• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-03-23
4. 1.099
5. 1.834
6. -3.85%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-03-23
4. 1.087
5. 1.087
6. -3.81%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-03-23
4. 2.0720
5. 2.0720
6. -3.29%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-03-23
4. 1.8895
5. 1.8895
6. -4.08%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-03-23
4. 1.7024
5. 1.7024
6. -3.10%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-03-23
4. 1.6300
5. 1.6300
6. -3.10%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-03-23
4. 1.4675
5. 1.4675
6. -3.82%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-03-23
4. 1.4261
5. 1.4261
6. -3.83%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-03-23
4. 6.2572
5. 1.5444
6. -3.25%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-03-23
4. 0.9868
5. 0.9868
6. -3.07%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-03-23
4. 1.0895
5. 1.0895
6. -4.44%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-03-23
4. 0.9181
5. 0.9181
6. -3.95%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-03-23
4. 0.9801
5. 0.9801
6. -3.52%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-03-23
4. 1.3190
5. 1.3190
6. -3.19%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-03-23
4. 1.1409
5. 1.1409
6. -2.77%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-03-23
4. 1.1378
5. 1.1378
6. -2.78%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-03-23
4. 0.6082
5. 1.3582
6. -5.07%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-03-23
4. 0.5827
5. 0.5827
6. -5.07%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-03-23
4. 1.4564
5. 1.7264
6. -3.16%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-03-23
4. 1.4602
5. 1.4602
6. -3.17%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-03-23
4. 0.8724
5. 0.8724
6. -3.93%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-03-23
4. 0.8384
5. 0.8384
6. -3.94%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-03-23
4. 1.3573
5. 1.6743
6. -4.64%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-03-23
4. 1.3150
5. 1.6250
6. -4.63%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-03-23
4. 1.3730
5. 1.3730
6. -2.57%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-03-23
4. 1.3864
5. 1.3864
6. -2.58%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-03-23
4. 1.5412
5. 1.5412
6. -5.14%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-03-23
4. 1.5135
5. 1.5135
6. -5.14%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-03-23
4. 1.3688
5. 1.3688
6. -3.03%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-03-23
4. 1.3598
5. 1.3598
6. -3.03%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-03-23
4. 0.9367
5. 0.9367
6. -3.45%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-03-23
4. 0.9295
5. 0.9295
6. -3.46%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-03-23
4. 0.8578
5. 0.8578
6. -2.85%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-03-23
4. 0.8365
5. 0.8365
6. -2.87%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-03-23
4. 0.8579
5. 0.8579
6. -3.66%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-03-23
4. 0.8275
5. 0.8275
6. -3.67%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-03-23
4. 0.8508
5. 0.8508
6. -3.89%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-03-23
4. 0.8217
5. 0.8217
6. -3.88%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-03-23
4. 0.9776
5. 0.9776
6. -0.87%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-03-23
4. 0.9614
5. 0.9614
6. -0.88%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-03-20
4. 1.0510
5. 1.0510
6. -3.04%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-03-20
4. 1.0302
5. 1.0302
6. -3.06%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-03-23
4. 0.9695
5. 0.9695
6. -3.45%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-03-23
4. 0.9425
5. 0.9425
6. -3.44%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-03-23
4. 1.0541
5. 1.0541
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-03-23
4. 1.1390
5. 1.1390
6. -4.30%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-03-23
4. 1.1117
5. 1.1117
6. -4.30%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-03-23
4. 0.9714
5. 0.9714
6. -1.93%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-03-23
4. 0.9542
5. 0.9542
6. -1.93%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-03-23
4. 1.2626
5. 1.2626
6. -2.98%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-03-23
4. 1.0031
5. 1.0031
6. -2.97%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-03-23
4. 0.7747
5. 0.7747
6. -2.98%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-03-23
4. 1.3242
5. 1.3242
6. -6.03%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-03-23
4. 1.3053
5. 1.3053
6. -6.03%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-03-23
4. 1.5925
5. 1.5925
6. -4.23%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-03-23
4. 1.5649
5. 1.5649
6. -4.24%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-03-23
4. 1.1093
5. 1.3833
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-03-23
4. 1.0934
5. 1.3649
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-03-23
4. 1.0181
5. 1.2991
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-03-23
4. 1.0202
5. 1.5142
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-03-23
4. 1.1073
5. 1.2373
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-03-23
4. 1.0935
5. 1.2135
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-03-23
4. 1.0477
5. 1.2037
6. -0.55%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-03-23
4. 1.0895
5. 1.1745
6. -0.56%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-03-23
4. 1.0206
5. 1.2339
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-03-23
4. 1.0202
5. 1.2095
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-03-23
4. 1.0606
5. 1.1636
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-03-23
4. 1.0509
5. 1.1499
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-03-20
4. 1.0798
5. 1.1718
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-03-20
4. 1.0672
5. 1.1592
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-03-23
4. 1.0002
5. 1.1252
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-03-23
4. 0.9892
5. 1.1119
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-03-23
4. 1.0131
5. 1.1371
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-03-20
4. 1.0693
5. 1.1456
6. 0.09%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-03-23
4. 1.0454
5. 1.1044
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-03-23
4. 1.0506
5. 1.0506
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-03-23
4. 1.0232
5. 1.0232
6. -0.08%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-03-23
4. 1.0218
5. 1.0832
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-03-23
4. 1.0316
5. 1.0796
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-03-23
4. 1.0498
5. 1.0498
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-03-23
4. 1.0438
5. 1.0438
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-03-23
4. 1.0283
5. 1.0373
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-03-23
4. 1.0132
5. 1.0132
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-03-23
4. 1.0119
5. 1.0119
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-03-23
4. 1.0106
5. 1.0106
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-03-23
4. 1.0074
5. 1.0074
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-03-23
4. 0.5346
5. 1.043%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-03-23
4. 0.5956
5. 1.286%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-03-23
4. 0.5644
5. 1.175%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-03-23
4. 0.5957
5. 1.290%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-03-23
4. 0.7297
5. 1.557%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-03-23
4. 0.6873
5. 1.394%
6. 正常开放