基金产品专区
指数型
混合型
债券型
货币型
指数型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
中证保险A
167301
2024-06-28
0.774
1.294
0.00%
正常开放
中证保险C
018099
2024-06-28
0.771
0.771
0.00%
正常开放
深证100ETF
[
申购赎回清单
]
159961
2024-06-28
1.4160
1.4160
-0.31%
正常开放
中证500ETF
[
申购赎回清单
]
510550
2024-06-28
1.2462
1.2462
0.34%
正常开放
深证100ETF联接A
006687
2024-06-28
1.1887
1.1887
-0.29%
正常开放
深证100ETF联接C
006688
2024-06-28
1.1461
1.1461
-0.30%
正常开放
中证500ETF联接A
006656
2024-06-28
0.9873
0.9873
0.31%
正常开放
中证500ETF联接C
006657
2024-06-28
0.9644
0.9644
0.31%
正常开放
沪深300ETF
[
申购赎回清单
]
515360
2024-06-28
4.6027
1.1360
0.29%
正常开放
沪深港通大湾区综指(LOF)
167302
2024-06-28
0.7559
0.7559
-0.08%
正常开放
消费红利指数增强(LOF)
501089
2024-06-28
1.0723
1.0723
-0.23%
正常开放
沪港深人工智能50ETF
[
申购赎回清单
]
517800
2024-06-28
0.5600
0.5600
-0.30%
正常开放
科创创业50ETF
[
申购赎回清单
]
588310
2024-06-28
0.5021
0.5021
-0.63%
正常开放
中证医药及医疗器械创新ETF
[
申购赎回清单
]
560600
2023-11-10
0.6931
0.6931
-0.10%
基金终止
混合型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
创新动力混合A
730001
2024-06-28
0.4519
1.2019
1.46%
正常开放
创新动力混合C
007046
2024-06-28
0.4353
0.4353
1.47%
正常开放
红利精选混合A
730002
2024-06-28
1.4012
1.6712
-0.36%
正常开放
红利精选混合C
007570
2024-06-28
1.4122
1.4122
-0.36%
正常开放
信泓混合A
006689
2024-06-28
0.5801
0.5801
1.15%
正常开放
信泓混合C
008182
2024-06-28
0.5604
0.5604
1.17%
正常开放
天睿混合A
007850
2024-06-28
1.1309
1.4479
1.34%
正常开放
天睿混合C
007851
2024-06-28
1.0986
1.4086
1.35%
正常开放
天恒混合A
007959
2024-06-28
1.3281
1.3281
-0.37%
正常开放
天恒混合C
007960
2024-06-28
1.3479
1.3479
-0.37%
正常开放
天璇混合A
008306
2024-06-28
1.2117
1.2117
-0.35%
正常开放
天璇混合C
008307
2024-06-28
1.2014
1.2014
-0.35%
正常开放
科技创新混合A
008640
2024-06-28
1.1494
1.1494
0.94%
正常开放
科技创新混合C
008641
2024-06-28
1.1346
1.1346
0.94%
正常开放
新兴成长混合A
008602
2024-06-28
0.9513
0.9513
0.50%
正常开放
新兴成长混合C
008603
2024-06-28
0.9502
0.9502
0.50%
正常开放
策略精选A
010072
2024-06-28
0.8180
0.8180
0.64%
正常开放
策略精选C
010073
2024-06-28
0.8137
0.8137
0.64%
正常开放
ESG主题投资A
010070
2024-06-28
0.8130
0.8130
0.44%
正常开放
ESG主题投资C
010071
2024-06-28
0.8064
0.8064
0.45%
正常开放
汇福一年定期开放灵活配置混合A
011501
2024-06-28
0.7886
0.7886
0.33%
封闭期
汇福一年定期开放灵活配置混合C
011502
2024-06-28
0.7757
0.7757
0.32%
封闭期
趋势领航混合A
012913
2024-06-28
0.7528
0.7528
0.64%
正常开放
趋势领航混合C
012914
2024-06-28
0.7363
0.7363
0.64%
正常开放
策略轮动混合A
013078
2024-06-28
0.7771
0.7771
0.50%
正常开放
策略轮动混合C
013079
2024-06-28
0.7609
0.7609
0.50%
正常开放
泰利12个月持有期混合A
013714
2024-06-28
0.9095
0.9095
0.13%
正常开放
泰利12个月持有期混合C
013715
2024-06-28
0.9007
0.9007
0.13%
正常开放
鑫益一年定期开放混合A
013712
2024-06-28
0.9186
0.9186
