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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-07-31
  4. 1.078
  5. 1.799
  6. -1.01%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-07-31
  4. 1.065
  5. 1.065
  6. -1.02%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-07-31
  4. 2.1891
  5. 2.1891
  6. 1.70%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-07-31
  4. 1.9305
  5. 1.9305
  6. 2.48%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-07-31
  4. 1.7927
  5. 1.7927
  6. 1.59%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-07-31
  4. 1.7141
  5. 1.7141
  6. 1.59%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-07-31
  4. 1.4971
  5. 1.4971
  6. 2.33%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-07-31
  4. 1.4536
  5. 1.4536
  6. 2.33%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-07-31
  4. 6.7057
  5. 1.6551
  6. 0.88%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-07-31
  4. 0.9943
  5. 0.9943
  6. 0.61%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-07-31
  4. 1.0434
  5. 1.0434
  6. 0.36%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-07-31
  4. 1.0011
  5. 1.0011
  6. 4.03%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-07-31
  4. 1.1541
  5. 1.1541
  6. 2.80%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-07-31
  4. 1.2272
  5. 1.2272
  6. 0.06%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-07-31
  4. 1.0620
  5. 1.0620
  6. 0.06%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-07-31
  4. 1.0576
  5. 1.0576
  6. 0.06%
  7. 正常开放

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