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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2024-07-15
  4. 0.803
  5. 1.342
  6. 0.63%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2024-07-15
  4. 0.799
  5. 0.799
  6. 0.50%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2024-07-15
  4. 1.4146
  5. 1.4146
  6. -0.35%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2024-07-15
  4. 1.2347
  5. 1.2347
  6. -0.70%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2024-07-15
  4. 1.1876
  5. 1.1876
  6. -0.33%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2024-07-15
  4. 1.1448
  5. 1.1448
  6. -0.34%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2024-07-15
  4. 0.9787
  5. 0.9787
  6. -0.66%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2024-07-15
  4. 0.9558
  5. 0.9558
  6. -0.67%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2024-07-15
  4. 4.6519
  5. 1.1482
  6. 0.12%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2024-07-15
  4. 0.7659
  5. 0.7659
  6. -1.08%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2024-07-15
  4. 1.0606
  5. 1.0606
  6. -0.39%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2024-07-15
  4. 0.5597
  5. 0.5597
  6. -1.30%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2024-07-15
  4. 0.5014
  5. 0.5014
  6. -0.32%
  7. 正常开放

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