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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-07-03
  4. 0.992
  5. 1.656
  6. 0.10%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-07-03
  4. 0.980
  5. 0.980
  6. 0.10%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-07-03
  4. 2.4253
  5. 2.4253
  6. 0.76%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-07-03
  4. 2.2416
  5. 2.2416
  6. 0.58%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-07-03
  4. 1.9742
  5. 1.9742
  6. 0.72%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-07-03
  4. 1.8882
  5. 1.8882
  6. 0.73%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-07-03
  4. 1.7214
  5. 1.7214
  6. 0.55%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-07-03
  4. 1.6716
  5. 1.6716
  6. 0.54%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-07-03
  4. 7.0033
  5. 1.7285
  6. 0.60%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-07-03
  4. 1.0241
  5. 1.0241
  6. 1.52%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-07-03
  4. 0.9895
  5. 0.9895
  6. 1.11%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-07-03
  4. 1.1044
  5. 1.1044
  6. 0.88%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-07-03
  4. 1.4185
  5. 1.4185
  6. -0.10%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-07-03
  4. 1.1578
  5. 1.1578
  6. 0.71%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-07-03
  4. 1.0058
  5. 1.0058
  6. 0.65%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-07-03
  4. 1.0020
  5. 1.0020
  6. 0.65%
  7. 正常开放

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