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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-02-27
  4. 1.187
  5. 1.980
  6. -0.25%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-02-27
  4. 1.174
  5. 1.174
  6. -0.34%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-02-27
  4. 2.1302
  5. 2.1302
  6. -1.07%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-02-27
  4. 2.1953
  5. 2.1953
  6. 1.18%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-02-27
  4. 1.7474
  5. 1.7474
  6. -1.01%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-02-27
  4. 1.6736
  5. 1.6736
  6. -1.01%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-02-27
  4. 1.6881
  5. 1.6881
  6. 1.11%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-02-27
  4. 1.6408
  5. 1.6408
  6. 1.12%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-02-27
  4. 6.6639
  5. 1.6448
  6. -0.34%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-02-27
  4. 1.0679
  5. 1.0679
  6. 0.22%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-02-27
  4. 1.2131
  5. 1.2131
  6. 0.37%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-02-27
  4. 1.0482
  5. 1.0482
  6. 0.53%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-02-27
  4. 1.0238
  5. 1.0238
  6. -1.60%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-02-27
  4. 1.3837
  5. 1.3837
  6. 0.85%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-02-27
  4. 1.1913
  5. 1.1913
  6. 0.80%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-02-27
  4. 1.1884
  5. 1.1884
  6. 0.80%
  7. 正常开放

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