基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-06-01
4. 1.008
5. 1.683
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-06-01
4. 0.996
5. 0.996
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-06-01
4. 2.4278
5. 2.4278
6. -1.80%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-06-01
4. 2.1102
5. 2.1102
6. -1.01%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-06-01
4. 1.9775
5. 1.9775
6. -1.70%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-06-01
4. 1.8920
5. 1.8920
6. -1.70%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-06-01
4. 1.6262
5. 1.6262
6. -0.95%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-06-01
4. 1.5796
5. 1.5796
6. -0.95%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-06-01
4. 6.9460
5. 1.7144
6. -1.00%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-06-01
4. 1.0348
5. 1.0348
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-06-01
4. 1.0923
5. 1.0923
6. 1.65%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-06-01
4. 1.0874
5. 1.0874
6. -0.41%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-06-01
4. 1.3366
5. 1.3366
6. -3.81%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-06-01
4. 1.2560
5. 1.2560
6. 0.65%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-06-01
4. 1.0876
5. 1.0876
6. 0.61%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-06-01
4. 1.0839
5. 1.0839
6. 0.61%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-06-01
4. 0.7095
5. 1.4595
6. -2.10%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-06-01
4. 0.6794
5. 0.6794
6. -2.10%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-06-01
4. 1.4919
5. 1.7619
6. 1.23%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-06-01
4. 1.4949
5. 1.4949
6. 1.22%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-06-01
4. 1.0291
5. 1.0291
6. -4.39%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-06-01
4. 0.9885
5. 0.9885
6. -4.39%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-06-01
4. 1.6694
5. 1.9864
6. -1.02%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-06-01
4. 1.6169
5. 1.9269
6. -1.02%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-06-01
4. 1.3546
5. 1.3546
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-06-01
4. 1.3671
5. 1.3671
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-06-01
4. 2.0060
5. 2.0060
6. -5.13%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-06-01
4. 1.9688
5. 1.9688
6. -5.13%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-06-01
4. 1.8868
5. 1.8868
6. -2.09%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-06-01
4. 1.8733
5. 1.8733
6. -2.09%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-06-01
4. 1.1783
5. 1.1783
6. -4.28%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-06-01
4. 1.1689
5. 1.1689
6. -4.28%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-06-01
4. 1.0899
5. 1.0899
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-06-01
4. 1.0618
5. 1.0618
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-06-01
4. 1.1042
5. 1.1042
6. -3.98%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-06-01
4. 1.0634
5. 1.0634
6. -3.99%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-06-01
4. 1.0943
5. 1.0943
6. -4.10%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-06-01
4. 1.0552
5. 1.0552
6. -4.11%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-06-01
4. 1.1319
5. 1.1319
6. -1.30%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-06-01
4. 1.1123
5. 1.1123
6. -1.30%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-05-29
4. 1.0018
5. 1.0018
6. -6.11%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-05-29
4. 0.9811
5. 0.9811
6. -6.12%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-06-01
4. 0.9370
5. 0.9370
6. -0.87%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-06-01
4. 0.9095
5. 0.9095
6. -0.86%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-06-01
4. 1.0564
5. 1.0564
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-06-01
4. 1.4136
5. 1.4136
6. -2.69%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-06-01
4. 1.3776
5. 1.3776
6. -2.70%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-06-01
4. 0.9892
5. 0.9892
6. 1.35%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-06-01
4. 0.9706
5. 0.9706
6. 1.36%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-06-01
4. 1.7512
5. 1.7512
6. -2.01%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-06-01
4. 1.3917
5. 1.3917
6. -2.01%
7. 暂停申购

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-06-01
4. 1.0749
5. 1.0749
6. -2.01%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-06-01
4. 2.0764
5. 2.0764
6. -4.66%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-06-01
4. 2.0445
5. 2.0445
6. -4.66%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-06-01
4. 1.9053
5. 1.9053
6. 0.59%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-06-01
4. 1.8703
5. 1.8703
6. 0.58%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-06-01
4. 1.1130
5. 1.3939
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-06-01
4. 1.0955
5. 1.3750
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-06-01
4. 1.0269
5. 1.3079
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-06-01
4. 1.0287
5. 1.5227
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-06-01
4. 1.1157
5. 1.2457
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-06-01
4. 1.1012
5. 1.2212
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-06-01
4. 1.0604
5. 1.2164
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-06-01
4. 1.1019
5. 1.1869
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-06-01
4. 1.0314
5. 1.2447
6. 0.04%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-06-01
4. 1.0306
5. 1.2199
6. 0.04%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-06-01
4. 1.0785
5. 1.1815
6. 0.09%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-06-01
4. 1.0683
5. 1.1673
6. 0.09%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-05-29
4. 1.0856
5. 1.1776
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-05-29
4. 1.0725
5. 1.1645
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-06-01
4. 1.0081
5. 1.1331
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-06-01
4. 0.9965
5. 1.1192
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-06-01
4. 1.0224
5. 1.1464
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-05-29
4. 1.0765
5. 1.1528
6. 0.12%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-06-01
4. 1.0540
5. 1.1130
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-06-01
4. 1.0877
5. 1.0877
6. 0.39%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-06-01
4. 1.0589
5. 1.0589
6. 0.39%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-06-01
4. 1.0309
5. 1.0923
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-06-01
4. 1.0419
5. 1.0899
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-06-01
4. 1.0637
5. 1.0637
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-06-01
4. 1.0569
5. 1.0569
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-06-01
4. 1.0370
5. 1.0460
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-06-01
4. 1.0143
5. 1.0143
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-06-01
4. 1.0127
5. 1.0127
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-06-01
4. 1.0162
5. 1.0162
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-06-01
4. 1.0124
5. 1.0124
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-06-01
4. 0.9998
5. 0.9998
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-06-01
4. 0.9993
5. 0.9993
6. -0.10%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-06-01
4. 0.2363
5. 0.790%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-06-01
4. 0.2973
5. 1.033%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-06-01
4. 0.2662
5. 0.922%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-06-01
4. 0.2976
5. 1.032%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-06-01
4. 0.4281
5. 1.293%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-06-01
4. 0.3782
5. 1.104%
6. 正常开放