• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-01-20
4. 1.264
5. 2.108
6. 0.48%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-01-20
4. 1.251
5. 1.251
6. 0.48%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-01-20
4. 2.1360
5. 2.1360
6. -1.09%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-01-20
4. 2.0903
5. 2.0903
6. -0.47%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-01-20
4. 1.7521
5. 1.7521
6. -1.04%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-01-20
4. 1.6788
5. 1.6788
6. -1.04%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-01-20
4. 1.6121
5. 1.6121
6. -0.44%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-01-20
4. 1.5674
5. 1.5674
6. -0.44%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-01-20
4. 6.6535
5. 1.6422
6. -0.33%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-01-20
4. 1.0767
5. 1.0767
6. -0.52%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-01-20
4. 1.2388
5. 1.2388
6. 0.85%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-01-20
4. 1.1248
5. 1.1248
6. -1.77%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-01-20
4. 1.0223
5. 1.0223
6. -2.47%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-01-20
4. 1.3110
5. 1.3110
6. 0.96%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-01-20
4. 1.1329
5. 1.1329
6. 0.89%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-01-20
4. 1.1306
5. 1.1306
6. 0.89%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-01-20
4. 0.7112
5. 1.4612
6. -3.98%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-01-20
4. 0.6817
5. 0.6817
6. -3.99%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-01-20
4. 1.4528
5. 1.7228
6. 1.48%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-01-20
4. 1.4573
5. 1.4573
6. 1.48%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-01-20
4. 1.2364
5. 1.2364
6. -2.68%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-01-20
4. 1.1889
5. 1.1889
6. -2.68%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-01-20
4. 1.4666
5. 1.7836
6. -0.99%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-01-20
4. 1.4212
5. 1.7312
6. -0.99%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-01-20
4. 1.4963
5. 1.4963
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-01-20
4. 1.5117
5. 1.5117
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2026-01-20
4. 1.7639
5. 1.7639
6. -1.14%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2026-01-20
4. 1.7331
5. 1.7331
6. -1.14%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-01-20
4. 1.4638
5. 1.4638
6. -0.85%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-01-20
4. 1.4550
5. 1.4550
6. -0.84%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-01-20
4. 1.0732
5. 1.0732
6. -1.35%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-01-20
4. 1.0653
5. 1.0653
6. -1.34%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-01-20
4. 0.9762
5. 0.9762
6. -0.98%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-01-20
4. 0.9528
5. 0.9528
6. -0.98%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-01-20
4. 0.9800
5. 0.9800
6. -1.03%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-01-20
4. 0.9465
5. 0.9465
6. -1.04%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-01-20
4. 0.9750
5. 0.9750
6. -0.80%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-01-20
4. 0.9429
5. 0.9429
6. -0.80%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-01-20
4. 1.0111
5. 1.0111
6. -0.46%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-01-20
4. 0.9950
5. 0.9950
6. -0.47%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-01-16
4. 1.1025
5. 1.1025
6. 0.23%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-01-16
4. 1.0817
5. 1.0817
6. 0.22%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-01-20
4. 1.0619
5. 1.0619
6. -0.63%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-01-20
4. 1.0337
5. 1.0337
6. -0.62%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-01-20
4. 1.0517
5. 1.0517
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-01-20
4. 1.5451
5. 1.5451
6. -2.59%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-01-20
4. 1.5101
5. 1.5101
6. -2.59%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-01-20
4. 1.0054
5. 1.0054
6. 0.22%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-01-20
4. 0.9887
5. 0.9887
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-01-20
4. 1.3450
5. 1.3450
6. -0.76%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-01-20
4. 1.0682
5. 1.0682
6. -0.75%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-01-20
4. 0.8250
5. 0.8250
6. -0.76%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-01-20
4. 1.4200
5. 1.4200
6. 1.39%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-01-20
4. 1.4013
5. 1.4013
6. 1.39%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-01-20
4. 1.6069
5. 1.6069
6. -1.95%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-01-20
4. 1.5808
5. 1.5808
6. -1.94%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-01-20
4. 1.1037
5. 1.3777
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-01-20
4. 1.0883
5. 1.3598
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-01-20
4. 1.0127
5. 1.2937
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-01-20
4. 1.0152
5. 1.5092
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-01-20
4. 1.1014
5. 1.2314
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-01-20
4. 1.0883
5. 1.2083
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-01-20
4. 1.0567
5. 1.2127
6. 0.22%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-01-20
4. 1.0996
5. 1.1846
6. 0.22%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-01-20
4. 1.0128
5. 1.2261
6. 0.06%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-01-20
4. 1.0127
5. 1.2020
6. 0.06%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-01-20
4. 1.0550
5. 1.1580
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-01-20
4. 1.0458
5. 1.1448
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-01-16
4. 1.0747
5. 1.1667
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-01-16
4. 1.0626
5. 1.1546
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-01-20
4. 0.9930
5. 1.1180
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-01-20
4. 0.9825
5. 1.1052
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-01-20
4. 1.0310
5. 1.1300
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-01-16
4. 1.0996
5. 1.1386
6. 0.08%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-01-20
4. 1.0401
5. 1.0991
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-01-20
4. 1.0845
5. 1.0845
6. 0.73%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-01-20
4. 1.0565
5. 1.0565
6. 0.72%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-01-20
4. 1.0188
5. 1.0780
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-01-20
4. 1.0264
5. 1.0744
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-01-20
4. 1.0457
5. 1.0457
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-01-20
4. 1.0402
5. 1.0402
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-01-20
4. 1.0241
5. 1.0331
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-01-20
4. 1.0087
5. 1.0087
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-01-20
4. 1.0096
5. 1.0096
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-01-20
4. 1.0063
5. 1.0063
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-01-20
4. 1.0036
5. 1.0036
6. 0.01%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-01-20
4. 0.2333
5. 1.030%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-01-20
4. 0.3035
5. 1.273%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-01-20
4. 0.2740
5. 1.161%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-01-20
4. 0.3054
5. 1.275%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-01-20
4. 0.3820
5. 1.435%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-01-20
4. 0.3394
5. 1.268%
6. 正常开放