基金产品专区

• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-07-16
4. 1.024
5. 1.709
6. -1.35%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-07-16
4. 1.012
5. 1.012
6. -1.36%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-07-16
4. 2.3300
5. 2.3300
6. -1.46%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-07-16
4. 2.0446
5. 2.0446
6. -2.31%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-07-16
4. 1.9009
5. 1.9009
6. -1.37%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-07-16
4. 1.8178
5. 1.8178
6. -1.38%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-07-16
4. 1.5790
5. 1.5790
6. -2.15%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-07-16
4. 1.5332
5. 1.5332
6. -2.16%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-07-16
4. 6.8206
5. 1.6834
6. -1.73%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-07-16
4. 1.0078
5. 1.0078
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-07-16
4. 1.0104
5. 1.0104
6. 0.34%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-07-16
4. 1.0959
5. 1.0959
6. -1.07%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-07-16
4. 1.3031
5. 1.3031
6. -3.75%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-07-16
4. 1.1718
5. 1.1718
6. -0.40%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-07-16
4. 1.0176
5. 1.0176
6. -0.36%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-07-16
4. 1.0136
5. 1.0136
6. -0.36%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-07-16
4. 0.6748
5. 1.4248
6. -4.81%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-07-16
4. 0.6460
5. 0.6460
6. -4.80%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-07-16
4. 1.4503
5. 1.7203
6. -0.45%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-07-16
4. 1.4527
5. 1.4527
6. -0.46%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-07-16
4. 0.9441
5. 0.9441
6. -2.10%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-07-16
4. 0.9065
5. 0.9065
6. -2.11%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-07-16
4. 1.6453
5. 1.9623
6. -2.86%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-07-16
4. 1.5932
5. 1.9032
6. -2.87%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-07-16
4. 1.3876
5. 1.3876
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-07-16
4. 1.3999
5. 1.3999
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-07-16
4. 1.7502
5. 1.7502
6. -5.09%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-07-16
4. 1.7171
5. 1.7171
6. -5.10%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-07-16
4. 1.7625
5. 1.7625
6. -0.68%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-07-16
4. 1.7493
5. 1.7493
6. -0.68%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-07-16
4. 1.1504
5. 1.1504
6. -4.52%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-07-16
4. 1.1411
5. 1.1411
6. -4.50%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-07-16
4. 1.0192
5. 1.0192
6. -0.62%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-07-16
4. 0.9923
5. 0.9923
6. -0.62%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-07-16
4. 1.0928
5. 1.0928
6. -3.98%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-07-16
4. 1.0514
5. 1.0514
6. -3.98%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-07-16
4. 1.0878
5. 1.0878
6. -4.58%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-07-16
4. 1.0478
5. 1.0478
6. -4.58%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-07-16
4. 1.1291
5. 1.1291
6. -1.48%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-07-16
4. 1.1091
5. 1.1091
6. -1.47%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-07-16
4. 0.8547
5. 0.8547
6. -1.84%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-07-16
4. 0.8365
5. 0.8365
6. -1.84%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-07-16
4. 1.0230
5. 1.0230
6. 0.54%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-07-16
4. 0.9920
5. 0.9920
6. 0.55%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-07-16
4. 1.0568
5. 1.0568
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-07-16
4. 1.3395
5. 1.3395
6. -2.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-07-16
4. 1.3041
5. 1.3041
6. -2.01%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-07-16
4. 0.8861
5. 0.8861
6. -1.91%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-07-16
4. 0.8687
5. 0.8687
6. -1.93%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-07-16
4. 1.6280
5. 1.6280
6. -0.64%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-07-16
4. 1.2942
5. 1.2942
6. -0.63%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-07-16
4. 0.9996
5. 0.9996
6. -0.63%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-07-16
4. 2.3232
5. 2.3232
6. -6.72%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-07-16
4. 2.2859
5. 2.2859
6. -6.72%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-07-16
4. 1.5234
5. 1.5234
6. -3.33%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-07-16
4. 1.4942
5. 1.4942
6. -3.33%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-07-16
4. 1.1031
5. 1.3940
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-07-16
4. 1.0883
5. 1.3748
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-07-16
4. 1.0266
5. 1.3076
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-07-16
4. 1.0281
5. 1.5221
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-07-16
4. 1.1161
5. 1.2461
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-07-16
4. 1.1011
5. 1.2211
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-07-16
4. 1.0444
5. 1.2004
6. -0.37%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-07-16
4. 1.0847
5. 1.1697
6. -0.37%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-07-16
4. 1.0341
5. 1.2474
6. 0.00%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-07-16
4. 1.0332
5. 1.2225
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-07-16
4. 1.0579
5. 1.1824
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-07-16
4. 1.0579
5. 1.1679
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-07-10
4. 1.0890
5. 1.1810
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-07-10
4. 1.0756
5. 1.1676
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-07-16
4. 1.0022
5. 1.1332
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-07-16
4. 0.9962
5. 1.1189
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-07-16
4. 1.0236
5. 1.1476
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-07-10
4. 1.0779
5. 1.1542
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-07-16
4. 1.0540
5. 1.1130
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-07-16
4. 1.0828
5. 1.0828
6. -0.26%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-07-16
4. 1.0539
5. 1.0539
6. -0.26%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-07-16
4. 1.0210
5. 1.0924
6. -0.02%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-07-16
4. 1.0421
5. 1.0901
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-07-16
4. 1.0681
5. 1.0681
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-07-16
4. 1.0610
5. 1.0610
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-07-16
4. 1.0353
5. 1.0443
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-07-16
4. 1.0106
5. 1.0106
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-07-16
4. 1.0087
5. 1.0087
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-07-16
4. 1.0168
5. 1.0168
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-07-16
4. 1.0127
5. 1.0127
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-07-16
4. 0.9946
5. 0.9946
6. -0.20%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-07-16
4. 0.9938
5. 0.9938
6. -0.20%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-07-16
4. 0.2109
5. 0.935%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-07-16
4. 0.2766
5. 1.178%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-07-16
4. 0.2469
5. 1.067%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-07-16
4. 0.2778
5. 1.179%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-07-16
4. 0.3691
5. 1.293%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-07-16
4. 0.3169
5. 1.108%
6. 正常开放