-0.25%
封闭期
鑫益一年定期开放混合C
013713
2024-06-28
0.9084
0.9084
-0.26%
封闭期
鑫诚12个月持有期混合A
015514
2024-06-28
0.8540
0.8540
0.44%
正常开放
鑫诚12个月持有期混合C
015515
2024-06-28
0.8420
0.8420
0.43%
正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有
017701
2024-06-28
1.0319
1.0319
0.01%
正常开放
远见成长混合A
017993
2024-06-28
0.8676
0.8676
0.94%
正常开放
远见成长混合C
017994
2024-06-28
0.8587
0.8587
0.94%
正常开放
均衡精选混合A
016754
2024-06-28
0.9288
0.9288
0.40%
正常开放
均衡精选混合C
016755
2024-06-28
0.9218
0.9218
0.39%
正常开放
金立方一年持有期混合A
019226
2024-06-28
0.8700
0.8700
0.55%
正常开放
金立方一年持有期混合D
019227
2024-06-28
0.6888
0.6888
0.55%
暂停交易
金立方一年持有期混合E
019228
2024-06-28
0.5320
0.5320
0.55%
暂停申购
核心优势混合A
018815
2024-06-28
0.9891
0.9891
0.59%
正常开放
核心优势混合C
018816
2024-06-28
0.9851
0.9851
0.57%
正常开放
致盛混合A
020424
2024-06-28
1.0118
1.0118
1.08%
正常开放
致盛混合C
020425
2024-06-28
1.0092
1.0092
1.08%
正常开放
债券型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
睿利纯债A
003795
2024-06-28
1.1899
1.3169
0.01%
正常开放
睿利纯债C
003796
2024-06-28
1.1758
1.3038
0.01%
正常开放
惠利纯债A
003787
2024-06-28
1.0145
1.2625
0.01%
正常开放
惠利纯债C
003788
2024-06-28
1.0233
1.4843
0.01%
正常开放
富利纯债A
006731
2024-06-28
1.0952
1.2052
-0.01%
正常开放
富利纯债C
006732
2024-06-28
1.0872
1.1872
0.00%
正常开放
丰利债券A
006416
2024-06-28
1.0450
1.1500
0.09%
正常开放
丰利债券C
006417
2024-06-28
1.0891
1.1261
0.09%
正常开放
添利纯债A
007311
2024-06-28
1.0245
1.1815
0.03%
正常开放
添利纯债C
007312
2024-06-28
1.0203
1.1733
0.02%
正常开放
恒利纯债A
008394
2024-06-28
1.0762
1.1262
0.06%
正常开放
恒利纯债C
008395
2024-06-28
1.0714
1.1174
0.05%
正常开放
禾利39个月定开A
008669
2024-06-28
1.0642
1.1242
0.05%
封闭期
禾利39个月定开C
008670
2024-06-28
1.0559
1.1159
0.05%
封闭期
稳裕纯债A
013378
2024-06-28
1.0569
1.1139
0.06%
正常开放
稳裕纯债C
013379
2024-06-28
1.0526
1.1076
0.06%
正常开放
稳恒3个月定开债券
013730
2024-06-28
1.0179
1.0899
0.04%
封闭期
稳丰一年定开
014870
2024-06-28
1.0727
1.0997
0.07%
封闭期
稳泓3个月定开债券
015597
2024-06-28
1.0321
1.0661
0.02%
封闭期
鸿远债券A
015908
2024-06-28
1.0554
1.0554
0.00%
正常开放
鸿远债券C
015909
2024-06-28
1.0332
1.0332
0.00%
正常开放
稳禧一年定开
016595
2024-06-28
1.0126
1.0486
0.03%
封闭期
稳惠3个月定开债券
017841
2024-06-28
1.0239
1.0419
0.03%
封闭期
瑞福6个月持有期债券A
020952
2024-06-28
1.0139
1.0139
0.06%
正常开放
瑞福6个月持有期债券C
020961
2024-06-28
1.0134
1.0134
0.06%
正常开放
锦利3个月定开债券
020067
2024-06-28
1.0047
1.0047
0.01%
封闭期
货币型基金
基金代码
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
状态
方正富邦货币A
730003
2024-06-28
1.0695
1.921%
正常开放
方正富邦货币B
730103
2024-06-28
1.1369
2.167%
正常开放
方正富邦货币C
020616
2024-06-28
1.1074
2.057%
正常开放
金小宝货币
000797
2024-06-28
0.5835
1.928%
正常开放