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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2025-07-04
  4. 1.103
  5. 1.841
  6. 0.82%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2025-07-04
  4. 1.094
  5. 1.094
  6. 0.83%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2025-07-04
  4. 1.6532
  5. 1.6532
  6. -0.07%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2025-07-04
  4. 1.4964
  5. 1.4964
  6. -0.15%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2025-07-04
  4. 1.3758
  5. 1.3758
  6. -0.07%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2025-07-04
  4. 1.3212
  5. 1.3212
  6. -0.07%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2025-07-04
  4. 1.1787
  5. 1.1787
  6. -0.14%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2025-07-04
  4. 1.1475
  5. 1.1475
  6. -0.14%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2025-07-04
  4. 5.4585
  5. 1.3472
  6. 0.36%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2025-07-04
  4. 0.9515
  5. 0.9515
  6. -0.43%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2025-07-04
  4. 1.1663
  5. 1.1663
  6. -0.45%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2025-07-04
  4. 0.7362
  5. 0.7362
  6. -0.53%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2025-07-04
  4. 0.6126
  5. 0.6126
  6. -0.42%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2025-07-04
  4. 1.0416
  5. 1.0416
  6. -0.13%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. --
  4. --
  5. --
  6. --
  7. 认购期
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. --
  4. --
  5. --
  6. --
  7. 认购期

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