基金产品专区
指数型
混合型
债券型
货币型
指数型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
深证100ETF
[
申购赎回清单
]
159961
2022-07-05
2.0508
2.0508
-0.37%
正常开放
中证500ETF
[
申购赎回清单
]
510550
2022-07-05
1.5951
1.5951
-0.16%
正常开放
深证100ETF联接A
006687
2022-07-05
1.6817
1.6817
-0.36%
正常开放
深证100ETF联接C
006688
2022-07-05
1.6344
1.6344
-0.35%
正常开放
中证500ETF联接A
006656
2022-07-05
1.2520
1.2520
-0.15%
正常开放
中证500ETF联接C
006657
2022-07-05
1.2327
1.2327
-0.15%
正常开放
沪深300ETF
[
申购赎回清单
]
515360
2022-07-05
5.6442
1.3931
-0.16%
正常开放
沪深港通大湾区综指(LOF)
167302
2022-07-05
0.9521
0.9521
-0.52%
正常开放
消费红利指数增强(LOF)
501089
2022-07-05
1.5087
1.5087
-0.93%
正常开放
中证保险
167301
2022-07-05
0.719
1.203
0.42%
正常开放
中证500指数增强A
010066
2022-07-05
0.8852
0.8852
-0.17%
正常开放
中证500指数增强C
010067
2022-07-05
0.8808
0.8808
-0.18%
正常开放
沪港深人工智能50ETF
[
申购赎回清单
]
517800
2022-07-05
0.7189
0.7189
-0.73%
正常开放
科创创业50ETF
[
申购赎回清单
]
588310
2022-07-05
0.7751
0.7751
-0.48%
正常开放
中证医药及医疗器械创新ETF
[
申购赎回清单
]
560600
2022-07-05
1.0732
1.0732
0.73%
正常开放
混合型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
创新动力混合A
730001
2022-07-05
0.9874
1.7374
-0.51%
正常开放
创新动力混合C
007046
2022-07-05
0.9566
0.9566
-0.52%
正常开放
红利精选混合A
730002
2022-07-05
1.8529
2.1229
-0.42%
正常开放
红利精选混合C
007570
2022-07-05
1.8791
1.8791
-0.42%
正常开放
信泓混合A
006689
2022-07-05
0.9660
0.9660
-0.68%
正常开放
信泓混合C
008182
2022-07-05
0.9389
0.9389
-0.67%
正常开放
天睿混合A
007850
2022-07-05
1.6309
1.6709
-0.42%
正常开放
天睿混合C
007851
2022-07-05
1.5889
1.6289
-0.42%
正常开放
天鑫混合A
007923
2022-07-05
1.1831
1.2211
-0.07%
正常开放
天鑫混合C
007924
2022-07-05
1.1818
1.2198
-0.06%
正常开放
天恒混合A
007959
2022-07-05
1.6341
1.6341
-0.48%
正常开放
天恒混合C
007960
2022-07-05
1.6684
1.6684
-0.48%
正常开放
天璇混合A
008306
2022-07-05
1.4683
1.4683
-0.39%
正常开放
天璇混合C
008307
2022-07-05
1.4598
1.4598
-0.38%
正常开放
科技创新混合A
008640
2022-07-05
2.1420
2.1420
0.08%
正常开放
科技创新混合C
008641
2022-07-05
2.1270
2.1270
0.08%
正常开放
新兴成长混合A
008602
2022-07-05
1.0800
1.0800
0.19%
正常开放
新兴成长混合C
008603
2022-07-05
1.0850
1.0850
0.19%
正常开放
ESG主题投资A
010070
2022-07-05
0.9992
0.9992
-0.42%
正常开放
ESG主题投资C
010071
2022-07-05
0.9969
0.9969
-0.42%
正常开放
策略精选A
010072
2022-07-05
1.0091
1.0091
0.20%
正常开放
策略精选C
010073
2022-07-05
1.0067
1.0067
0.20%
正常开放
汇福一年定期开放灵活配置混合A
011501
2022-07-05
0.9704
0.9704
0.22%
封闭期
汇福一年定期开放灵活配置混合C
011502
2022-07-05
0.9642
0.9642
0.21%
封闭期
趋势领航混合A
012913
2022-07-05
0.9508
0.9508
0.13%
正常开放
趋势领航混合C
012914
2022-07-05
0.9449
0.9449
0.13%
正常开放
策略轮动混合A
013078
2022-07-05
0.9741
0.9741
0.25%
正常开放
策略轮动混合C
013079
2022-07-05
0.9691
0.9691
0.25%
正常开放
鑫益一年定期开放混合A
013712
2022-07-01
1.0229
1.0229
-0.06%
封闭期
鑫益一年定期开放混合C
013713
2022-07-01
1.0219
1.0219
-0.06%
封闭期
泰利12个月持有期混合A
013714
2022-07-05
1.0007
1.0007
0.12%
正常开放
泰利12个月持有期混合C
013715
2022-07-05
0.9988
0.9988
0.11%
正常开放
债券型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
禾利39个月定开A
008669
2022-07-01
1.0154
1.0604
0.01%
封闭期
禾利39个月定开C
008670
2022-07-01
1.0117
1.0567
0.01%
封闭期
富利纯债A
006731
2022-07-05
1.0573
1.1123
-0.03%
正常开放
富利纯债C
006732
2022-07-05
1.0456
1.1006
-0.04%
正常开放
丰利债券A
006416
2022-07-05
1.0995
1.0995
-0.09%
正常开放
丰利债券C
006417
2022-07-05
1.0825
1.0825
-0.09%
正常开放
添利纯债A
007311
2022-07-05
1.0028
1.0848
-0.02%
正常开放
添利纯债C
007312
2022-07-05
1.0024
1.0804
-0.02%
正常开放
恒利纯债A
008394
2022-07-05
1.0309
1.0509
-0.02%
正常开放
恒利纯债C
008395
2022-07-05
1.0269
1.0469
-0.02%
正常开放
睿利纯债A
003795
2022-07-05
1.0976
1.2246
-0.02%
正常开放
睿利纯债C
003796
2022-07-05
1.0891
1.2171
-0.01%
正常开放
惠利纯债A
003787
2022-07-05
1.0984
1.1864
-0.02%
正常开放
惠利纯债C
003788
2022-07-05
1.1109
1.4119
-0.01%
正常开放
稳裕纯债A
013378
2022-07-05
1.0238
1.0238
-0.01%
正常开放
稳裕纯债C
013379
2022-07-05
1.0216
1.0216
-0.01%
正常开放
稳恒3个月定开债券
013730
2022-07-05
1.0060
1.0130
-0.02%
正常开放
稳泓3个月定开债券
015597
2022-07-01
1.0001
1.0001
0.01%
封闭期
稳丰一年定开
014870
2022-07-01
1.0134
1.0134
0.04%
封闭期
鸿远债券A
015908
--
--
--
--
认购期
鸿远债券C
015909
--
--
--
--
认购期
货币型基金
基金代码
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
状态
方正富邦货币A
730003
2022-07-05
0.3979
1.521%
正常开放
方正富邦货币B
730103
2022-07-05
0.4658
1.766%
正常开放
金小宝货币
000797
2022-07-05
0.5620
2.268%
正常开放