基金产品专区
指数型
混合型
债券型
货币型
指数型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
中证保险A
167301
2024-04-30
0.766
1.281
-1.29%
正常开放
中证保险C
018099
2024-04-30
0.763
0.763
-1.42%
正常开放
深证100ETF
[
申购赎回清单
]
159961
2024-04-30
1.4958
1.4958
-0.81%
正常开放
中证500ETF
[
申购赎回清单
]
510550
2024-04-30
1.3540
1.3540
-0.68%
正常开放
深证100ETF联接A
006687
2024-04-30
1.2516
1.2516
-0.76%
正常开放
深证100ETF联接C
006688
2024-04-30
1.2075
1.2075
-0.76%
正常开放
中证500ETF联接A
006656
2024-04-30
1.0678
1.0678
-0.64%
正常开放
中证500ETF联接C
006657
2024-04-30
1.0437
1.0437
-0.64%
正常开放
沪深300ETF
[
申购赎回清单
]
515360
2024-04-30
4.7483
1.1720
-0.46%
正常开放
沪深港通大湾区综指(LOF)
167302
2024-04-30
0.7702
0.7702
-0.38%
正常开放
消费红利指数增强(LOF)
501089
2024-04-30
1.1942
1.1942
0.72%
正常开放
沪港深人工智能50ETF
[
申购赎回清单
]
517800
2024-04-30
0.5830
0.5830
-0.66%
正常开放
科创创业50ETF
[
申购赎回清单
]
588310
2024-04-30
0.5412
0.5412
-1.19%
正常开放
中证医药及医疗器械创新ETF
[
申购赎回清单
]
560600
2023-11-10
0.6931
0.6931
-0.10%
基金终止
混合型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
创新动力混合A
730001
2024-04-30
0.5322
1.2822
-2.35%
正常开放
创新动力混合C
007046
2024-04-30
0.5128
0.5128
-2.36%
正常开放
红利精选混合A
730002
2024-04-30
1.4748
1.7448
-0.54%
正常开放
红利精选混合C
007570
2024-04-30
1.4870
1.4870
-0.55%
正常开放
信泓混合A
006689
2024-04-30
0.5992
0.5992
0.39%
正常开放
信泓混合C
008182
2024-04-30
0.5791
0.5791
0.40%
正常开放
天睿混合A
007850
2024-04-30
1.1428
1.4598
-0.14%
正常开放
天睿混合C
007851
2024-04-30
1.1102
1.4202
-0.14%
正常开放
天恒混合A
007959
2024-04-30
1.3844
1.3844
-0.30%
正常开放
天恒混合C
007960
2024-04-30
1.4057
1.4057
-0.30%
正常开放
天璇混合A
008306
2024-04-30
1.2562
1.2562
-0.54%
正常开放
天璇混合C
008307
2024-04-30
1.2458
1.2458
-0.54%
正常开放
科技创新混合A
008640
2024-04-30
1.1989
1.1989
-0.86%
正常开放
科技创新混合C
008641
2024-04-30
1.1841
1.1841
-0.86%
正常开放
新兴成长混合A
008602
2024-04-30
0.9913
0.9913
-0.74%
正常开放
新兴成长混合C
008603
2024-04-30
0.9906
0.9906
-0.75%
正常开放
策略精选A
010072
2024-04-30
0.8372
0.8372
-0.27%
正常开放
策略精选C
010073
2024-04-30
0.8329
0.8329
-0.28%
正常开放
ESG主题投资A
010070
2024-04-30
0.8193
0.8193
-0.28%
正常开放
ESG主题投资C
010071
2024-04-30
0.8126
0.8126
-0.28%
正常开放
汇福一年定期开放灵活配置混合A
011501
2024-04-30
0.7891
0.7891
-0.09%
正常开放
汇福一年定期开放灵活配置混合C
011502
2024-04-30
0.7769
0.7769
-0.09%
正常开放
趋势领航混合A
012913
2024-04-30
0.7684
0.7684
-0.34%
正常开放
趋势领航混合C
012914
2024-04-30
0.7524
0.7524
-0.36%
正常开放
策略轮动混合A
013078
2024-04-30
0.7974
0.7974
-0.37%
正常开放
策略轮动混合C
013079
2024-04-30
0.7818
0.7818
-0.38%
正常开放
泰利12个月持有期混合A
013714
2024-04-30
0.9074
0.9074
0.09%
正常开放
泰利12个月持有期混合C
013715
2024-04-30
0.8993
0.8993
0.09%
正常开放
鑫益一年定期开放混合A
013712
