• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2024-12-20
4. 1.002
5. 1.673
6. -0.60%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2024-12-20
4. 0.996
5. 0.996
6. -0.60%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2024-12-20
4. 1.6722
5. 1.6722
6. -0.54%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2024-12-20
4. 1.4868
5. 1.4868
6. 0.26%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2024-12-20
4. 1.3912
5. 1.3912
6. -0.51%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2024-12-20
4. 1.3388
5. 1.3388
6. -0.51%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2024-12-20
4. 1.1705
5. 1.1705
6. 0.24%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2024-12-20
4. 1.1412
5. 1.1412
6. 0.24%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2024-12-20
4. 5.2985
5. 1.3078
6. -0.36%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2024-12-20
4. 0.8687
5. 0.8687
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2024-12-20
4. 1.2028
5. 1.2028
6. 0.63%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2024-12-20
4. 0.7556
5. 0.7556
6. 1.23%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2024-12-20
4. 0.6390
5. 0.6390
6. 0.80%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2024-12-20
4. 0.5979
5. 1.3479
6. 1.67%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2024-12-20
4. 0.5751
5. 0.5751
6. 1.68%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2024-12-20
4. 1.4781
5. 1.7481
6. -0.42%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2024-12-20
4. 1.4875
5. 1.4875
6. -0.43%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2024-12-20
4. 0.5811
5. 0.5811
6. -0.24%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2024-12-20
4. 0.5605
5. 0.5605
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2024-12-20
4. 1.1861
5. 1.5031
6. 0.53%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2024-12-20
4. 1.1513
5. 1.4613
6. 0.53%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2024-12-20
4. 1.4444
5. 1.4444
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2024-12-20
4. 1.4641
5. 1.4641
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2024-12-20
4. 1.2760
5. 1.2760
6. 2.50%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2024-12-20
4. 1.2577
5. 1.2577
6. 2.50%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2024-12-20
4. 1.1107
5. 1.1107
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2024-12-20
4. 1.1076
5. 1.1076
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2024-10-17
4. 1.3042
5. 1.3042
6. -1.35%
7. 基金终止

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2024-10-17
4. 1.2927
5. 1.2927
6. -1.34%
7. 基金终止

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2024-12-20
4. 0.9060
5. 0.9060
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2024-12-20
4. 0.9008
5. 0.9008
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2024-12-20
4. 0.8801
5. 0.8801
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2024-12-20
4. 0.8637
5. 0.8637
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2024-12-20
4. 0.8182
5. 0.8182
6. -0.21%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2024-12-20
4. 0.7972
5. 0.7972
6. -0.21%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2024-12-20
4. 0.8519
5. 0.8519
6. -0.36%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2024-12-20
4. 0.8310
5. 0.8310
6. -0.37%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2024-12-20
4. 0.9674
5. 0.9674
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2024-12-20
4. 0.9562
5. 0.9562
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2024-12-20
4. 1.0245
5. 1.0245
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2024-12-20
4. 1.0108
5. 1.0108
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2024-12-20
4. 0.9635
5. 0.9635
6. -0.41%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2024-12-20
4. 0.9463
5. 0.9463
6. -0.41%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2024-12-20
4. 1.0397
5. 1.0397
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2024-12-20
4. 0.9370
5. 0.9370
6. 2.36%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2024-12-20
4. 0.9237
5. 0.9237
6. 2.36%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2024-12-20
4. 0.9685
5. 0.9685
6. 0.28%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2024-12-20
4. 0.9586
5. 0.9586
6. 0.28%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2024-12-20
4. 1.0207
5. 1.0207
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2024-12-20
4. 0.8089
5. 0.8089
6. 0.04%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2024-12-20
4. 0.6247
5. 0.6247
6. 0.03%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2024-12-20
4. 1.0431
5. 1.0431
6. -0.70%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2024-12-20
4. 1.0359
5. 1.0359
6. -0.70%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2024-12-20
4. 1.0736
5. 1.0736
6. 0.36%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2024-12-20
4. 1.0630
5. 1.0630
6. 0.37%
7. 正常开放

1. ESG主题投资A
2. 010070
3. 2024-07-02
4. 0.8216
5. 0.8216
6. -0.18%
7. 基金终止

1. ESG主题投资C
2. 010071
3. 2024-07-02
4. 0.8149
5. 0.8149
6. -0.18%
7. 基金终止

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2024-12-20
4. 1.2357
5. 1.3627
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2024-12-20
4. 1.2194
5. 1.3474
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2024-12-20
4. 1.0251
5. 1.2911
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2024-12-20
4. 1.0331
5. 1.5121
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2024-12-20
4. 1.1295
5. 1.2395
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2024-12-20
4. 1.1198
5. 1.2198
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2024-12-20
4. 1.0442
5. 1.1792
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2024-12-20
4. 1.0925
5. 1.1545
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2024-12-20
4. 1.0282
5. 1.2052
6. 0.14%
7. 正常开放

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2024-12-20
4. 1.0326
5. 1.1956
6. 0.14%
7. 正常开放

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2024-12-20
4. 1.0915
5. 1.1495
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2024-12-20
4. 1.0847
5. 1.1387
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2024-12-20
4. 1.0650
5. 1.1370
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2024-12-20
4. 1.0555
5. 1.1275
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2024-12-20
4. 1.0619
5. 1.1369
6. 0.08%
7. 暂停申购

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2024-12-20
4. 1.0557
5. 1.1287
6. 0.09%
7. 暂停申购

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2024-12-20
4. 1.0271
5. 1.1091
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2024-12-20
4. 1.0781
5. 1.1171
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2024-12-20
4. 1.0581
5. 1.0921
6. 0.16%
7. 正常开放

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2024-12-20
4. 1.1484
5. 1.1484
6. 0.88%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2024-12-20
4. 1.1212
5. 1.1212
6. 0.87%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2024-12-20
4. 1.0294
5. 1.0736
6. 0.15%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2024-12-20
4. 1.0296
5. 1.0676
6. 0.18%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2024-12-20
4. 1.0254
5. 1.0254
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2024-12-20
4. 1.0234
5. 1.0234
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2024-12-20
4. 1.0211
5. 1.0301
6. 0.17%
7. 封闭期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2024-12-20
4. 0.3349
5. 1.201%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2024-12-20
4. 0.3978
5. 1.444%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2024-12-20
4. 0.3675
5. 1.332%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2024-12-20
4. 0.6073
5. 1.772%
6. 正常开放