• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-09-15
4. 1.101
5. 1.837
6. -0.81%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-09-15
4. 1.091
5. 1.091
6. -0.82%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-09-15
4. 2.0582
5. 2.0582
6. 1.09%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-09-15
4. 1.8006
5. 1.8006
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-09-15
4. 1.6928
5. 1.6928
6. 1.03%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-09-15
4. 1.6242
5. 1.6242
6. 1.03%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-09-15
4. 1.4032
5. 1.4032
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-09-15
4. 1.3655
5. 1.3655
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-09-15
4. 6.2821
5. 1.5505
6. 0.24%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-09-15
4. 1.0726
5. 1.0726
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-09-15
4. 1.2588
5. 1.2588
6. -0.20%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-09-15
4. 1.0444
5. 1.0444
6. -0.73%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-09-15
4. 0.9374
5. 0.9374
6. 0.61%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2025-09-15
4. 1.1587
5. 1.1587
6. -0.34%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2025-09-15
4. 1.0100
5. 1.0100
6. -0.33%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2025-09-15
4. 1.0094
5. 1.0094
6. -0.33%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-09-15
4. 0.5985
5. 1.3485
6. -1.01%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-09-15
4. 0.5743
5. 0.5743
6. -1.02%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-09-15
4. 1.4957
5. 1.7657
6. -0.46%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-09-15
4. 1.5019
5. 1.5019
6. -0.46%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-09-15
4. 1.0399
5. 1.0399
6. 2.38%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-09-15
4. 1.0010
5. 1.0010
6. 2.38%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-09-15
4. 1.3716
5. 1.6886
6. 0.99%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-09-15
4. 1.3299
5. 1.6399
6. 0.99%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-09-15
4. 1.5995
5. 1.5995
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-09-15
4. 1.6177
5. 1.6177
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-09-15
4. 1.6245
5. 1.6245
6. -0.26%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-09-15
4. 1.5977
5. 1.5977
6. -0.26%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-09-15
4. 1.3581
5. 1.3581
6. 0.30%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-09-15
4. 1.3512
5. 1.3512
6. 0.29%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-09-15
4. 1.0341
5. 1.0341
6. -0.36%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-09-15
4. 1.0270
5. 1.0270
6. -0.36%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-09-15
4. 0.9530
5. 0.9530
6. -0.03%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-09-15
4. 0.9318
5. 0.9318
6. -0.03%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-09-15
4. 0.9363
5. 0.9363
6. -0.29%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-09-15
4. 0.9068
5. 0.9068
6. -0.31%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-09-15
4. 0.9452
5. 0.9452
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-09-15
4. 0.9167
5. 0.9167
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-09-15
4. 0.9931
5. 0.9931
6. 0.33%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-09-15
4. 0.9787
5. 0.9787
6. 0.33%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-09-12
4. 1.0888
5. 1.0888
6. -0.58%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-09-12
4. 1.0701
5. 1.0701
6. -0.59%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-09-15
4. 1.1762
5. 1.1762
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-09-15
4. 1.1484
5. 1.1484
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-09-15
4. 1.0476
5. 1.0476
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-09-15
4. 1.3308
5. 1.3308
6. 2.20%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-09-15
4. 1.3042
5. 1.3042
6. 2.19%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-09-15
4. 0.9903
5. 0.9903
6. -0.20%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-09-15
4. 0.9759
5. 0.9759
6. -0.20%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-09-15
4. 1.2469
5. 1.2469
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-09-15
4. 0.9896
5. 0.9896
6. 0.19%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-09-15
4. 0.7643
5. 0.7643
6. 0.18%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-09-15
4. 1.0538
5. 1.0538
6. -1.19%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-09-15
4. 1.0420
5. 1.0420
6. -1.19%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-09-15
4. 1.3509
5. 1.3509
6. 0.39%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-09-15
4. 1.3316
5. 1.3316
6. 0.38%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-09-15
4. 1.1447
5. 1.3727
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-09-15
4. 1.1291
5. 1.3556
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-09-15
4. 1.0225
5. 1.2885
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-09-15
4. 1.0290
5. 1.5080
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-09-15
4. 1.0956
5. 1.2256
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-09-15
4. 1.0836
5. 1.2036
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-09-15
4. 1.0647
5. 1.1997
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-09-15
4. 1.1106
5. 1.1726
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-09-15
4. 1.0236
5. 1.2169
6. 0.03%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-09-15
4. 1.0142
5. 1.1935
6. 0.03%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-09-15
4. 1.0934
5. 1.1514
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-09-15
4. 1.0850
5. 1.1390
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-09-12
4. 1.0648
5. 1.1568
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-09-12
4. 1.0535
5. 1.1455
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-09-15
4. 0.9896
5. 1.1146
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-09-15
4. 0.9801
5. 1.1028
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-09-15
4. 1.0230
5. 1.1220
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-09-12
4. 1.0913
5. 1.1303
6. -0.07%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-09-15
4. 1.0337
5. 1.0927
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-09-15
4. 1.1144
5. 1.1144
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-09-15
4. 1.0865
5. 1.0865
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-09-15
4. 1.0145
5. 1.0737
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-09-15
4. 1.0191
5. 1.0671
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-09-15
4. 1.0361
5. 1.0361
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-09-15
4. 1.0317
5. 1.0317
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-09-15
4. 1.0178
5. 1.0268
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2025-09-15
4. 0.9997
5. 0.9997
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2025-09-15
4. 0.9999
5. 0.9999
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2025-09-15
4. 0.9998
5. 0.9998
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2025-09-15
4. 0.9996
5. 0.9996
6. 0.02%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-09-15
4. 0.2485
5. 0.896%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-09-15
4. 0.3128
5. 1.138%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-09-15
4. 0.2826
5. 1.027%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-09-15
4. 0.3130
5. 1.139%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-09-15
4. 0.4366
5. 1.413%
6. 正常开放