基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-10-15
4. 1.025
5. 1.711
6. 0.29%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-10-15
4. 1.011
5. 1.011
6. 0.30%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-10-15
4. 1.8803
5. 1.8803
6. -1.70%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-10-15
4. 1.7484
5. 1.7484
6. -3.01%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-10-15
4. 1.5535
5. 1.5535
6. -1.60%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-10-15
4. 1.4841
5. 1.4841
6. -1.60%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-10-15
4. 1.3671
5. 1.3671
6. -2.81%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-10-15
4. 1.3266
5. 1.3266
6. -2.81%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-10-15
4. 6.1726
5. 1.5235
6. -1.14%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-10-15
4. 0.9238
5. 0.9238
6. -1.09%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-10-15
4. 1.0325
5. 1.0325
6. -1.07%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-10-15
4. 0.8317
5. 0.8317
6. -3.03%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-10-15
4. 0.9236
5. 0.9236
6. -2.55%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-10-15
4. 1.1676
5. 1.1676
6. -2.01%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-10-15
4. 1.0130
5. 1.0130
6. -1.90%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-10-15
4. 1.0080
5. 1.0080
6. -1.89%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-10-15
4. 0.5193
5. 1.2693
6. -3.96%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-10-15
4. 0.4968
5. 0.4968
6. -3.94%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-10-15
4. 1.5366
5. 1.8066
6. -1.08%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-10-15
4. 1.5380
5. 1.5380
6. -1.08%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-10-15
4. 0.7529
5. 0.7529
6. -4.24%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-10-15
4. 0.7224
5. 0.7224
6. -4.24%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-10-15
4. 1.4261
5. 1.7431
6. -3.49%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-10-15
4. 1.3805
5. 1.6905
6. -3.49%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-10-15
4. 1.3952
5. 1.3952
6. 0.23%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-10-15
4. 1.4065
5. 1.4065
6. 0.23%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-10-15
4. 1.4232
5. 1.4232
6. -4.37%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-10-15
4. 1.3953
5. 1.3953
6. -4.37%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-10-15
4. 1.8679
5. 1.8679
6. -3.35%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-10-15
4. 1.8526
5. 1.8526
6. -3.35%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-10-15
4. 0.9090
5. 0.9090
6. -3.87%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-10-15
4. 0.9013
5. 0.9013
6. -3.87%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-10-15
4. 1.0542
5. 1.0542
6. -3.58%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-10-15
4. 1.0251
5. 1.0251
6. -3.57%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-10-15
4. 0.8877
5. 0.8877
6. -3.53%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-10-15
4. 0.8523
5. 0.8523
6. -3.54%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-10-15
4. 0.8738
5. 0.8738
6. -3.66%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-10-15
4. 0.8400
5. 0.8400
6. -3.66%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-10-15
4. 1.1006
5. 1.1006
6. -0.86%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-10-15
4. 1.0799
5. 1.0799
6. -0.85%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-10-09
4. 0.8620
5. 0.8620
6. 0.84%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-10-09
4. 0.8426
5. 0.8426
6. 0.83%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-10-15
4. 1.0145
5. 1.0145
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-10-15
4. 0.9816
5. 0.9816
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-10-15
4. 1.0585
5. 1.0585
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-10-15
4. 1.0613
5. 1.0613
6. -4.03%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-10-15
4. 1.0311
5. 1.0311
6. -4.04%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-10-15
4. 0.8377
5. 0.8377
6. -2.35%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-10-15
4. 0.8200
5. 0.8200
6. -2.37%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-10-15
4. 1.7036
5. 1.7036
6. -3.41%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-10-15
4. 1.3548
5. 1.3548
6. -3.41%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-10-15
4. 1.0464
5. 1.0464
6. -3.41%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-10-15
4. 1.5570
5. 1.5570
6. -4.16%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-10-15
4. 1.5297
5. 1.5297
6. -4.16%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-10-15
4. 1.3060
5. 1.3060
6. -3.59%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-10-15
4. 1.2791
5. 1.2791
6. -3.59%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-10-15
4. 1.1072
5. 1.4046
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-10-15
4. 1.0917
5. 1.3847
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-10-15
4. 1.0137
5. 1.3174
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-10-15
4. 1.0298
5. 1.5293
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-10-15
4. 1.1259
5. 1.2559
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-10-15
4. 1.1099
5. 1.2299
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-10-15
4. 1.0511
5. 1.2071
6. -0.55%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-10-15
4. 1.0906
5. 1.1756
6. -0.55%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-10-15
4. 1.0428
5. 1.2561
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-10-15
4. 1.0414
5. 1.2307
6. 0.03%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-10-15
4. 1.0735
5. 1.1980
6. 0.05%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-10-15
4. 1.0730
5. 1.1830
6. 0.05%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-10-09
4. 1.0595
5. 1.1883
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-10-09
4. 1.0487
5. 1.1744
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-10-15
4. 1.0068
5. 1.1378
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-10-15
4. 1.0001
5. 1.1228
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-10-15
4. 1.0233
5. 1.1573
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-10-09
4. 1.0836
5. 1.1599
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-10-15
4. 1.0631
5. 1.1221
6. -0.02%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-10-15
4. 1.1337
5. 1.1337
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-10-15
4. 1.1029
5. 1.1029
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-10-15
4. 1.0301
5. 1.1015
6. -0.04%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-10-15
4. 1.0150
5. 1.1013
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-10-15
4. 1.0820
5. 1.0820
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-10-15
4. 1.0739
5. 1.0739
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-10-15
4. 1.0465
5. 1.0555
6. -0.02%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-10-15
4. 1.0041
5. 1.0041
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-10-15
4. 1.0018
5. 1.0018
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-10-15
4. 1.0241
5. 1.0241
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-10-15
4. 1.0191
5. 1.0191
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-10-15
4. 0.9794
5. 0.9794
6. -0.48%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-10-15
4. 0.9781
5. 0.9781
6. -0.47%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-10-15
4. 0.2001
5. 0.861%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-10-15
4. 0.2659
5. 1.104%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-10-15
4. 0.2360
5. 0.985%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-10-15
4. 0.2665
5. 1.108%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-10-15
4. 0.3388
5. 1.247%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-10-15
4. 0.2951
5. 1.073%
6. 正常开放