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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2025-09-08
  4. 1.112
  5. 1.855
  6. -0.80%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2025-09-08
  4. 1.102
  5. 1.102
  6. -0.81%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2025-09-08
  4. 2.0071
  5. 2.0071
  6. 0.19%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2025-09-08
  4. 1.7642
  5. 1.7642
  6. 1.11%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2025-09-08
  4. 1.6530
  5. 1.6530
  6. 0.18%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2025-09-08
  4. 1.5862
  5. 1.5862
  6. 0.18%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2025-09-08
  4. 1.3765
  5. 1.3765
  6. 1.03%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2025-09-08
  4. 1.3395
  5. 1.3395
  6. 1.03%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2025-09-08
  4. 6.1897
  5. 1.5277
  6. 0.16%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2025-09-08
  4. 1.0492
  5. 1.0492
  6. 0.52%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2025-09-08
  4. 1.2686
  5. 1.2686
  6. 1.08%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2025-09-08
  4. 0.9797
  5. 0.9797
  6. -1.19%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2025-09-08
  4. 0.8938
  5. 0.8938
  6. -1.02%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2025-09-08
  4. 1.1516
  5. 1.1516
  6. 0.63%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2025-09-08
  4. 1.0046
  5. 1.0046
  6. 0.57%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2025-09-08
  4. 1.0040
  5. 1.0040
  6. 0.56%
  7. 正常开放

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