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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-02-04
  4. 1.267
  5. 2.113
  6. 1.20%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-02-04
  4. 1.253
  5. 1.253
  6. 1.13%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-02-04
  4. 2.1241
  5. 2.1241
  6. 0.41%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-02-04
  4. 2.1046
  5. 2.1046
  6. 0.15%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-02-04
  4. 1.7428
  5. 1.7428
  6. 0.39%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-02-04
  4. 1.6696
  5. 1.6696
  6. 0.38%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-02-04
  4. 1.6211
  5. 1.6211
  6. 0.15%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-02-04
  4. 1.5759
  5. 1.5759
  6. 0.15%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-02-04
  4. 6.6287
  5. 1.6361
  6. 0.81%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-02-04
  4. 1.0640
  5. 1.0640
  6. 0.16%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-02-04
  4. 1.2336
  5. 1.2336
  6. 0.84%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-02-04
  4. 1.0598
  5. 1.0598
  6. -2.92%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-02-04
  4. 1.0157
  5. 1.0157
  6. -1.36%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-02-04
  4. 1.3455
  5. 1.3455
  6. 1.68%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-02-04
  4. 1.1611
  5. 1.1611
  6. 1.58%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-02-04
  4. 1.1586
  5. 1.1586
  6. 1.59%
  7. 正常开放

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