• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2024-09-19
4. 0.851
5. 1.422
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2024-09-19
4. 0.846
5. 0.846
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2024-09-19
4. 1.3098
5. 1.3098
6. 0.99%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2024-09-19
4. 1.1462
5. 1.1462
6. 1.25%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2024-09-19
4. 1.1047
5. 1.1047
6. 0.93%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2024-09-19
4. 1.0642
5. 1.0642
6. 0.93%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2024-09-19
4. 0.9132
5. 0.9132
6. 1.24%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2024-09-19
4. 0.8912
5. 0.8912
6. 1.24%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2024-09-19
4. 4.3134
5. 1.0646
6. 0.79%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2024-09-19
4. 0.7399
5. 0.7399
6. 1.45%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2024-09-19
4. 0.9952
5. 0.9952
6. 2.68%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2024-09-19
4. 0.5108
5. 0.5108
6. 1.27%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2024-09-19
4. 0.4613
5. 0.4613
6. 0.28%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2024-09-19
4. 0.4055
5. 1.1555
6. 1.71%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2024-09-19
4. 0.3903
5. 0.3903
6. 1.72%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2024-09-19
4. 1.2924
5. 1.5624
6. 0.74%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2024-09-19
4. 1.3016
5. 1.3016
6. 0.74%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2024-09-19
4. 0.5211
5. 0.5211
6. 0.33%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2024-09-19
4. 0.5030
5. 0.5030
6. 0.32%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2024-09-19
4. 0.9729
5. 1.2899
6. 1.78%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2024-09-19
4. 0.9447
5. 1.2547
6. 1.78%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2024-09-19
4. 1.2493
5. 1.2493
6. 0.84%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2024-09-19
4. 1.2671
5. 1.2671
6. 0.84%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2024-09-19
4. 1.1332
5. 1.1332
6. 0.82%
7. 正常开放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2024-09-19
4. 1.1233
5. 1.1233
6. 0.82%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2024-09-19
4. 1.0446
5. 1.0446
6. 0.62%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2024-09-19
4. 1.0304
5. 1.0304
6. 0.62%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2024-09-19
4. 0.8963
5. 0.8963
6. 0.93%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2024-09-19
4. 0.8945
5. 0.8945
6. 0.93%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2024-09-19
4. 0.7867
5. 0.7867
6. 0.63%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2024-09-19
4. 0.7823
5. 0.7823
6. 0.63%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2024-09-19
4. 0.7912
5. 0.7912
6. 0.27%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2024-09-19
4. 0.7774
5. 0.7774
6. 0.26%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2024-09-19
4. 0.7207
5. 0.7207
6. 0.54%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2024-09-19
4. 0.7036
5. 0.7036
6. 0.54%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2024-09-19
4. 0.7495
5. 0.7495
6. 0.47%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2024-09-19
4. 0.7327
5. 0.7327
6. 0.48%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2024-09-19
4. 0.9087
5. 0.9087
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2024-09-19
4. 0.8991
5. 0.8991
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2024-09-13
4. 0.9018
5. 0.9018
6. -0.77%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2024-09-13
4. 0.8909
5. 0.8909
6. -0.78%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2024-09-19
4. 0.8275
5. 0.8275
6. 0.58%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2024-09-19
4. 0.8144
5. 0.8144
6. 0.58%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2024-09-19
4. 1.0349
5. 1.0349
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2024-09-19
4. 0.7836
5. 0.7836
6. 0.64%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2024-09-19
4. 0.7741
5. 0.7741
6. 0.65%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2024-09-19
4. 0.9287
5. 0.9287
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2024-09-19
4. 0.9206
5. 0.9206
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2024-09-19
4. 0.8247
5. 0.8247
6. 0.94%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2024-09-19
4. 0.6533
5. 0.6533
6. 0.94%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2024-09-19
4. 0.5045
5. 0.5045
6. 0.94%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2024-09-19
4. 0.9277
5. 0.9277
6. 0.28%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2024-09-19
4. 0.9228
5. 0.9228
6. 0.28%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2024-09-19
4. 0.8741
5. 0.8741
6. 1.97%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2024-09-19
4. 0.8706
5. 0.8706
6. 1.98%
7. 正常开放

1. ESG主题投资A
2. 010070
3. 2024-07-02
4. 0.8216
5. 0.8216
6. -0.18%
7. 基金终止

1. ESG主题投资C
2. 010071
3. 2024-07-02
4. 0.8149
5. 0.8149
6. -0.18%
7. 基金终止

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2024-09-19
4. 1.2087
5. 1.3357
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2024-09-19
4. 1.1936
5. 1.3216
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2024-09-19
4. 1.0159
5. 1.2739
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2024-09-19
4. 1.0243
5. 1.4953
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2024-09-19
4. 1.1040
5. 1.2140
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2024-09-19
4. 1.0951
5. 1.1951
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2024-09-19
4. 1.0470
5. 1.1520
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2024-09-19
4. 1.0901
5. 1.1271
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2024-09-19
4. 1.0310
5. 1.1880
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2024-09-19
4. 1.0277
5. 1.1807
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2024-09-19
4. 1.0852
5. 1.1352
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2024-09-19
4. 1.0799
5. 1.1259
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2024-09-13
4. 1.0698
5. 1.1298
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2024-09-13
4. 1.0610
5. 1.1210
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2024-09-19
4. 1.0682
5. 1.1252
6. -0.03%
7. 暂停申购

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2024-09-19
4. 1.0632
5. 1.1182
6. -0.03%
7. 暂停申购

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2024-09-19
4. 1.0144
5. 1.0964
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2024-09-13
4. 1.0785
5. 1.1055
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2024-09-19
4. 1.0415
5. 1.0755
6. -0.02%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2024-09-19
4. 1.0832
5. 1.0832
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2024-09-19
4. 1.0595
5. 1.0595
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2024-09-19
4. 1.0145
5. 1.0587
6. -0.03%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2024-09-19
4. 1.0347
5. 1.0527
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2024-09-19
4. 1.0202
5. 1.0202
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2024-09-19
4. 1.0190
5. 1.0190
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2024-09-19
4. 1.0130
5. 1.0130
6. -0.02%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2024-09-19
4. 0.3292
5. 1.250%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2024-09-19
4. 0.3965
5. 1.493%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2024-09-19
4. 0.3665
5. 1.381%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2024-09-19
4. 0.6254
5. 1.803%
6. 正常开放