基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-02-27
4. 1.187
5. 1.980
6. -0.25%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-02-27
4. 1.174
5. 1.174
6. -0.34%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-02-27
4. 2.1302
5. 2.1302
6. -1.07%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-02-27
4. 2.1953
5. 2.1953
6. 1.18%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-02-27
4. 1.7474
5. 1.7474
6. -1.01%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-02-27
4. 1.6736
5. 1.6736
6. -1.01%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-02-27
4. 1.6881
5. 1.6881
6. 1.11%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-02-27
4. 1.6408
5. 1.6408
6. 1.12%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-02-27
4. 6.6639
5. 1.6448
6. -0.34%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-02-27
4. 1.0679
5. 1.0679
6. 0.22%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-02-27
4. 1.2131
5. 1.2131
6. 0.37%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-02-27
4. 1.0482
5. 1.0482
6. 0.53%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-02-27
4. 1.0238
5. 1.0238
6. -1.60%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-02-27
4. 1.3837
5. 1.3837
6. 0.85%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-02-27
4. 1.1913
5. 1.1913
6. 0.80%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-02-27
4. 1.1884
5. 1.1884
6. 0.80%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-02-27
4. 0.7333
5. 1.4833
6. 3.38%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-02-27
4. 0.7028
5. 0.7028
6. 3.38%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-02-27
4. 1.4795
5. 1.7495
6. 0.46%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-02-27
4. 1.4836
5. 1.4836
6. 0.46%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-02-27
4. 1.0926
5. 1.0926
6. -1.61%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-02-27
4. 1.0503
5. 1.0503
6. -1.61%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-02-27
4. 1.5411
5. 1.8581
6. -0.26%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-02-27
4. 1.4932
5. 1.8032
6. -0.26%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-02-27
4. 1.4523
5. 1.4523
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-02-27
4. 1.4668
5. 1.4668
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2026-02-27
4. 1.8049
5. 1.8049
6. 1.78%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2026-02-27
4. 1.7727
5. 1.7727
6. 1.77%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-02-27
4. 1.5060
5. 1.5060
6. 0.23%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-02-27
4. 1.4964
5. 1.4964
6. 0.23%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-02-27
4. 1.0561
5. 1.0561
6. 0.46%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-02-27
4. 1.0481
5. 1.0481
6. 0.46%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-02-27
4. 0.9791
5. 0.9791
6. 0.82%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-02-27
4. 0.9551
5. 0.9551
6. 0.82%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-02-27
4. 0.9627
5. 0.9627
6. 0.28%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-02-27
4. 0.9291
5. 0.9291
6. 0.28%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-02-27
4. 0.9601
5. 0.9601
6. 0.42%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-02-27
4. 0.9277
5. 0.9277
6. 0.42%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-02-27
4. 1.0247
5. 1.0247
6. 0.53%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-02-27
4. 1.0080
5. 1.0080
6. 0.53%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-02-27
4. 1.0930
5. 1.0930
6. 0.50%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-02-27
4. 1.0718
5. 1.0718
6. 0.49%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-02-27
4. 1.0549
5. 1.0549
6. 1.53%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-02-27
4. 1.0260
5. 1.0260
6. 1.52%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-02-27
4. 1.0530
5. 1.0530
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-02-27
4. 1.3992
5. 1.3992
6. -1.50%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-02-27
4. 1.3663
5. 1.3663
6. -1.51%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-02-27
4. 1.0182
5. 1.0182
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-02-27
4. 1.0006
5. 1.0006
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-02-27
4. 1.3827
5. 1.3827
6. 0.26%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-02-27
4. 1.0983
5. 1.0983
6. 0.26%
7. 暂停申购

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-02-27
4. 0.8483
5. 0.8483
6. 0.26%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-02-27
4. 1.4123
5. 1.4123
6. -0.44%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-02-27
4. 1.3927
5. 1.3927
6. -0.44%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-02-27
4. 1.6982
5. 1.6982
6. 0.14%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-02-27
4. 1.6696
5. 1.6696
6. 0.14%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-02-27
4. 1.1077
5. 1.3817
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-02-27
4. 1.0920
5. 1.3635
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-02-27
4. 1.0154
5. 1.2964
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-02-27
4. 1.0177
5. 1.5117
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-02-27
4. 1.1048
5. 1.2348
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-02-27
4. 1.0913
5. 1.2113
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-02-27
4. 1.0649
5. 1.2209
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-02-27
4. 1.1077
5. 1.1927
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-02-27
4. 1.0176
5. 1.2309
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-02-27
4. 1.0174
5. 1.2067
6. 0.03%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-02-27
4. 1.0591
5. 1.1621
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-02-27
4. 1.0496
5. 1.1486
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-02-27
4. 1.0780
5. 1.1700
6. 0.10%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-02-27
4. 1.0656
5. 1.1576
6. 0.09%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-02-27
4. 0.9968
5. 1.1218
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-02-27
4. 0.9860
5. 1.1087
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-02-27
4. 1.0350
5. 1.1340
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-02-27
4. 1.1040
5. 1.1430
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-02-27
4. 1.0425
5. 1.1015
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-02-27
4. 1.0902
5. 1.0902
6. 0.31%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-02-27
4. 1.0619
5. 1.0619
6. 0.31%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-02-27
4. 1.0219
5. 1.0811
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-02-27
4. 1.0295
5. 1.0775
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-02-27
4. 1.0490
5. 1.0490
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-02-27
4. 1.0432
5. 1.0432
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-02-27
4. 1.0266
5. 1.0356
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-02-27
4. 1.0116
5. 1.0116
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-02-27
4. 1.0127
5. 1.0127
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-02-27
4. 1.0083
5. 1.0083
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-02-27
4. 1.0053
5. 1.0053
6. 0.02%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-02-27
4. 0.2438
5. 1.063%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-02-27
4. 0.3109
5. 1.303%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-02-27
4. 0.2807
5. 1.191%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-02-27
4. 0.3091
5. 1.302%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-02-27
4. 0.3816
5. 1.420%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-02-27
4. 0.3389
5. 1.253%
6. 正常开放