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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-03-05
  4. 1.163
  5. 1.940
  6. 0.52%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-03-05
  4. 1.151
  5. 1.151
  6. 0.61%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-03-05
  4. 2.0984
  5. 2.0984
  6. 1.46%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-03-05
  4. 2.1079
  5. 2.1079
  6. 0.72%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-03-05
  4. 1.7227
  5. 1.7227
  6. 1.38%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-03-05
  4. 1.6498
  5. 1.6498
  6. 1.38%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-03-05
  4. 1.6251
  5. 1.6251
  6. 0.67%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-03-05
  4. 1.5795
  5. 1.5795
  6. 0.67%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-03-05
  4. 6.5750
  5. 1.6228
  6. 0.97%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-03-05
  4. 1.0355
  5. 1.0355
  6. 0.44%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-03-05
  4. 1.1608
  5. 1.1608
  6. -0.41%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-03-05
  4. 0.9905
  5. 0.9905
  6. 0.93%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-03-05
  4. 1.0000
  5. 1.0000
  6. 2.22%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-03-05
  4. 1.4026
  5. 1.4026
  6. 0.62%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-03-05
  4. 1.2060
  5. 1.2060
  6. 0.58%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-03-05
  4. 1.2030
  5. 1.2030
  6. 0.59%
  7. 正常开放

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