2024-04-30
0.9206
0.9206
-0.04%
封闭期
鑫益一年定期开放混合C
013713
2024-04-30
0.9112
0.9112
-0.03%
封闭期
鑫诚12个月持有期混合A
015514
2024-04-30
0.8709
0.8709
-0.29%
正常开放
鑫诚12个月持有期混合C
015515
2024-04-30
0.8598
0.8598
-0.28%
正常开放
中证同业存单AAA指数7天持有
017701
2024-04-30
1.0288
1.0288
0.03%
正常开放
远见成长混合A
017993
2024-04-30
0.9050
0.9050
-0.84%
正常开放
远见成长混合C
017994
2024-04-30
0.8968
0.8968
-0.85%
正常开放
均衡精选混合A
016754
2024-04-30
0.9428
0.9428
-0.11%
正常开放
均衡精选混合C
016755
2024-04-30
0.9367
0.9367
-0.11%
正常开放
金立方一年持有期混合A
019226
2024-04-30
0.9064
0.9064
-0.72%
正常开放
金立方一年持有期混合D
019227
2024-04-30
0.7174
0.7174
-0.72%
暂停申购
金立方一年持有期混合E
019228
2024-04-30
0.5541
0.5541
-0.72%
暂停申购
核心优势混合A
018815
2024-04-30
1.0043
1.0043
-0.28%
正常开放
核心优势混合C
018816
2024-04-30
1.0019
1.0019
-0.27%
正常开放
致盛混合A
020424
2024-04-30
1.0379
1.0379
0.12%
正常开放
致盛混合C
020425
2024-04-30
1.0362
1.0362
0.13%
正常开放
债券型基金
基金代码
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
状态
睿利纯债A
003795
2024-04-30
1.1789
1.3059
0.12%
正常开放
睿利纯债C
003796
2024-04-30
1.1653
1.2933
0.12%
正常开放
惠利纯债A
003787
2024-04-30
1.0243
1.2523
0.18%
正常开放
惠利纯债C
003788
2024-04-30
1.0333
1.4743
0.16%
正常开放
富利纯债A
006731
2024-04-30
1.0868
1.1968
0.06%
正常开放
富利纯债C
006732
2024-04-30
1.0793
1.1793
0.06%
正常开放
丰利债券A
006416
2024-04-30
1.0356
1.1406
0.17%
正常开放
丰利债券C
006417
2024-04-30
1.0799
1.1169
0.17%
正常开放
添利纯债A
007311
2024-04-30
1.0236
1.1706
0.06%
正常开放
添利纯债C
007312
2024-04-30
1.0195
1.1625
0.02%
正常开放
恒利纯债A
008394
2024-04-30
1.0610
1.1110
0.13%
正常开放
恒利纯债C
008395
2024-04-30
1.0565
1.1025
0.13%
正常开放
禾利39个月定开A
008669
2024-04-30
1.0598
1.1198
0.03%
封闭期
禾利39个月定开C
008670
2024-04-30
1.0519
1.1119
0.03%
封闭期
稳裕纯债A
013378
2024-04-30
1.0760
1.1010
0.05%
正常开放
稳裕纯债C
013379
2024-04-30
1.0702
1.0952
0.04%
正常开放
稳恒3个月定开债券
013730
2024-04-30
1.0143
1.0763
0.08%
封闭期
稳丰一年定开
014870
2024-04-30
1.0652
1.0922
-0.08%
封闭期
稳泓3个月定开债券
015597
2024-04-30
1.0216
1.0556
0.17%
封闭期
鸿远债券A
015908
2024-04-30
1.0299
1.0299
0.02%
正常开放
鸿远债券C
015909
2024-04-30
1.0224
1.0224
0.02%
正常开放
稳禧一年定开
016595
2024-04-30
1.0154
1.0394
0.11%
封闭期
稳惠3个月定开债券
017841
2024-04-30
1.0122
1.0302
0.22%
封闭期
瑞福6个月持有期债券A
020952
2024-04-30
1.0000
1.0000
0.00%
暂停交易
瑞福6个月持有期债券C
020961
2024-04-30
1.0000
1.0000
0.00%
暂停交易
锦利3个月定开债券
020067
--
--
--
--
认购期
货币型基金
基金代码
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
状态
方正富邦货币A
730003
2024-04-30
0.4152
2.031%
正常开放
方正富邦货币B
730103
2024-04-30
0.4831
2.276%
正常开放
方正富邦货币C
020616
2024-04-30
0.4566
2.165%
正常开放
金小宝货币
000797
2024-04-30
0.5211
1.941%
正常开放