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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2025-04-30
  4. 0.951
  5. 1.588
  6. -1.04%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2025-04-30
  4. 0.944
  5. 0.944
  6. -1.05%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2025-04-30
  4. 1.5530
  5. 1.5530
  6. 0.32%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2025-04-30
  4. 1.4136
  5. 1.4136
  6. 0.48%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2025-04-30
  4. 1.2972
  5. 1.2972
  6. 0.31%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2025-04-30
  4. 1.2465
  5. 1.2465
  6. 0.30%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2025-04-30
  4. 1.1181
  5. 1.1181
  6. 0.45%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2025-04-30
  4. 1.0890
  5. 1.0890
  6. 0.44%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2025-04-30
  4. 5.1111
  5. 1.2615
  6. -0.10%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2025-04-30
  4. 0.8844
  5. 0.8844
  6. 0.72%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2025-04-30
  4. 1.1585
  5. 1.1585
  6. -0.84%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2025-04-30
  4. 0.7374
  5. 0.7374
  6. 2.20%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2025-04-30
  4. 0.5795
  5. 0.5795
  6. 0.85%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF
  2. 563780
  3. 2025-04-30
  4. 1.0001
  5. 1.0001
  6. 0.00%
  7. 封闭期

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