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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-08-06
  4. 1.050
  5. 1.753
  6. -0.57%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-08-06
  4. 1.037
  5. 1.037
  6. -0.58%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-08-06
  4. 2.2485
  5. 2.2485
  6. -0.58%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-08-06
  4. 2.0159
  5. 2.0159
  6. 0.27%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-08-06
  4. 1.8385
  5. 1.8385
  6. -0.55%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-08-06
  4. 1.7578
  5. 1.7578
  6. -0.55%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-08-06
  4. 1.5591
  5. 1.5591
  6. 0.25%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-08-06
  4. 1.5138
  5. 1.5138
  6. 0.25%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-08-06
  4. 6.7995
  5. 1.6782
  6. -0.16%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-08-06
  4. 1.0045
  5. 1.0045
  6. -0.52%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-08-06
  4. 1.0297
  5. 1.0297
  6. -0.62%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-08-06
  4. 1.0351
  5. 1.0351
  6. -0.77%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-08-06
  4. 1.2103
  5. 1.2103
  6. -0.27%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-08-06
  4. 1.2139
  5. 1.2139
  6. -0.37%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-08-06
  4. 1.0511
  5. 1.0511
  6. -0.35%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-08-06
  4. 1.0467
  5. 1.0467
  6. -0.35%
  7. 正常开放

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