基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-12-04
4. 1.122
5. 1.872
6. 0.27%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-12-04
4. 1.111
5. 1.111
6. 0.27%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-12-04
4. 2.0795
5. 2.0795
6. 0.64%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-12-04
4. 1.7734
5. 1.7734
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-12-04
4. 1.7089
5. 1.7089
6. 0.60%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-12-04
4. 1.6383
5. 1.6383
6. 0.60%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-12-04
4. 1.3781
5. 1.3781
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-12-04
4. 1.3403
5. 1.3403
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-12-04
4. 6.3609
5. 1.5700
6. 0.34%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-12-04
4. 1.0461
5. 1.0461
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-12-04
4. 1.2018
5. 1.2018
6. -1.20%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-12-04
4. 1.0243
5. 1.0243
6. 1.24%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-12-04
4. 0.9670
5. 0.9670
6. 1.55%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2025-12-04
4. 1.2350
5. 1.2350
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2025-12-04
4. 1.0716
5. 1.0716
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2025-12-04
4. 1.0700
5. 1.0700
6. -0.09%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-12-04
4. 0.5483
5. 1.2983
6. 0.38%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-12-04
4. 0.5258
5. 0.5258
6. 0.38%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-12-04
4. 1.4975
5. 1.7675
6. -0.49%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-12-04
4. 1.5027
5. 1.5027
6. -0.50%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-12-04
4. 0.9957
5. 0.9957
6. 2.12%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-12-04
4. 0.9578
5. 0.9578
6. 2.12%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-12-04
4. 1.3588
5. 1.6758
6. -0.20%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-12-04
4. 1.3171
5. 1.6271
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-12-04
4. 1.5176
5. 1.5176
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-12-04
4. 1.5339
5. 1.5339
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-12-04
4. 1.5601
5. 1.5601
6. 1.91%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-12-04
4. 1.5334
5. 1.5334
6. 1.91%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-12-04
4. 1.3291
5. 1.3291
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-12-04
4. 1.3216
5. 1.3216
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-12-04
4. 0.9903
5. 0.9903
6. 0.23%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-12-04
4. 0.9832
5. 0.9832
6. 0.23%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-12-04
4. 0.8914
5. 0.8914
6. 0.13%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-12-04
4. 0.8706
5. 0.8706
6. 0.14%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-12-04
4. 0.8985
5. 0.8985
6. 0.25%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-12-04
4. 0.8687
5. 0.8687
6. 0.24%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-12-04
4. 0.9110
5. 0.9110
6. 0.16%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-12-04
4. 0.8819
5. 0.8819
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-12-04
4. 0.9714
5. 0.9714
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-12-04
4. 0.9565
5. 0.9565
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-11-28
4. 1.0714
5. 1.0714
6. -0.13%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-11-28
4. 1.0519
5. 1.0519
6. -0.14%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-12-04
4. 1.0357
5. 1.0357
6. 0.61%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-12-04
4. 1.0092
5. 1.0092
6. 0.60%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-12-04
4. 1.0500
5. 1.0500
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-12-04
4. 1.2368
5. 1.2368
6. 2.90%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-12-04
4. 1.2099
5. 1.2099
6. 2.90%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-12-04
4. 0.9903
5. 0.9903
6. -0.32%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-12-04
4. 0.9746
5. 0.9746
6. -0.33%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-12-04
4. 1.2163
5. 1.2163
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-12-04
4. 0.9657
5. 0.9657
6. 0.06%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-12-04
4. 0.7459
5. 0.7459
6. 0.07%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-12-04
4. 1.0391
5. 1.0391
6. -0.88%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-12-04
4. 1.0262
5. 1.0262
6. -0.87%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-12-04
4. 1.4084
5. 1.4084
6. -0.59%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-12-04
4. 1.3867
5. 1.3867
6. -0.59%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-12-04
4. 1.1001
5. 1.3741
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-12-04
4. 1.0851
5. 1.3566
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-12-04
4. 1.0246
5. 1.2906
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-12-04
4. 1.0307
5. 1.5097
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-12-04
4. 1.0963
5. 1.2263
6. -0.31%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-12-04
4. 1.0837
5. 1.2037
6. -0.30%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-12-04
4. 1.0651
5. 1.2001
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-12-04
4. 1.1101
5. 1.1721
6. -0.16%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-12-04
4. 1.0095
5. 1.2228
6. -0.11%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-12-04
4. 1.0096
5. 1.1989
6. -0.11%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-12-04
4. 1.0523
5. 1.1553
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-12-04
4. 1.0433
5. 1.1423
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-11-28
4. 1.0709
5. 1.1629
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-11-28
4. 1.0591
5. 1.1511
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-12-04
4. 0.9892
5. 1.1142
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-12-04
4. 0.9790
5. 1.1017
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-12-04
4. 1.0270
5. 1.1260
6. -0.07%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-11-28
4. 1.0972
5. 1.1362
6. -0.06%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-12-04
4. 1.0363
5. 1.0953
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-12-04
4. 1.0754
5. 1.0754
6. -1.29%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-12-04
4. 1.0479
5. 1.0479
6. -1.30%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-12-04
4. 1.0158
5. 1.0750
6. -0.18%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-12-04
4. 1.0224
5. 1.0704
6. -0.07%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-12-04
4. 1.0409
5. 1.0409
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-12-04
4. 1.0359
5. 1.0359
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-12-04
4. 1.0209
5. 1.0299
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2025-12-04
4. 1.0034
5. 1.0034
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2025-12-04
4. 1.0041
5. 1.0041
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2025-12-04
4. 1.0032
5. 1.0032
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2025-12-04
4. 1.0021
5. 1.0021
6. -0.09%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-12-04
4. 0.2666
5. 1.059%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-12-04
4. 0.3327
5. 1.302%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-12-04
4. 0.3026
5. 1.191%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-12-04
4. 0.3326
5. 1.301%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2025-12-04
4. 0.3841
5. 1.397%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2025-12-04
4. 0.3299
5. 1.190%
6. 正常开放