基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-05-30
4. 1.016
5. 1.696
6. -0.20%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-05-30
4. 1.008
5. 1.008
6. -0.30%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-05-30
4. 1.5824
5. 1.5824
6. -0.75%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-05-30
4. 1.4269
5. 1.4269
6. -0.77%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-05-30
4. 1.3203
5. 1.3203
6. -0.71%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-05-30
4. 1.2683
5. 1.2683
6. -0.71%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-05-30
4. 1.1278
5. 1.1278
6. -0.72%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-05-30
4. 1.0982
5. 1.0982
6. -0.72%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-05-30
4. 5.2171
5. 1.2877
6. -0.46%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-05-30
4. 0.9187
5. 0.9187
6. -0.87%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-05-30
4. 1.1982
5. 1.1982
6. -0.56%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-05-30
4. 0.7210
5. 0.7210
6. -1.84%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-05-30
4. 0.5798
5. 0.5798
6. -0.96%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2025-05-30
4. 1.0228
5. 1.0228
6. -0.23%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-05-30
4. 0.5497
5. 1.2997
6. 0.99%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-05-30
4. 0.5280
5. 0.5280
6. 0.99%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-05-30
4. 1.4821
5. 1.7521
6. -0.37%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-05-30
4. 1.4895
5. 1.4895
6. -0.37%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-05-30
4. 0.7422
5. 0.7422
6. -3.77%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-05-30
4. 0.7150
5. 0.7150
6. -3.78%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-05-30
4. 1.1428
5. 1.4598
6. -1.47%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-05-30
4. 1.1085
5. 1.4185
6. -1.47%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-05-30
4. 1.4872
5. 1.4872
6. -0.55%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-05-30
4. 1.5055
5. 1.5055
6. -0.55%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-05-30
4. 1.3914
5. 1.3914
6. -4.08%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-05-30
4. 1.3697
5. 1.3697
6. -4.08%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-05-30
4. 1.1075
5. 1.1075
6. -0.93%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-05-30
4. 1.1029
5. 1.1029
6. -0.93%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-05-30
4. 0.9281
5. 0.9281
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-05-30
4. 0.9221
5. 0.9221
6. -0.40%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-05-30
4. 0.8801
5. 0.8801
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-05-30
4. 0.8617
5. 0.8617
6. -0.02%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-05-30
4. 0.8377
5. 0.8377
6. -0.33%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-05-30
4. 0.8133
5. 0.8133
6. -0.33%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-05-30
4. 0.8572
5. 0.8572
6. -0.34%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-05-30
4. 0.8333
5. 0.8333
6. -0.33%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-05-30
4. 0.9817
5. 0.9817
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-05-30
4. 0.9686
5. 0.9686
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-05-30
4. 1.0355
5. 1.0355
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-05-30
4. 1.0193
5. 1.0193
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-05-30
4. 1.0132
5. 1.0132
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-05-30
4. 0.9916
5. 0.9916
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-05-30
4. 1.0438
5. 1.0438
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-05-30
4. 1.0235
5. 1.0235
6. -4.20%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-05-30
4. 1.0054
5. 1.0054
6. -4.20%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-05-30
4. 0.9843
5. 0.9843
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-05-30
4. 0.9718
5. 0.9718
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-05-30
4. 1.0194
5. 1.0194
6. -0.88%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-05-30
4. 0.8086
5. 0.8086
6. -0.88%
7. 暂停申购

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-05-30
4. 0.6245
5. 0.6245
6. -0.89%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-05-30
4. 0.9873
5. 0.9873
6. 0.16%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-05-30
4. 0.9779
5. 0.9779
6. 0.16%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-05-30
4. 1.0211
5. 1.0211
6. -1.16%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-05-30
4. 1.0083
5. 1.0083
6. -1.16%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2024-10-17
4. 1.3042
5. 1.3042
6. -1.35%
7. 基金终止

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2024-10-17
4. 1.2927
5. 1.2927
6. -1.34%
7. 基金终止

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-05-30
4. 1.2019
5. 1.3759
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-05-30
4. 1.1864
5. 1.3594
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-05-30
4. 1.0274
5. 1.2934
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-05-30
4. 1.0345
5. 1.5135
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-05-30
4. 1.1081
5. 1.2381
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-05-30
4. 1.0970
5. 1.2170
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-05-30
4. 1.0562
5. 1.1912
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-05-30
4. 1.1031
5. 1.1651
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-05-30
4. 1.0200
5. 1.2133
6. 0.06%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-05-30
4. 1.0230
5. 1.2023
6. 0.06%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-05-30
4. 1.0991
5. 1.1571
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-05-30
4. 1.0912
5. 1.1452
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-05-30
4. 1.0664
5. 1.1484
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-05-30
4. 1.0558
5. 1.1378
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-05-30
4. 1.0139
5. 1.1389
6. 0.29%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-05-30
4. 1.0054
5. 1.1281
6. 0.29%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-05-30
4. 1.0195
5. 1.1185
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-05-30
4. 1.0869
5. 1.1259
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-05-30
4. 1.0628
5. 1.0968
6. 0.12%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-05-30
4. 1.1682
5. 1.1682
6. 0.34%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-05-30
4. 1.1396
5. 1.1396
6. 0.34%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-05-30
4. 1.0332
5. 1.0774
6. 0.11%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-05-30
4. 1.0248
5. 1.0728
6. 0.12%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-05-30
4. 1.0349
5. 1.0349
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-05-30
4. 1.0315
5. 1.0315
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-05-30
4. 1.0227
5. 1.0317
6. 0.11%
7. 封闭期

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-05-30
4. 0.3330
5. 1.056%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-05-30
4. 0.3971
5. 1.300%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-05-30
4. 0.3662
5. 1.187%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-05-30
4. 0.3969
5. 1.300%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-05-30
4. 0.4949
5. 1.603%
6. 正常开放