基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2022-07-05
4. 2.0508
5. 2.0508
6. -0.37%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2022-07-05
4. 1.5951
5. 1.5951
6. -0.16%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2022-07-05
4. 1.6817
5. 1.6817
6. -0.36%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2022-07-05
4. 1.6344
5. 1.6344
6. -0.35%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2022-07-05
4. 1.2520
5. 1.2520
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2022-07-05
4. 1.2327
5. 1.2327
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2022-07-05
4. 5.6442
5. 1.3931
6. -0.16%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2022-07-05
4. 0.9521
5. 0.9521
6. -0.52%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2022-07-05
4. 1.5087
5. 1.5087
6. -0.93%
7. 正常开放

1. 中证保险
2. 167301
3. 2022-07-05
4. 0.719
5. 1.203
6. 0.42%
7. 正常开放

1. 中证500指数增强A
2. 010066
3. 2022-07-05
4. 0.8852
5. 0.8852
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 中证500指数增强C
2. 010067
3. 2022-07-05
4. 0.8808
5. 0.8808
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2022-07-05
4. 0.7189
5. 0.7189
6. -0.73%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2022-07-05
4. 0.7751
5. 0.7751
6. -0.48%
7. 正常开放

1. 中证医药及医疗器械创新ETF [申购赎回清单]
2. 560600
3. 2022-07-05
4. 1.0732
5. 1.0732
6. 0.73%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2022-07-05
4. 0.9874
5. 1.7374
6. -0.51%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2022-07-05
4. 0.9566
5. 0.9566
6. -0.52%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2022-07-05
4. 1.8529
5. 2.1229
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2022-07-05
4. 1.8791
5. 1.8791
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2022-07-05
4. 0.9660
5. 0.9660
6. -0.68%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2022-07-05
4. 0.9389
5. 0.9389
6. -0.67%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2022-07-05
4. 1.6309
5. 1.6709
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2022-07-05
4. 1.5889
5. 1.6289
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2022-07-05
4. 1.1831
5. 1.2211
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2022-07-05
4. 1.1818
5. 1.2198
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2022-07-05
4. 1.6341
5. 1.6341
6. -0.48%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2022-07-05
4. 1.6684
5. 1.6684
6. -0.48%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2022-07-05
4. 1.4683
5. 1.4683
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2022-07-05
4. 1.4598
5. 1.4598
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2022-07-05
4. 2.1420
5. 2.1420
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2022-07-05
4. 2.1270
5. 2.1270
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2022-07-05
4. 1.0800
5. 1.0800
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2022-07-05
4. 1.0850
5. 1.0850
6. 0.19%
7. 正常开放

1. ESG主题投资A
2. 010070
3. 2022-07-05
4. 0.9992
5. 0.9992
6. -0.42%
7. 正常开放

1. ESG主题投资C
2. 010071
3. 2022-07-05
4. 0.9969
5. 0.9969
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2022-07-05
4. 1.0091
5. 1.0091
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2022-07-05
4. 1.0067
5. 1.0067
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2022-07-05
4. 0.9704
5. 0.9704
6. 0.22%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2022-07-05
4. 0.9642
5. 0.9642
6. 0.21%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2022-07-05
4. 0.9508
5. 0.9508
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2022-07-05
4. 0.9449
5. 0.9449
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2022-07-05
4. 0.9741
5. 0.9741
6. 0.25%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2022-07-05
4. 0.9691
5. 0.9691
6. 0.25%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2022-07-01
4. 1.0229
5. 1.0229
6. -0.06%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2022-07-01
4. 1.0219
5. 1.0219
6. -0.06%
7. 封闭期

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2022-07-05
4. 1.0007
5. 1.0007
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2022-07-05
4. 0.9988
5. 0.9988
6. 0.11%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2022-07-01
4. 1.0154
5. 1.0604
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2022-07-01
4. 1.0117
5. 1.0567
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2022-07-05
4. 1.0573
5. 1.1123
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2022-07-05
4. 1.0456
5. 1.1006
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2022-07-05
4. 1.0995
5. 1.0995
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2022-07-05
4. 1.0825
5. 1.0825
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2022-07-05
4. 1.0028
5. 1.0848
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2022-07-05
4. 1.0024
5. 1.0804
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2022-07-05
4. 1.0309
5. 1.0509
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2022-07-05
4. 1.0269
5. 1.0469
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2022-07-05
4. 1.0976
5. 1.2246
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2022-07-05
4. 1.0891
5. 1.2171
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2022-07-05
4. 1.0984
5. 1.1864
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2022-07-05
4. 1.1109
5. 1.4119
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2022-07-05
4. 1.0238
5. 1.0238
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2022-07-05
4. 1.0216
5. 1.0216
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2022-07-05
4. 1.0060
5. 1.0130
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2022-07-01
4. 1.0001
5. 1.0001
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2022-07-01
4. 1.0134
5. 1.0134
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2022-07-05
4. 0.3979
5. 1.521%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2022-07-05
4. 0.4658
5. 1.766%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2022-07-05
4. 0.5620
5. 2.268%
6. 正常开放