基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 日涨跌
• 状态

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2020-05-27
4. 1.5156
5. 1.5156
6. -1.23%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2020-05-27
4. 1.2918
5. 1.2918
6. -0.86%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2020-05-27
4. 1.2543
5. 1.2543
6. -1.15%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2020-05-27
4. 1.2293
5. 1.2293
6. -1.15%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2020-05-27
4. 1.0346
5. 1.0346
6. -0.81%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2020-05-27
4. 1.0273
5. 1.0273
6. -0.82%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2020-05-27
4. 3.9292
5. 0.9698
6. -0.67%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2020-05-27
4. 0.9541
5. 0.9541
6. -0.85%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2020-05-27
4. 1.0819
5. 1.0819
6. -0.60%
7. 正常开放

1. 保险分级
2. 167301
3. 2020-05-27
4. 1.166
5. 1.268
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 保险A
2. 150329
3. 2020-05-27
4. 1.020
5. 1.236
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 保险B
2. 150330
3. 2020-05-27
4. 1.311
5. 1.311
6. 0.00%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 日涨跌
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2020-05-27
4. 1.3537
5. 2.1037
6. -1.18%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2020-05-27
4. 1.3199
5. 1.3199
6. -1.18%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2020-05-27
4. 1.1440
5. 1.4140
6. -0.63%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2020-05-27
4. 1.1676
5. 1.1676
6. -0.62%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2020-05-27
4. 1.0146
5. 1.0146
6. -1.34%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2020-05-27
4. 0.9919
5. 0.9919
6. -1.34%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2020-05-27
4. 1.0190
5. 1.0590
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2020-05-27
4. 0.9955
5. 1.0355
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2020-05-27
4. 1.0296
5. 1.0676
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2020-05-27
4. 1.0308
5. 1.0688
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2020-05-27
4. 1.0519
5. 1.0519
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2020-05-27
4. 1.0470
5. 1.0470
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2020-05-27
4. 0.9399
5. 0.9399
6. 0.59%
7. 正常开放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2020-05-27
4. 0.9373
5. 0.9373
6. 0.58%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2020-05-27
4. 0.9398
5. 0.9398
6. 1.22%
7. 暂停申购

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2020-05-27
4. 0.9387
5. 0.9387
6. 1.21%
7. 暂停申购

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 日涨跌
• 状态

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2020-05-27
4. 1.0539
5. 1.0739
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2020-05-27
4. 1.0491
5. 1.0691
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2020-05-27
4. 1.0589
5. 1.0589
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2020-05-27
4. 1.0512
5. 1.0512
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2020-05-27
4. 1.0356
5. 1.0356
6. -0.18%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2020-05-27
4. 1.0343
5. 1.0343
6. -0.19%
7. 暂停申购

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2020-05-27
4. 1.0469
5. 1.1739
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2020-05-27
4. 1.0430
5. 1.1710
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2020-05-27
4. 1.0618
5. 1.1298
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2020-05-27
4. 1.0776
5. 1.3586
6. -0.24%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2020-05-27
4. 0.3936
5. 1.646%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2020-05-27
4. 0.4596
5. 1.891%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2020-05-27
4. 0.5341
5. 2.267%
6. 正常开放