基金产品专区
指数型
混合型
债券型
货币型
指数型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
深证100ETF
[
申购赎回清单
]
159961
2021-01-15
2.4048
2.4048
-0.10%
正常开放
中证500ETF
[
申购赎回清单
]
510550
2021-01-15
1.5630
1.5630
-0.34%
正常开放
深证100ETF联接A
006687
2021-01-15
1.9468
1.9468
-0.09%
正常开放
深证100ETF联接C
006688
2021-01-15
1.9032
1.9032
-0.09%
正常开放
中证500ETF联接A
006656
2021-01-15
1.2333
1.2333
-0.33%
正常开放
中证500ETF联接C
006657
2021-01-15
1.2215
1.2215
-0.33%
正常开放
沪深300ETF
[
申购赎回清单
]
515360
2021-01-15
6.0559
1.4947
-0.21%
正常开放
沪深港通大湾区综指(LOF)
167302
2021-01-15
1.2729
1.2729
0.81%
正常开放
消费红利指数增强(LOF)
501089
2021-01-15
1.3813
1.3813
-1.01%
正常开放
中证保险
167301
2021-01-15
1.052
1.756
2.43%
正常开放
中证500指数增强A
010066
2021-01-15
0.9900
0.9900
-0.27%
正常开放
中证500指数增强C
010067
2021-01-15
0.9906
0.9906
-0.27%
正常开放
混合型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
创新动力混合A
730001
2021-01-15
1.5243
2.2743
0.23%
正常开放
创新动力混合C
007046
2021-01-15
1.4831
1.4831
0.22%
正常开放
红利精选混合A
730002
2021-01-15
1.9925
2.2625
1.16%
正常开放
红利精选混合C
007570
2021-01-15
2.0296
2.0296
1.16%
正常开放
信泓混合A
006689
2021-01-15
1.4536
1.4536
-0.60%
正常开放
信泓混合C
008182
2021-01-15
1.4209
1.4209
-0.60%
正常开放
天睿混合A
007850
2021-01-15
1.8089
1.8489
0.83%
正常开放
天睿混合C
007851
2021-01-15
1.7662
1.8062
0.83%
正常开放
天鑫混合A
007923
2021-01-15
1.3227
1.3607
0.83%
正常开放
天鑫混合C
007924
2021-01-15
1.3221
1.3601
0.83%
正常开放
天恒混合A
007959
2021-01-15
1.7557
1.7557
1.04%
正常开放
天恒混合C
007960
2021-01-15
1.8006
1.8006
1.04%
正常开放
天璇混合A
008306
2021-01-15
1.6199
1.6199
0.80%
正常开放
天璇混合C
008307
2021-01-15
1.6140
1.6140
0.79%
正常开放
科技创新混合A
008640
2021-01-15
1.8154
1.8154
2.40%
正常开放
科技创新混合C
008641
2021-01-15
1.8109
1.8109
2.41%
正常开放
新兴成长混合A
008602
2021-01-15
1.1466
1.1466
-0.04%
正常开放
新兴成长混合C
008603
2021-01-15
1.1572
1.1572
-0.04%
正常开放
ESG主题投资A
010070
2021-01-15
1.0666
1.0666
0.33%
正常开放
ESG主题投资C
010071
2021-01-15
1.0665
1.0665
0.33%
正常开放
策略精选A
010072
2021-01-15
1.0553
1.0553
-0.28%
正常开放
策略精选C
010073
2021-01-15
1.0551
1.0551
-0.28%
正常开放
债券型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
禾利39个月定开A
008669
2021-01-15
1.0101
1.0101
0.07%
封闭期
禾利39个月定开C
008670
2021-01-15
1.0095
1.0095
0.07%
封闭期
富利纯债A
006731
2021-01-15
1.0500
1.0700
-0.03%
正常开放
富利纯债C
006732
2021-01-15
1.0434
1.0634
-0.02%
正常开放
丰利债券A
006416
2021-01-15
1.1850
1.1850
-0.02%
正常开放
丰利债券C
006417
2021-01-15
1.1735
1.1735
-0.01%
正常开放
添利纯债A
007311
2021-01-15
1.0180
1.0380
-0.02%
正常开放
添利纯债C
007312
2021-01-15
1.0153
1.0353
-0.02%
正常开放
恒利纯债A
008394
2021-01-15
1.0106
1.0106
-0.02%
正常开放
恒利纯债C
008395
2021-01-15
1.0098
1.0098
-0.03%
正常开放
睿利纯债A
003795
2021-01-15
1.0393
1.1663
-0.06%
正常开放
睿利纯债C
003796
2021-01-15
1.0341
1.1621
-0.06%
正常开放
惠利纯债A
003787
2021-01-15
1.0357
1.1237
-0.06%
正常开放
惠利纯债C
003788
2021-01-15
1.0506
1.3516
-0.07%
正常开放
货币型基金
基金代码
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
状态
方正富邦货币A
730003
2021-01-15
0.6870
2.119%
正常开放
方正富邦货币B
730103
2021-01-15
0.7531
2.365%
正常开放
金小宝货币
000797
2021-01-15
0.7518
2.841%
正常开放