• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-01-22
4. 0.950
5. 1.587
6. -1.45%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-01-22
4. 0.944
5. 0.944
6. -1.46%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-01-22
4. 1.6256
5. 1.6256
6. -0.90%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-01-22
4. 1.4091
5. 1.4091
6. -0.47%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-01-22
4. 1.3548
5. 1.3548
6. -0.85%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-01-22
4. 1.3033
5. 1.3033
6. -0.84%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-01-22
4. 1.1158
5. 1.1158
6. -0.43%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-01-22
4. 1.0875
5. 1.0875
6. -0.43%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-01-22
4. 5.1249
5. 1.2649
6. -0.90%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-01-22
4. 0.8379
5. 0.8379
6. -1.11%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-01-22
4. 1.1123
5. 1.1123
6. -1.19%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-01-22
4. 0.7189
5. 0.7189
6. 0.28%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-01-22
4. 0.6209
5. 0.6209
6. -0.08%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-01-22
4. 0.5416
5. 1.2916
6. -1.88%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-01-22
4. 0.5208
5. 0.5208
6. -1.87%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-01-22
4. 1.4175
5. 1.6875
6. -1.32%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-01-22
4. 1.4262
5. 1.4262
6. -1.31%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-01-22
4. 0.6631
5. 0.6631
6. -0.94%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-01-22
4. 0.6394
5. 0.6394
6. -0.95%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-01-22
4. 1.1721
5. 1.4891
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-01-22
4. 1.1375
5. 1.4475
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-01-22
4. 1.3856
5. 1.3856
6. -1.32%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-01-22
4. 1.4041
5. 1.4041
6. -1.32%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-01-22
4. 1.3783
5. 1.3783
6. -2.14%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-01-22
4. 1.3582
5. 1.3582
6. -2.13%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-01-22
4. 1.0994
5. 1.0994
6. -0.64%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-01-22
4. 1.0960
5. 1.0960
6. -0.64%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-01-22
4. 0.8879
5. 0.8879
6. -0.52%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-01-22
4. 0.8827
5. 0.8827
6. -0.52%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-01-22
4. 0.8739
5. 0.8739
6. -0.19%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-01-22
4. 0.8572
5. 0.8572
6. -0.20%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-01-22
4. 0.8029
5. 0.8029
6. -0.50%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-01-22
4. 0.7817
5. 0.7817
6. -0.50%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-01-22
4. 0.8285
5. 0.8285
6. -0.35%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-01-22
4. 0.8076
5. 0.8076
6. -0.36%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-01-22
4. 0.9656
5. 0.9656
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-01-22
4. 0.9541
5. 0.9541
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-01-17
4. 1.0168
5. 1.0168
6. 0.43%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-01-17
4. 1.0028
5. 1.0028
6. 0.43%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-01-22
4. 0.9377
5. 0.9377
6. -0.49%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-01-22
4. 0.9203
5. 0.9203
6. -0.49%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-01-22
4. 1.0391
5. 1.0391
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-01-22
4. 1.0334
5. 1.0334
6. -1.64%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-01-22
4. 1.0180
5. 1.0180
6. -1.64%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-01-22
4. 0.9747
5. 0.9747
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-01-22
4. 0.9642
5. 0.9642
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-01-22
4. 1.0107
5. 1.0107
6. -0.66%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-01-22
4. 0.8011
5. 0.8011
6. -0.66%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-01-22
4. 0.6187
5. 0.6187
6. -0.67%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-01-22
4. 0.9978
5. 0.9978
6. -0.47%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-01-22
4. 0.9903
5. 0.9903
6. -0.47%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-01-22
4. 1.0337
5. 1.0337
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-01-22
4. 1.0230
5. 1.0230
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2024-10-17
4. 1.3042
5. 1.3042
6. -1.35%
7. 基金终止

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2024-10-17
4. 1.2927
5. 1.2927
6. -1.34%
7. 基金终止

1. ESG主题投资A
2. 010070
3. 2024-07-02
4. 0.8216
5. 0.8216
6. -0.18%
7. 基金终止

1. ESG主题投资C
2. 010071
3. 2024-07-02
4. 0.8149
5. 0.8149
6. -0.18%
7. 基金终止

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-01-22
4. 1.2411
5. 1.3681
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-01-22
4. 1.2246
5. 1.3526
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-01-22
4. 1.0261
5. 1.2921
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-01-22
4. 1.0339
5. 1.5129
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-01-22
4. 1.1298
5. 1.2398
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-01-22
4. 1.1198
5. 1.2198
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-01-22
4. 1.0479
5. 1.1829
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-01-22
4. 1.0959
5. 1.1579
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-01-22
4. 1.0227
5. 1.2080
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-01-22
4. 1.0241
5. 1.1954
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-01-22
4. 1.0947
5. 1.1527
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-01-22
4. 1.0876
5. 1.1416
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-01-17
4. 1.0670
5. 1.1390
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-01-17
4. 1.0573
5. 1.1293
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-01-22
4. 1.0643
5. 1.1393
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-01-22
4. 1.0577
5. 1.1307
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-01-22
4. 1.0122
5. 1.1112
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-01-17
4. 1.0793
5. 1.1183
6. -0.07%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-01-22
4. 1.0590
5. 1.0930
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-01-22
4. 1.1624
5. 1.1624
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-01-22
4. 1.1347
5. 1.1347
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-01-22
4. 1.0308
5. 1.0750
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-01-22
4. 1.0319
5. 1.0699
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-01-22
4. 1.0290
5. 1.0290
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-01-22
4. 1.0267
5. 1.0267
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-01-22
4. 1.0224
5. 1.0314
6. -0.01%
7. 封闭期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-01-22
4. 0.3324
5. 1.198%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-01-22
4. 0.3944
5. 1.440%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-01-22
4. 0.3640
5. 1.351%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-01-22
4. 0.6864
5. 1.682%
6. 正常开放