交易查询

>下载中心

扫一扫 关注我们

订阅号

服务号
净值数据经托管行复核，投资需谨慎

基金产品专区

  • 指数型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • 指数型基金
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 涨跌幅
  • 状态
  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2025-07-01
  4. 1.095
  5. 1.827
  6. 0.27%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2025-07-01
  4. 1.087
  5. 1.087
  6. 0.37%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2025-07-01
  4. 1.6348
  5. 1.6348
  6. 0.01%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2025-07-01
  4. 1.5018
  5. 1.5018
  6. 0.32%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2025-07-01
  4. 1.3614
  5. 1.3614
  6. 0.00%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2025-07-01
  4. 1.3074
  5. 1.3074
  6. 0.01%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2025-07-01
  4. 1.1827
  5. 1.1827
  6. 0.30%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2025-07-01
  4. 1.1515
  5. 1.1515
  6. 0.30%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2025-07-01
  4. 5.4041
  5. 1.3338
  6. 0.19%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2025-07-01
  4. 0.9490
  5. 0.9490
  6. 0.09%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2025-07-01
  4. 1.1715
  5. 1.1715
  6. 0.51%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2025-07-01
  4. 0.7531
  5. 0.7531
  6. -0.95%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2025-07-01
  4. 0.6147
  5. 0.6147
  6. -0.73%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2025-07-01
  4. 1.0297
  5. 1.0297
  6. 0.45%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. --
  4. --
  5. --
  6. --
  7. 认购期
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. --
  4. --
  5. --
  6. --
  7. 认购期

公司动态

更多

金融消保强化与财富管理创新研讨会成功举行

[阅读全文]

公司公告

更多

风险提示函| 投资人权益告知书| 反洗钱专栏| 应急处理提示| 法律法规| 免责申明| 联系我们

公司总机：010－57303700 | 客服传真：010-57303716 | 客服邮箱：services@founderff.com

© 2018 方正富邦基金管理有限公司 本网站支持IPv6 | 京ICP备11029374号