6247
0.03%
暂停申购
核心优势混合A
018815
2024-12-20
1.0431
1.0431
-0.70%
正常开放
核心优势混合C
018816
2024-12-20
1.0359
1.0359
-0.70%
正常开放
致盛混合A
020424
2024-12-20
1.0736
1.0736
0.36%
正常开放
致盛混合C
020425
2024-12-20
1.0630
1.0630
0.37%
正常开放
ESG主题投资A
010070
2024-07-02
0.8216
0.8216
-0.18%
基金终止
ESG主题投资C
010071
2024-07-02
0.8149
0.8149
-0.18%
基金终止
债券型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
睿利纯债A
003795
2024-12-20
1.2357
1.3627
0.18%
正常开放
睿利纯债C
003796
2024-12-20
1.2194
1.3474
0.17%
正常开放
惠利纯债A
003787
2024-12-20
1.0251
1.2911
0.20%
正常开放
惠利纯债C
003788
2024-12-20
1.0331
1.5121
0.18%
正常开放
富利纯债A
006731
2024-12-20
1.1295
1.2395
0.21%
正常开放
富利纯债C
006732
2024-12-20
1.1198
1.2198
0.21%
正常开放
丰利债券A
006416
2024-12-20
1.0442
1.1792
0.10%
正常开放
丰利债券C
006417
2024-12-20
1.0925
1.1545
0.10%
正常开放
添利纯债A
007311
2024-12-20
1.0282
1.2052
0.14%
正常开放
添利纯债C
007312
2024-12-20
1.0326
1.1956
0.14%
正常开放
恒利纯债A
008394
2024-12-20
1.0915
1.1495
0.17%
正常开放
恒利纯债C
008395
2024-12-20
1.0847
1.1387
0.18%
正常开放
禾利39个月定开A
008669
2024-12-20
1.0650
1.1370
0.05%
封闭期
禾利39个月定开C
008670
2024-12-20
1.0555
1.1275
0.04%
封闭期
稳裕纯债A
013378
2024-12-20
1.0619
1.1369
0.08%
暂停申购
稳裕纯债C
013379
2024-12-20
1.0557
1.1287
0.09%
暂停申购
稳恒3个月定开债券
013730
2024-12-20
1.0271
1.1091
0.07%
封闭期
稳丰一年定开
014870
2024-12-20
1.0781
1.1171
0.04%
封闭期
稳泓3个月定开债券
015597
2024-12-20
1.0581
1.0921
0.16%
正常开放
鸿远债券A
015908
2024-12-20
1.1484
1.1484
0.88%
正常开放
鸿远债券C
015909
2024-12-20
1.1212
1.1212
0.87%
正常开放
稳禧一年定开
016595
2024-12-20
1.0294
1.0736
0.15%
封闭期
稳惠3个月定开债券
017841
2024-12-20
1.0296
1.0676
0.18%
封闭期
瑞福6个月持有期债券A
020952
2024-12-20
1.0254
1.0254
0.03%
正常开放
瑞福6个月持有期债券C
020961
2024-12-20
1.0234
1.0234
0.03%
正常开放
锦利3个月定开债券
020067
2024-12-20
1.0211
1.0301
0.17%
封闭期
货币型基金
基金代码
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
状态
方正富邦货币A
730003
2024-12-20
0.3349
1.201%
正常开放
方正富邦货币B
730103
2024-12-20
0.3978
1.444%
正常开放
方正富邦货币C
020616
2024-12-20
0.3675
1.332%
正常开放
金小宝货币
000797
2024-12-20
0.6073
1.772%
正常开放