• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-10-16
4. 1.024
5. 1.709
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-10-16
4. 1.010
5. 1.010
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-10-16
4. 1.8803
5. 1.8803
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-10-16
4. 1.7497
5. 1.7497
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-10-16
4. 1.5535
5. 1.5535
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-10-16
4. 1.4841
5. 1.4841
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-10-16
4. 1.3680
5. 1.3680
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-10-16
4. 1.3276
5. 1.3276
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-10-16
4. 6.1816
5. 1.5257
6. 0.15%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-10-16
4. 0.9257
5. 0.9257
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-10-16
4. 1.0375
5. 1.0375
6. 0.48%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-10-16
4. 0.8320
5. 0.8320
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-10-16
4. 0.9232
5. 0.9232
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-10-16
4. 1.1785
5. 1.1785
6. 0.93%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-10-16
4. 1.0219
5. 1.0219
6. 0.88%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-10-16
4. 1.0168
5. 1.0168
6. 0.87%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-10-16
4. 0.5323
5. 1.2823
6. 2.50%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-10-16
4. 0.5092
5. 0.5092
6. 2.50%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-10-16
4. 1.5370
5. 1.8070
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-10-16
4. 1.5384
5. 1.5384
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-10-16
4. 0.7527
5. 0.7527
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-10-16
4. 0.7222
5. 0.7222
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-10-16
4. 1.4290
5. 1.7460
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-10-16
4. 1.3833
5. 1.6933
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-10-16
4. 1.3990
5. 1.3990
6. 0.27%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-10-16
4. 1.4103
5. 1.4103
6. 0.27%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-10-16
4. 1.3931
5. 1.3931
6. -2.11%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-10-16
4. 1.3658
5. 1.3658
6. -2.11%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-10-16
4. 1.8603
5. 1.8603
6. -0.41%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-10-16
4. 1.8451
5. 1.8451
6. -0.40%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-10-16
4. 0.9071
5. 0.9071
6. -0.21%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-10-16
4. 0.8995
5. 0.8995
6. -0.20%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-10-16
4. 1.0493
5. 1.0493
6. -0.46%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-10-16
4. 1.0203
5. 1.0203
6. -0.47%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-10-16
4. 0.8854
5. 0.8854
6. -0.26%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-10-16
4. 0.8501
5. 0.8501
6. -0.26%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-10-16
4. 0.8717
5. 0.8717
6. -0.24%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-10-16
4. 0.8380
5. 0.8380
6. -0.24%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-10-16
4. 1.1001
5. 1.1001
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-10-16
4. 1.0794
5. 1.0794
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-10-16
4. 0.7789
5. 0.7789
6. -9.64%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-10-16
4. 0.7613
5. 0.7613
6. -9.65%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-10-16
4. 1.0192
5. 1.0192
6. 0.46%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-10-16
4. 0.9861
5. 0.9861
6. 0.46%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-10-16
4. 1.0585
5. 1.0585
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-10-16
4. 1.0608
5. 1.0608
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-10-16
4. 1.0306
5. 1.0306
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-10-16
4. 0.8360
5. 0.8360
6. -0.20%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-10-16
4. 0.8184
5. 0.8184
6. -0.20%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-10-16
4. 1.6971
5. 1.6971
6. -0.38%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-10-16
4. 1.3497
5. 1.3497
6. -0.38%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-10-16
4. 1.0424
5. 1.0424
6. -0.38%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-10-16
4. 1.5510
5. 1.5510
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-10-16
4. 1.5237
5. 1.5237
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-10-16
4. 1.3040
5. 1.3040
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-10-16
4. 1.2771
5. 1.2771
6. -0.16%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-10-16
4. 1.1077
5. 1.4051
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-10-16
4. 1.0922
5. 1.3852
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-10-16
4. 1.0143
5. 1.3180
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-10-16
4. 1.0304
5. 1.5299
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-10-16
4. 1.1266
5. 1.2566
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-10-16
4. 1.1106
5. 1.2306
6. 0.06%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-10-16
4. 1.0506
5. 1.2066
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-10-16
4. 1.0900
5. 1.1750
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-10-16
4. 1.0429
5. 1.2562
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-10-16
4. 1.0415
5. 1.2308
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-10-16
4. 1.0739
5. 1.1984
6. 0.04%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-10-16
4. 1.0734
5. 1.1834
6. 0.04%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-10-16
4. 1.0601
5. 1.1889
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-10-16
4. 1.0492
5. 1.1749
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-10-16
4. 1.0068
5. 1.1378
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-10-16
4. 1.0001
5. 1.1228
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-10-16
4. 1.0234
5. 1.1574
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-10-16
4. 1.0845
5. 1.1608
6. 0.08%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-10-16
4. 1.0637
5. 1.1227
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-10-16
4. 1.1360
5. 1.1360
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-10-16
4. 1.1051
5. 1.1051
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-10-16
4. 1.0306
5. 1.1020
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-10-16
4. 1.0154
5. 1.1017
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-10-16
4. 1.0820
5. 1.0820
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-10-16
4. 1.0739
5. 1.0739
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-10-16
4. 1.0468
5. 1.0558
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-10-16
4. 1.0043
5. 1.0043
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-10-16
4. 1.0020
5. 1.0020
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-10-16
4. 1.0243
5. 1.0243
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-10-16
4. 1.0193
5. 1.0193
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-10-16
4. 0.9793
5. 0.9793
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-10-16
4. 0.9779
5. 0.9779
6. -0.02%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-10-16
4. 0.1900
5. 0.859%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-10-16
4. 0.2574
5. 1.103%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-10-16
4. 0.2275
5. 0.984%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-10-16
4. 0.2584
5. 1.107%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-10-16
4. 0.3352
5. 1.246%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-10-16
4. 0.2859
5. 1.068%
6. 正常开放