基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2021-04-16
4. 2.1554
5. 2.1554
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2021-04-16
4. 1.5427
5. 1.5427
6. 0.98%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2021-04-16
4. 1.7597
5. 1.7597
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2021-04-16
4. 1.7185
5. 1.7185
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2021-04-16
4. 1.2163
5. 1.2163
6. 0.91%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2021-04-16
4. 1.2035
5. 1.2035
6. 0.92%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2021-04-16
4. 5.6226
5. 1.3877
6. 0.35%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2021-04-16
4. 1.2183
5. 1.2183
6. 0.30%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2021-04-16
4. 1.3233
5. 1.3233
6. 1.46%
7. 正常开放

1. 中证保险
2. 167301
3. 2021-04-16
4. 0.928
5. 1.550
6. 1.09%
7. 正常开放

1. 中证500指数增强A
2. 010066
3. 2021-04-16
4. 0.9756
5. 0.9756
6. 0.48%
7. 正常开放

1. 中证500指数增强C
2. 010067
3. 2021-04-16
4. 0.9752
5. 0.9752
6. 0.48%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2021-04-16
4. 1.2438
5. 1.9938
6. 0.59%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2021-04-16
4. 1.2094
5. 1.2094
6. 0.59%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2021-04-16
4. 1.8780
5. 2.1480
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2021-04-16
4. 1.9115
5. 1.9115
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2021-04-16
4. 1.3666
5. 1.3666
6. 0.66%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2021-04-16
4. 1.3348
5. 1.3348
6. 0.66%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2021-04-16
4. 1.6766
5. 1.7166
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2021-04-16
4. 1.6364
5. 1.6764
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2021-04-16
4. 1.3078
5. 1.3458
6. 0.27%
7. 正常开放

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2021-04-16
4. 1.3063
5. 1.3443
6. 0.27%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2021-04-16
4. 1.6479
5. 1.6479
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2021-04-16
4. 1.6887
5. 1.6887
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2021-04-16
4. 1.5315
5. 1.5315
6. 0.27%
7. 正常开放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2021-04-16
4. 1.5254
5. 1.5254
6. 0.27%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2021-04-16
4. 1.5525
5. 1.5525
6. -0.87%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2021-04-16
4. 1.5474
5. 1.5474
6. -0.87%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2021-04-16
4. 1.0926
5. 1.0926
6. 0.71%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2021-04-16
4. 1.1018
5. 1.1018
6. 0.70%
7. 正常开放

1. ESG主题投资A
2. 010070
3. 2021-04-16
4. 1.0190
5. 1.0190
6. 0.20%
7. 正常开放

1. ESG主题投资C
2. 010071
3. 2021-04-16
4. 1.0185
5. 1.0185
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2021-04-16
4. 1.0503
5. 1.0503
6. 0.51%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2021-04-16
4. 1.0497
5. 1.0497
6. 0.51%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2021-04-16
4. 1.0065
5. 1.0065
6. 0.18%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2021-04-16
4. 1.0062
5. 1.0062
6. 0.18%
7. 封闭期

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2021-04-16
4. 1.0186
5. 1.0186
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2021-04-16
4. 1.0175
5. 1.0175
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2021-04-16
4. 1.0564
5. 1.0764
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2021-04-16
4. 1.0489
5. 1.0689
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2021-04-16
4. 1.1648
5. 1.1648
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2021-04-16
4. 1.1524
5. 1.1524
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2021-04-16
4. 1.0202
5. 1.0402
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2021-04-16
4. 1.0169
5. 1.0369
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2021-04-16
4. 1.0160
5. 1.0160
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2021-04-16
4. 1.0147
5. 1.0147
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2021-04-16
4. 1.0470
5. 1.1740
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2021-04-16
4. 1.0414
5. 1.1694
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2021-04-16
4. 1.0441
5. 1.1321
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2021-04-16
4. 1.0586
5. 1.3596
6. 0.02%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2021-04-16
4. 0.5293
5. 1.926%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2021-04-16
4. 0.5959
5. 2.171%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2021-04-16
4. 0.6595
5. 2.450%
6. 正常开放