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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-09-30
  4. 1.057
  5. 1.764
  6. 1.15%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-09-30
  4. 1.043
  5. 1.043
  6. 1.16%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-09-30
  4. 2.0269
  5. 2.0269
  6. -0.00%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-09-30
  4. 1.9182
  5. 1.9182
  6. -0.04%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-09-30
  4. 1.6669
  5. 1.6669
  6. -0.01%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-09-30
  4. 1.5928
  5. 1.5928
  6. -0.01%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-09-30
  4. 1.4905
  5. 1.4905
  6. -0.03%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-09-30
  4. 1.4466
  5. 1.4466
  6. -0.03%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-09-30
  4. 6.4510
  5. 1.5922
  6. 0.30%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-09-30
  4. 0.9589
  5. 0.9589
  6. 0.03%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-09-30
  4. 1.0404
  5. 1.0404
  6. 1.67%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-09-30
  4. 0.9314
  5. 0.9314
  6. -1.18%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-09-30
  4. 1.0576
  5. 1.0576
  6. -1.54%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-09-30
  4. 1.1741
  5. 1.1741
  6. 0.97%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-09-30
  4. 1.0183
  5. 1.0183
  6. 0.90%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-09-30
  4. 1.0134
  5. 1.0134
  6. 0.90%
  7. 正常开放

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