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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-04-23
  4. 1.089
  5. 1.817
  6. -0.37%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-04-23
  4. 1.077
  5. 1.077
  6. -0.28%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-04-23
  4. 2.3391
  5. 2.3391
  6. -0.44%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-04-23
  4. 2.1061
  5. 2.1061
  6. -0.95%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-04-23
  4. 1.9093
  5. 1.9093
  6. -0.41%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-04-23
  4. 1.8275
  5. 1.8275
  6. -0.41%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-04-23
  4. 1.6256
  5. 1.6256
  6. -0.91%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-04-23
  4. 1.5794
  5. 1.5794
  6. -0.91%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-04-23
  4. 6.8018
  5. 1.6788
  6. -0.29%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-04-23
  4. 1.0459
  5. 1.0459
  6. -0.88%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-04-23
  4. 1.1497
  5. 1.1497
  6. 0.70%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-04-23
  4. 1.0376
  5. 1.0376
  6. -1.18%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-04-23
  4. 1.1516
  5. 1.1516
  6. -0.95%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-04-23
  4. 1.3327
  5. 1.3327
  6. -0.05%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-04-23
  4. 1.1518
  5. 1.1518
  6. -0.03%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-04-23
  4. 1.1483
  5. 1.1483
  6. -0.04%
  7. 正常开放

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