基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2024-11-20
4. 1.034
5. 1.726
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2024-11-20
4. 1.028
5. 1.028
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2024-11-20
4. 1.7096
5. 1.7096
6. 0.26%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2024-11-20
4. 1.5070
5. 1.5070
6. 0.93%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2024-11-20
4. 1.4204
5. 1.4204
6. 0.25%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2024-11-20
4. 1.3674
5. 1.3674
6. 0.25%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2024-11-20
4. 1.1851
5. 1.1851
6. 0.87%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2024-11-20
4. 1.1558
5. 1.1558
6. 0.87%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2024-11-20
4. 5.3719
5. 1.3259
6. 0.22%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2024-11-20
4. 0.8774
5. 0.8774
6. 0.48%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2024-11-20
4. 1.1824
5. 1.1824
6. 0.42%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2024-11-20
4. 0.7230
5. 0.7230
6. 1.93%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2024-11-20
4. 0.6475
5. 0.6475
6. 0.50%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2024-11-20
4. 0.6293
5. 1.3793
6. 2.19%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2024-11-20
4. 0.6053
5. 0.6053
6. 2.18%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2024-11-20
4. 1.5210
5. 1.7910
6. 0.79%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2024-11-20
4. 1.5310
5. 1.5310
6. 0.78%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2024-11-20
4. 0.5884
5. 0.5884
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2024-11-20
4. 0.5677
5. 0.5677
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2024-11-20
4. 1.1783
5. 1.4953
6. 0.26%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2024-11-20
4. 1.1439
5. 1.4539
6. 0.27%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2024-11-20
4. 1.4688
5. 1.4688
6. 0.75%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2024-11-20
4. 1.4892
5. 1.4892
6. 0.75%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2024-11-20
4. 1.2792
5. 1.2792
6. 0.69%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2024-11-20
4. 1.2612
5. 1.2612
6. 0.69%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2024-11-20
4. 1.1101
5. 1.1101
6. 0.68%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2024-11-20
4. 1.1073
5. 1.1073
6. 0.68%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2024-10-17
4. 1.3042
5. 1.3042
6. -1.35%
7. 基金终止

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2024-10-17
4. 1.2927
5. 1.2927
6. -1.34%
7. 基金终止

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2024-11-20
4. 0.9012
5. 0.9012
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2024-11-20
4. 0.8962
5. 0.8962
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2024-11-20
4. 0.8826
5. 0.8826
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2024-11-20
4. 0.8665
5. 0.8665
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2024-11-20
4. 0.8177
5. 0.8177
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2024-11-20
4. 0.7972
5. 0.7972
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2024-11-20
4. 0.8502
5. 0.8502
6. 0.31%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2024-11-20
4. 0.8299
5. 0.8299
6. 0.30%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2024-11-20
4. 0.9682
5. 0.9682
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2024-11-20
4. 0.9573
5. 0.9573
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2024-11-15
4. 1.0216
5. 1.0216
6. -1.86%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2024-11-15
4. 1.0084
5. 1.0084
6. -1.87%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2024-11-20
4. 0.9675
5. 0.9675
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2024-11-20
4. 0.9509
5. 0.9509
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2024-11-20
4. 1.0375
5. 1.0375
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2024-11-20
4. 0.9507
5. 0.9507
6. 0.57%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2024-11-20
4. 0.9378
5. 0.9378
6. 0.57%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2024-11-20
4. 0.9375
5. 0.9375
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2024-11-20
4. 0.9284
5. 0.9284
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2024-11-20
4. 1.0195
5. 1.0195
6. 0.69%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2024-11-20
4. 0.8078
5. 0.8078
6. 0.70%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2024-11-20
4. 0.6239
5. 0.6239
6. 0.69%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2024-11-20
4. 1.0420
5. 1.0420
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2024-11-20
4. 1.0353
5. 1.0353
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2024-11-20
4. 1.0744
5. 1.0744
6. 0.22%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2024-11-20
4. 1.0643
5. 1.0643
6. 0.23%
7. 正常开放

1. ESG主题投资A
2. 010070
3. 2024-07-02
4. 0.8216
5. 0.8216
6. -0.18%
7. 基金终止

1. ESG主题投资C
2. 010071
3. 2024-07-02
4. 0.8149
5. 0.8149
6. -0.18%
7. 基金终止

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2024-11-20
4. 1.2098
5. 1.3368
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2024-11-20
4. 1.1941
5. 1.3221
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2024-11-20
4. 1.0152
5. 1.2732
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2024-11-20
4. 1.0233
5. 1.4943
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2024-11-20
4. 1.1043
5. 1.2143
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2024-11-20
4. 1.0952
5. 1.1952
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2024-11-20
4. 1.0570
5. 1.1620
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2024-11-20
4. 1.0999
5. 1.1369
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2024-11-20
4. 1.0121
5. 1.1891
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2024-11-20
4. 1.0166
5. 1.1796
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2024-11-20
4. 1.0804
5. 1.1304
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2024-11-20
4. 1.0738
5. 1.1198
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2024-11-15
4. 1.0744
5. 1.1344
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2024-11-15
4. 1.0651
5. 1.1251
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2024-11-20
4. 1.0655
5. 1.1225
6. 0.05%
7. 暂停申购

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2024-11-20
4. 1.0596
5. 1.1146
6. 0.04%
7. 暂停申购

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2024-11-20
4. 1.0148
5. 1.0968
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2024-11-15
4. 1.0698
5. 1.1088
6. 0.10%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2024-11-20
4. 1.0422
5. 1.0762
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2024-11-20
4. 1.0851
5. 1.0851
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2024-11-20
4. 1.0596
5. 1.0596
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2024-11-20
4. 1.0136
5. 1.0578
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2024-11-20
4. 1.0131
5. 1.0511
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2024-11-20
4. 1.0139
5. 1.0139
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2024-11-20
4. 1.0122
5. 1.0122
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2024-11-20
4. 1.0127
5. 1.0127
6. 0.00%
7. 封闭期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2024-11-20
4. 0.2727
5. 1.010%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2024-11-20
4. 0.3382
5. 1.255%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2024-11-20
4. 0.3073
5. 1.140%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2024-11-20
4. 0.4609
5. 1.725%
6. 正常开放