基金产品专区

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  • 指数型基金
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 涨跌幅
  • 状态
  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2025-08-15
  4. 1.156
  5. 1.929
  6. 0.61%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2025-08-15
  4. 1.147
  5. 1.147
  6. 0.70%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2025-08-15
  4. 1.8138
  5. 1.8138
  6. 1.31%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2025-08-15
  4. 1.6605
  5. 1.6605
  6. 2.10%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2025-08-15
  4. 1.5016
  5. 1.5016
  6. 1.25%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2025-08-15
  4. 1.4412
  5. 1.4412
  6. 1.24%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2025-08-15
  4. 1.2997
  5. 1.2997
  6. 1.99%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2025-08-15
  4. 1.2650
  5. 1.2650
  6. 1.99%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2025-08-15
  4. 5.8180
  5. 1.4360
  6. 0.70%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2025-08-15
  4. 1.0280
  5. 1.0280
  6. 0.54%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2025-08-15
  4. 1.2130
  5. 1.2130
  6. 1.11%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2025-08-15
  4. 0.8677
  5. 0.8677
  6. 0.34%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2025-08-15
  4. 0.7290
  5. 0.7290
  6. 1.26%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2025-08-15
  4. 1.1144
  5. 1.1144
  6. 1.28%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2025-08-15
  4. 1.0005
  5. 1.0005
  6. 0.06%
  7. 封闭期
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2025-08-15
  4. 1.0003
  5. 1.0003
  6. 0.06%
  7. 封闭期