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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-06-03
  4. 0.996
  5. 1.663
  6. -0.80%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-06-03
  4. 0.984
  5. 0.984
  6. -0.81%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-06-03
  4. 2.5077
  5. 2.5077
  6. 0.94%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-06-03
  4. 2.1330
  5. 2.1330
  6. 0.50%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-06-03
  4. 2.0387
  5. 2.0387
  6. 0.89%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-06-03
  4. 1.9505
  5. 1.9505
  6. 0.88%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-06-03
  4. 1.6427
  5. 1.6427
  6. 0.47%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-06-03
  4. 1.5956
  5. 1.5956
  6. 0.47%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-06-03
  4. 7.0824
  5. 1.7480
  6. 0.53%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-06-03
  4. 1.0456
  5. 1.0456
  6. -0.83%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-06-03
  4. 1.0580
  5. 1.0580
  6. -1.48%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-06-03
  4. 1.1356
  5. 1.1356
  6. 1.27%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-06-03
  4. 1.4229
  5. 1.4229
  6. 2.88%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-06-03
  4. 1.2561
  5. 1.2561
  6. -0.18%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-06-03
  4. 1.0877
  5. 1.0877
  6. -0.17%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-06-03
  4. 1.0839
  5. 1.0839
  6. -0.17%
  7. 正常开放

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