基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-03-28
4. 0.985
5. 1.645
6. -0.20%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-03-28
4. 0.978
5. 0.978
6. -0.31%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-03-28
4. 1.6597
5. 1.6597
6. -0.44%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-03-28
4. 1.4821
5. 1.4821
6. -0.68%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-03-28
4. 1.3812
5. 1.3812
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-03-28
4. 1.3278
5. 1.3278
6. -0.41%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-03-28
4. 1.1698
5. 1.1698
6. -0.65%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-03-28
4. 1.1396
5. 1.1396
6. -0.65%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-03-28
4. 5.2942
5. 1.3067
6. -0.43%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-03-28
4. 0.9192
5. 0.9192
6. -0.45%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-03-28
4. 1.1444
5. 1.1444
6. -0.80%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-03-28
4. 0.7726
5. 0.7726
6. -0.82%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-03-28
4. 0.6123
5. 0.6123
6. -1.02%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-03-28
4. 0.5715
5. 1.3215
6. -1.80%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-03-28
4. 0.5492
5. 0.5492
6. -1.81%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-03-28
4. 1.4915
5. 1.7615
6. -0.22%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-03-28
4. 1.4998
5. 1.4998
6. -0.22%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-03-28
4. 0.8054
5. 0.8054
6. -1.31%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-03-28
4. 0.7763
5. 0.7763
6. -1.31%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-03-28
4. 1.2023
5. 1.5193
6. -0.76%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-03-28
4. 1.1666
5. 1.4766
6. -0.75%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-03-28
4. 1.4836
5. 1.4836
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-03-28
4. 1.5026
5. 1.5026
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-03-28
4. 1.4806
5. 1.4806
6. -2.12%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-03-28
4. 1.4582
5. 1.4582
6. -2.12%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-03-28
4. 1.1605
5. 1.1605
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-03-28
4. 1.1563
5. 1.1563
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-03-28
4. 0.9311
5. 0.9311
6. -0.58%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-03-28
4. 0.9254
5. 0.9254
6. -0.58%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-03-28
4. 0.8807
5. 0.8807
6. -0.24%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-03-28
4. 0.8631
5. 0.8631
6. -0.24%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-03-28
4. 0.8407
5. 0.8407
6. -0.52%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-03-28
4. 0.8173
5. 0.8173
6. -0.52%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-03-28
4. 0.8545
5. 0.8545
6. -0.43%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-03-28
4. 0.8318
5. 0.8318
6. -0.43%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-03-28
4. 0.9752
5. 0.9752
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-03-28
4. 0.9629
5. 0.9629
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-03-28
4. 1.0346
5. 1.0346
6. -0.03%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-03-28
4. 1.0193
5. 1.0193
6. -0.04%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-03-28
4. 0.9756
5. 0.9756
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-03-28
4. 0.9561
5. 0.9561
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-03-28
4. 1.0395
5. 1.0395
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-03-28
4. 1.0833
5. 1.0833
6. -2.15%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-03-28
4. 1.0656
5. 1.0656
6. -2.15%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-03-28
4. 0.9699
5. 0.9699
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-03-28
4. 0.9585
5. 0.9585
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-03-28
4. 1.0661
5. 1.0661
6. -0.34%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-03-28
4. 0.8453
5. 0.8453
6. -0.34%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-03-28
4. 0.6529
5. 0.6529
6. -0.34%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-03-28
4. 1.0331
5. 1.0331
6. -0.62%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-03-28
4. 1.0243
5. 1.0243
6. -0.62%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-03-28
4. 1.0768
5. 1.0768
6. -1.06%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-03-28
4. 1.0644
5. 1.0644
6. -1.06%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2024-10-17
4. 1.3042
5. 1.3042
6. -1.35%
7. 基金终止

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2024-10-17
4. 1.2927
5. 1.2927
6. -1.34%
7. 基金终止

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-03-28
4. 1.1895
5. 1.3635
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-03-28
4. 1.1746
5. 1.3476
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-03-28
4. 1.0189
5. 1.2849
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-03-28
4. 1.0263
5. 1.5053
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-03-28
4. 1.0975
5. 1.2275
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-03-28
4. 1.0870
5. 1.2070
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-03-28
4. 1.0464
5. 1.1814
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-03-28
4. 1.0935
5. 1.1555
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-03-28
4. 1.0094
5. 1.2027
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-03-28
4. 1.0129
5. 1.1922
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-03-28
4. 1.0882
5. 1.1462
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-03-28
4. 1.0808
5. 1.1348
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-03-28
4. 1.0616
5. 1.1436
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-03-28
4. 1.0515
5. 1.1335
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-03-28
4. 1.0130
5. 1.1380
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-03-28
4. 1.0059
5. 1.1286
6. 0.00%
7. 暂停申购

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-03-28
4. 1.0109
5. 1.1099
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-03-28
4. 1.0804
5. 1.1194
6. 0.19%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-03-28
4. 1.0525
5. 1.0865
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-03-28
4. 1.1379
5. 1.1379
6. -0.31%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-03-28
4. 1.1104
5. 1.1104
6. -0.31%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-03-28
4. 1.0245
5. 1.0687
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-03-28
4. 1.0149
5. 1.0629
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-03-28
4. 1.0245
5. 1.0245
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-03-28
4. 1.0217
5. 1.0217
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-03-28
4. 1.0155
5. 1.0245
6. -0.01%
7. 封闭期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-03-28
4. 0.3060
5. 1.106%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-03-28
4. 0.3734
5. 1.351%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-03-28
4. 0.3423
5. 1.237%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-03-28
4. 0.3733
5. 1.352%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-03-28
4. 0.5566
5. 1.721%
6. 正常开放