• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-01-14
4. 1.287
5. 2.146
6. -1.61%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-01-14
4. 1.274
5. 1.274
6. -1.62%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-01-14
4. 2.1487
5. 2.1487
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-01-14
4. 2.0855
5. 2.0855
6. 1.04%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-01-14
4. 1.7620
5. 1.7620
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-01-14
4. 1.6884
5. 1.6884
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-01-14
4. 1.6086
5. 1.6086
6. 0.99%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-01-14
4. 1.5640
5. 1.5640
6. 0.99%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-01-14
4. 6.6813
5. 1.6490
6. -0.37%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-01-14
4. 1.0864
5. 1.0864
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-01-14
4. 1.2204
5. 1.2204
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-01-14
4. 1.1772
5. 1.1772
6. 1.25%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-01-14
4. 1.0395
5. 1.0395
6. 1.39%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-01-14
4. 1.2845
5. 1.2845
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-01-14
4. 1.1116
5. 1.1116
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-01-14
4. 1.1094
5. 1.1094
6. -0.09%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-01-14
4. 0.7787
5. 1.5287
6. 1.68%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-01-14
4. 0.7465
5. 0.7465
6. 1.69%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-01-14
4. 1.4401
5. 1.7101
6. -1.17%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-01-14
4. 1.4446
5. 1.4446
6. -1.17%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-01-14
4. 1.1839
5. 1.1839
6. -2.41%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-01-14
4. 1.1384
5. 1.1384
6. -2.42%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-01-14
4. 1.4555
5. 1.7725
6. 0.93%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-01-14
4. 1.4105
5. 1.7205
6. 0.93%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-01-14
4. 1.5280
5. 1.5280
6. -0.48%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-01-14
4. 1.5438
5. 1.5438
6. -0.48%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2026-01-14
4. 1.8802
5. 1.8802
6. 2.69%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2026-01-14
4. 1.8474
5. 1.8474
6. 2.69%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-01-14
4. 1.4657
5. 1.4657
6. 0.74%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-01-14
4. 1.4569
5. 1.4569
6. 0.75%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-01-14
4. 1.0832
5. 1.0832
6. 0.27%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-01-14
4. 1.0752
5. 1.0752
6. 0.27%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-01-14
4. 0.9814
5. 0.9814
6. 0.20%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-01-14
4. 0.9580
5. 0.9580
6. 0.21%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-01-14
4. 0.9851
5. 0.9851
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-01-14
4. 0.9516
5. 0.9516
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-01-14
4. 0.9798
5. 0.9798
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-01-14
4. 0.9477
5. 0.9477
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-01-14
4. 1.0131
5. 1.0131
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-01-14
4. 0.9971
5. 0.9971
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-01-09
4. 1.1000
5. 1.1000
6. 1.86%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-01-09
4. 1.0793
5. 1.0793
6. 1.85%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-01-14
4. 1.0877
5. 1.0877
6. -0.46%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-01-14
4. 1.0589
5. 1.0589
6. -0.46%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-01-14
4. 1.0514
5. 1.0514
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-01-14
4. 1.4772
5. 1.4772
6. -3.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-01-14
4. 1.4439
5. 1.4439
6. -3.00%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-01-14
4. 0.9985
5. 0.9985
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-01-14
4. 0.9820
5. 0.9820
6. -0.09%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-01-14
4. 1.3448
5. 1.3448
6. 0.78%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-01-14
4. 1.0679
5. 1.0679
6. 0.77%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-01-14
4. 0.8248
5. 0.8248
6. 0.77%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-01-14
4. 1.2526
5. 1.2526
6. 2.06%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-01-14
4. 1.2361
5. 1.2361
6. 2.06%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-01-14
4. 1.5744
5. 1.5744
6. 1.46%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-01-14
4. 1.5490
5. 1.5490
6. 1.46%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-01-14
4. 1.1024
5. 1.3764
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-01-14
4. 1.0871
5. 1.3586
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-01-14
4. 1.0117
5. 1.2927
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-01-14
4. 1.0142
5. 1.5082
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-01-14
4. 1.0998
5. 1.2298
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-01-14
4. 1.0867
5. 1.2067
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-01-14
4. 1.0510
5. 1.2070
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-01-14
4. 1.0938
5. 1.1788
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-01-14
4. 1.0112
5. 1.2245
6. -0.01%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-01-14
4. 1.0112
5. 1.2005
6. 0.00%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-01-14
4. 1.0538
5. 1.1568
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-01-14
4. 1.0447
5. 1.1437
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-01-09
4. 1.0742
5. 1.1662
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-01-09
4. 1.0621
5. 1.1541
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-01-14
4. 0.9915
5. 1.1165
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-01-14
4. 0.9810
5. 1.1037
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-01-14
4. 1.0301
5. 1.1291
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-01-09
4. 1.0987
5. 1.1377
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-01-14
4. 1.0390
5. 1.0980
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-01-14
4. 1.0776
5. 1.0776
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-01-14
4. 1.0498
5. 1.0498
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-01-14
4. 1.0175
5. 1.0767
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-01-14
4. 1.0251
5. 1.0731
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-01-14
4. 1.0452
5. 1.0452
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-01-14
4. 1.0397
5. 1.0397
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-01-14
4. 1.0230
5. 1.0320
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-01-14
4. 1.0082
5. 1.0082
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-01-14
4. 1.0091
5. 1.0091
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-01-14
4. 1.0056
5. 1.0056
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-01-14
4. 1.0030
5. 1.0030
6. 0.01%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-01-14
4. 0.2494
5. 1.055%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-01-14
4. 0.3140
5. 1.295%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-01-14
4. 0.2836
5. 1.182%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-01-14
4. 0.3149
5. 1.294%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-01-14
4. 0.4228
5. 1.434%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-01-14
4. 0.3794
5. 1.271%
6. 正常开放