基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-02-21
4. 0.986
5. 1.646
6. 0.82%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-02-21
4. 0.980
5. 0.980
6. 0.82%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-02-21
4. 1.7173
5. 1.7173
6. 1.64%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-02-21
4. 1.5187
5. 1.5187
6. 1.57%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-02-21
4. 1.4267
5. 1.4267
6. 1.54%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-02-21
4. 1.3721
5. 1.3721
6. 1.55%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-02-21
4. 1.1978
5. 1.1978
6. 1.50%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-02-21
4. 1.1672
5. 1.1672
6. 1.50%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-02-21
4. 5.3716
5. 1.3258
6. 1.25%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-02-21
4. 0.9241
5. 0.9241
6. 2.50%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-02-21
4. 1.1050
5. 1.1050
6. -0.44%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-02-21
4. 0.8606
5. 0.8606
6. 5.91%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-02-21
4. 0.6732
5. 0.6732
6. 4.11%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-02-21
4. 0.6189
5. 1.3689
6. 1.28%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-02-21
4. 0.5949
5. 0.5949
6. 1.28%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-02-21
4. 1.4599
5. 1.7299
6. 0.49%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-02-21
4. 1.4685
5. 1.4685
6. 0.49%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-02-21
4. 0.8156
5. 0.8156
6. 2.05%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-02-21
4. 0.7863
5. 0.7863
6. 2.05%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-02-21
4. 1.2114
5. 1.5284
6. 0.61%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-02-21
4. 1.1755
5. 1.4855
6. 0.61%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-02-21
4. 1.4651
5. 1.4651
6. 0.97%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-02-21
4. 1.4843
5. 1.4843
6. 0.97%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-02-21
4. 1.6315
5. 1.6315
6. 1.95%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-02-21
4. 1.6073
5. 1.6073
6. 1.95%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-02-21
4. 1.1999
5. 1.1999
6. 2.77%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-02-21
4. 1.1959
5. 1.1959
6. 2.77%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-02-21
4. 0.9233
5. 0.9233
6. 0.77%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-02-21
4. 0.9177
5. 0.9177
6. 0.77%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-02-21
4. 0.8753
5. 0.8753
6. 0.09%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-02-21
4. 0.8583
5. 0.8583
6. 0.09%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-02-21
4. 0.8320
5. 0.8320
6. 0.78%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-02-21
4. 0.8095
5. 0.8095
6. 0.77%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-02-21
4. 0.8449
5. 0.8449
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-02-21
4. 0.8231
5. 0.8231
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-02-21
4. 0.9646
5. 0.9646
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-02-21
4. 0.9528
5. 0.9528
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-02-21
4. 1.0186
5. 1.0186
6. 0.28%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-02-21
4. 1.0040
5. 1.0040
6. 0.26%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-02-21
4. 0.9594
5. 0.9594
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-02-21
4. 0.9410
5. 0.9410
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-02-21
4. 1.0373
5. 1.0373
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-02-21
4. 1.1871
5. 1.1871
6. 1.95%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-02-21
4. 1.1685
5. 1.1685
6. 1.94%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-02-21
4. 0.9737
5. 0.9737
6. -0.27%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-02-21
4. 0.9629
5. 0.9629
6. -0.26%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-02-21
4. 1.1018
5. 1.1018
6. 2.74%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-02-21
4. 0.8734
5. 0.8734
6. 2.73%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-02-21
4. 0.6746
5. 0.6746
6. 2.74%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-02-21
4. 1.0252
5. 1.0252
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-02-21
4. 1.0170
5. 1.0170
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-02-21
4. 1.0899
5. 1.0899
6. 0.73%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-02-21
4. 1.0779
5. 1.0779
6. 0.73%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2024-10-17
4. 1.3042
5. 1.3042
6. -1.35%
7. 基金终止

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2024-10-17
4. 1.2927
5. 1.2927
6. -1.34%
7. 基金终止

1. ESG主题投资A
2. 010070
3. 2024-07-02
4. 0.8216
5. 0.8216
6. -0.18%
7. 基金终止

1. ESG主题投资C
2. 010071
3. 2024-07-02
4. 0.8149
5. 0.8149
6. -0.18%
7. 基金终止

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-02-21
4. 1.2375
5. 1.3645
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-02-21
4. 1.2208
5. 1.3488
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-02-21
4. 1.0213
5. 1.2873
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-02-21
4. 1.0290
5. 1.5080
6. -0.16%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-02-21
4. 1.1019
5. 1.2319
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-02-21
4. 1.0917
5. 1.2117
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-02-21
4. 1.0470
5. 1.1820
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-02-21
4. 1.0946
5. 1.1566
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-02-21
4. 1.0200
5. 1.2053
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-02-21
4. 1.0212
5. 1.1925
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-02-21
4. 1.0908
5. 1.1488
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-02-21
4. 1.0836
5. 1.1376
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-02-21
4. 1.0691
5. 1.1411
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-02-21
4. 1.0592
5. 1.1312
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-02-21
4. 1.0625
5. 1.1375
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-02-21
4. 1.0556
5. 1.1286
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-02-21
4. 1.0105
5. 1.1095
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-02-21
4. 1.0788
5. 1.1178
6. -0.19%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-02-21
4. 1.0544
5. 1.0884
6. -0.17%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-02-21
4. 1.1564
5. 1.1564
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-02-21
4. 1.1286
5. 1.1286
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-02-21
4. 1.0267
5. 1.0709
6. -0.16%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-02-21
4. 1.0271
5. 1.0651
6. -0.17%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-02-21
4. 1.0257
5. 1.0257
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-02-21
4. 1.0232
5. 1.0232
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-02-21
4. 1.0176
5. 1.0266
6. -0.15%
7. 封闭期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-02-21
4. 0.3227
5. 1.161%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-02-21
4. 0.3895
5. 1.405%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-02-21
4. 0.3586
5. 1.292%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-02-21
4. 0.3370
5. 1.030%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-02-21
4. 0.5300
5. 1.696%
6. 正常开放