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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2025-06-30
  4. 1.092
  5. 1.822
  6. 0.37%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2025-06-30
  4. 1.083
  5. 1.083
  6. 0.37%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2025-06-30
  4. 1.6347
  5. 1.6347
  6. 0.60%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2025-06-30
  4. 1.4970
  5. 1.4970
  6. 0.86%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2025-06-30
  4. 1.3614
  5. 1.3614
  6. 0.57%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2025-06-30
  4. 1.3073
  5. 1.3073
  6. 0.56%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2025-06-30
  4. 1.1792
  5. 1.1792
  6. 0.81%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2025-06-30
  4. 1.1481
  5. 1.1481
  6. 0.82%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2025-06-30
  4. 5.3939
  5. 1.3313
  6. 0.45%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2025-06-30
  4. 0.9481
  5. 0.9481
  6. -0.42%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2025-06-30
  4. 1.1655
  5. 1.1655
  6. 0.52%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2025-06-30
  4. 0.7603
  5. 0.7603
  6. 0.88%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2025-06-30
  4. 0.6192
  5. 0.6192
  6. 1.74%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2025-06-30
  4. 1.0251
  5. 1.0251
  6. 0.11%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. --
  4. --
  5. --
  6. --
  7. 认购期
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. --
  4. --
  5. --
  6. --
  7. 认购期

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