基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-09-09
4. 1.114
5. 1.859
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-09-09
4. 1.104
5. 1.104
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-09-09
4. 1.9804
5. 1.9804
6. -1.33%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-09-09
4. 1.7488
5. 1.7488
6. -0.87%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-09-09
4. 1.6321
5. 1.6321
6. -1.26%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-09-09
4. 1.5661
5. 1.5661
6. -1.27%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-09-09
4. 1.3652
5. 1.3652
6. -0.82%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-09-09
4. 1.3285
5. 1.3285
6. -0.82%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-09-09
4. 6.1468
5. 1.5171
6. -0.69%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-09-09
4. 1.0488
5. 1.0488
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-09-09
4. 1.2619
5. 1.2619
6. -0.53%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-09-09
4. 0.9666
5. 0.9666
6. -1.34%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-09-09
4. 0.8706
5. 0.8706
6. -2.60%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2025-09-09
4. 1.1485
5. 1.1485
6. -0.27%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2025-09-09
4. 1.0021
5. 1.0021
6. -0.25%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2025-09-09
4. 1.0016
5. 1.0016
6. -0.24%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-09-09
4. 0.5830
5. 1.3330
6. -1.93%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-09-09
4. 0.5595
5. 0.5595
6. -1.93%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-09-09
4. 1.5109
5. 1.7809
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-09-09
4. 1.5173
5. 1.5173
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-09-09
4. 1.0131
5. 1.0131
6. 0.53%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-09-09
4. 0.9752
5. 0.9752
6. 0.53%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-09-09
4. 1.3283
5. 1.6453
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-09-09
4. 1.2879
5. 1.5979
6. -0.22%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-09-09
4. 1.6267
5. 1.6267
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-09-09
4. 1.6453
5. 1.6453
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-09-09
4. 1.5695
5. 1.5695
6. -2.90%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-09-09
4. 1.5436
5. 1.5436
6. -2.90%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-09-09
4. 1.3396
5. 1.3396
6. -0.78%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-09-09
4. 1.3329
5. 1.3329
6. -0.77%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-09-09
4. 1.0558
5. 1.0558
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-09-09
4. 1.0486
5. 1.0486
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-09-09
4. 0.9711
5. 0.9711
6. -0.49%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-09-09
4. 0.9495
5. 0.9495
6. -0.49%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-09-09
4. 0.9498
5. 0.9498
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-09-09
4. 0.9201
5. 0.9201
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-09-09
4. 0.9590
5. 0.9590
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-09-09
4. 0.9301
5. 0.9301
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-09-09
4. 0.9933
5. 0.9933
6. -0.48%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-09-09
4. 0.9789
5. 0.9789
6. -0.49%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-09-05
4. 1.0952
5. 1.0952
6. -0.29%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-09-05
4. 1.0765
5. 1.0765
6. -0.31%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-09-09
4. 1.1851
5. 1.1851
6. -0.97%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-09-09
4. 1.1573
5. 1.1573
6. -0.97%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-09-09
4. 1.0474
5. 1.0474
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-09-09
4. 1.2965
5. 1.2965
6. -0.40%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-09-09
4. 1.2707
5. 1.2707
6. -0.41%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-09-09
4. 0.9937
5. 0.9937
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-09-09
4. 0.9794
5. 0.9794
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-09-09
4. 1.2304
5. 1.2304
6. -0.77%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-09-09
4. 0.9765
5. 0.9765
6. -0.76%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-09-09
4. 0.7542
5. 0.7542
6. -0.76%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-09-09
4. 1.0313
5. 1.0313
6. -1.42%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-09-09
4. 1.0198
5. 1.0198
6. -1.42%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-09-09
4. 1.3651
5. 1.3651
6. -0.33%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-09-09
4. 1.3457
5. 1.3457
6. -0.33%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-09-09
4. 1.1453
5. 1.3733
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-09-09
4. 1.1297
5. 1.3562
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-09-09
4. 1.0232
5. 1.2892
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-09-09
4. 1.0297
5. 1.5087
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-09-09
4. 1.0963
5. 1.2263
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-09-09
4. 1.0844
5. 1.2044
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-09-09
4. 1.0656
5. 1.2006
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-09-09
4. 1.1116
5. 1.1736
6. -0.17%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-09-09
4. 1.0247
5. 1.2180
6. -0.04%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-09-09
4. 1.0153
5. 1.1946
6. -0.04%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-09-09
4. 1.0941
5. 1.1521
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-09-09
4. 1.0857
5. 1.1397
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-09-05
4. 1.0642
5. 1.1562
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-09-05
4. 1.0530
5. 1.1450
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-09-09
4. 0.9921
5. 1.1171
6. -0.25%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-09-09
4. 0.9827
5. 1.1054
6. -0.24%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-09-09
4. 1.0232
5. 1.1222
6. -0.03%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-09-05
4. 1.0921
5. 1.1311
6. 0.15%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-09-09
4. 1.0344
5. 1.0934
6. -0.09%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-09-09
4. 1.1212
5. 1.1212
6. -0.46%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-09-09
4. 1.0931
5. 1.0931
6. -0.46%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-09-09
4. 1.0150
5. 1.0742
6. -0.11%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-09-09
4. 1.0197
5. 1.0677
6. -0.11%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-09-09
4. 1.0364
5. 1.0364
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-09-09
4. 1.0321
5. 1.0321
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-09-09
4. 1.0186
5. 1.0276
6. -0.09%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2025-09-05
4. 1.0006
5. 1.0006
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2025-09-05
4. 1.0007
5. 1.0007
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2025-09-09
4. 0.9997
5. 0.9997
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2025-09-09
4. 0.9995
5. 0.9995
6. -0.01%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-09-09
4. 0.2433
5. 0.899%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-09-09
4. 0.3101
5. 1.143%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-09-09
4. 0.2796
5. 1.031%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-09-09
4. 0.3099
5. 1.142%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-09-09
4. 0.3644
5. 1.423%
6. 正常开放