基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 日涨跌
• 状态

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2020-08-13
4. 1.9182
5. 1.9182
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2020-08-13
4. 1.5937
5. 1.5937
6. 0.38%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2020-08-13
4. 1.5705
5. 1.5705
6. -0.35%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2020-08-13
4. 1.5379
5. 1.5379
6. -0.35%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2020-08-13
4. 1.2606
5. 1.2606
6. 0.35%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2020-08-13
4. 1.2507
5. 1.2507
6. 0.36%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2020-08-13
4. 4.9631
5. 1.2250
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2020-08-13
4. 1.1219
5. 1.1219
6. -0.59%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2020-08-13
4. 1.3231
5. 1.3231
6. 1.05%
7. 正常开放

1. 保险分级
2. 167301
3. 2020-08-13
4. 1.405
5. 1.526
6. -0.78%
7. 正常开放

1. 保险A
2. 150329
3. 2020-08-13
4. 1.030
5. 1.247
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 保险B
2. 150330
3. 2020-08-13
4. 1.781
5. 1.781
6. -1.17%
7. 正常开放

• 股票型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 日涨跌
• 状态

1. 优势精选一年定开股票A
2. 009945
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. 优势精选一年定开股票C
2. 009946
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 日涨跌
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2020-08-13
4. 1.6510
5. 2.4010
6. 0.15%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2020-08-13
4. 1.6088
5. 1.6088
6. 0.14%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2020-08-13
4. 1.4388
5. 1.7088
6. -0.52%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2020-08-13
4. 1.4674
5. 1.4674
6. -0.52%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2020-08-13
4. 1.0986
5. 1.0986
6. -0.41%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2020-08-13
4. 1.0734
5. 1.0734
6. -0.41%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2020-08-13
4. 1.3754
5. 1.4154
6. -0.58%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2020-08-13
4. 1.3438
5. 1.3838
6. -0.58%
7. 正常开放

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2020-08-13
4. 1.0766
5. 1.1146
6. -0.68%
7. 正常开放

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2020-08-13
4. 1.0773
5. 1.1153
6. -0.67%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2020-08-13
4. 1.2659
5. 1.2659
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2020-08-13
4. 1.2999
5. 1.2999
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2020-08-13
4. 1.1944
5. 1.1944
6. -0.59%
7. 正常开放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2020-08-13
4. 1.1908
5. 1.1908
6. -0.59%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2020-08-13
4. 1.2178
5. 1.2178
6. 0.26%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2020-08-13
4. 1.2157
5. 1.2157
6. 0.26%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 日涨跌
• 状态

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2020-08-13
4. 1.0426
5. 1.0626
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2020-08-13
4. 1.0373
5. 1.0573
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2020-08-13
4. 1.1604
5. 1.1604
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2020-08-13
4. 1.1510
5. 1.1510
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2020-08-13
4. 1.0247
5. 1.0247
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2020-08-13
4. 1.0230
5. 1.0230
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2020-08-13
4. 1.0009
5. 1.0009
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2020-08-13
4. 1.0006
5. 1.0006
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2020-08-13
4. 1.0279
5. 1.1549
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2020-08-13
4. 1.0236
5. 1.1516
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2020-08-13
4. 1.0234
5. 1.1114
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2020-08-13
4. 1.0390
5. 1.3400
6. 0.04%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2020-08-13
4. 0.5368
5. 1.821%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2020-08-13
4. 0.6045
5. 2.068%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2020-08-13
4. 0.5648
5. 2.103%
6. 正常开放