• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-02-26
4. 1.190
5. 1.985
6. -2.06%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-02-26
4. 1.178
5. 1.178
6. -2.00%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-02-26
4. 2.1532
5. 2.1532
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-02-26
4. 2.1697
5. 2.1697
6. 0.37%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-02-26
4. 1.7652
5. 1.7652
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-02-26
4. 1.6907
5. 1.6907
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-02-26
4. 1.6695
5. 1.6695
6. 0.35%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-02-26
4. 1.6227
5. 1.6227
6. 0.35%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-02-26
4. 6.6866
5. 1.6504
6. -0.18%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-02-26
4. 1.0656
5. 1.0656
6. -0.71%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-02-26
4. 1.2086
5. 1.2086
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-02-26
4. 1.0427
5. 1.0427
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-02-26
4. 1.0405
5. 1.0405
6. 0.88%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-02-26
4. 1.3721
5. 1.3721
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-02-26
4. 1.1819
5. 1.1819
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-02-26
4. 1.1790
5. 1.1790
6. 0.03%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-02-26
4. 0.7093
5. 1.4593
6. 1.81%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-02-26
4. 0.6798
5. 0.6798
6. 1.83%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-02-26
4. 1.4727
5. 1.7427
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-02-26
4. 1.4768
5. 1.4768
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-02-26
4. 1.1105
5. 1.1105
6. 0.44%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-02-26
4. 1.0675
5. 1.0675
6. 0.44%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-02-26
4. 1.5451
5. 1.8621
6. 0.55%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-02-26
4. 1.4971
5. 1.8071
6. 0.56%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-02-26
4. 1.4538
5. 1.4538
6. -1.10%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-02-26
4. 1.4684
5. 1.4684
6. -1.09%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2026-02-26
4. 1.7734
5. 1.7734
6. -0.24%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2026-02-26
4. 1.7419
5. 1.7419
6. -0.24%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-02-26
4. 1.5025
5. 1.5025
6. 0.29%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-02-26
4. 1.4930
5. 1.4930
6. 0.30%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-02-26
4. 1.0513
5. 1.0513
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-02-26
4. 1.0433
5. 1.0433
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-02-26
4. 0.9711
5. 0.9711
6. 1.27%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-02-26
4. 0.9473
5. 0.9473
6. 1.27%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-02-26
4. 0.9600
5. 0.9600
6. 0.16%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-02-26
4. 0.9265
5. 0.9265
6. 0.16%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-02-26
4. 0.9561
5. 0.9561
6. 0.46%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-02-26
4. 0.9238
5. 0.9238
6. 0.46%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-02-26
4. 1.0193
5. 1.0193
6. 0.84%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-02-26
4. 1.0027
5. 1.0027
6. 0.83%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-02-13
4. 1.0876
5. 1.0876
6. 0.44%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-02-13
4. 1.0666
5. 1.0666
6. 0.43%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-02-26
4. 1.0390
5. 1.0390
6. -1.74%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-02-26
4. 1.0106
5. 1.0106
6. -1.74%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-02-26
4. 1.0530
5. 1.0530
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-02-26
4. 1.4205
5. 1.4205
6. -0.21%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-02-26
4. 1.3872
5. 1.3872
6. -0.21%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-02-26
4. 1.0182
5. 1.0182
6. -0.30%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-02-26
4. 1.0006
5. 1.0006
6. -0.31%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-02-26
4. 1.3791
5. 1.3791
6. 0.23%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-02-26
4. 1.0955
5. 1.0955
6. 0.23%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-02-26
4. 0.8461
5. 0.8461
6. 0.23%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-02-26
4. 1.4185
5. 1.4185
6. 0.77%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-02-26
4. 1.3988
5. 1.3988
6. 0.77%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-02-26
4. 1.6959
5. 1.6959
6. 2.25%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-02-26
4. 1.6673
5. 1.6673
6. 2.25%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-02-26
4. 1.1075
5. 1.3815
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-02-26
4. 1.0918
5. 1.3633
6. -0.05%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-02-26
4. 1.0151
5. 1.2961
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-02-26
4. 1.0174
5. 1.5114
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-02-26
4. 1.1043
5. 1.2343
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-02-26
4. 1.0908
5. 1.2108
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-02-26
4. 1.0653
5. 1.2213
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-02-26
4. 1.1081
5. 1.1931
6. -0.14%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-02-26
4. 1.0174
5. 1.2307
6. -0.03%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-02-26
4. 1.0171
5. 1.2064
6. -0.03%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-02-26
4. 1.0589
5. 1.1619
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-02-26
4. 1.0494
5. 1.1484
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-02-13
4. 1.0769
5. 1.1689
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-02-13
4. 1.0646
5. 1.1566
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-02-26
4. 0.9968
5. 1.1218
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-02-26
4. 0.9860
5. 1.1087
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-02-26
4. 1.0349
5. 1.1339
6. -0.03%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-02-13
4. 1.1034
5. 1.1424
6. 0.10%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-02-26
4. 1.0424
5. 1.1014
6. -0.03%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-02-26
4. 1.0868
5. 1.0868
6. -0.94%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-02-26
4. 1.0586
5. 1.0586
6. -0.94%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-02-26
4. 1.0217
5. 1.0809
6. -0.05%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-02-26
4. 1.0293
5. 1.0773
6. -0.04%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-02-26
4. 1.0489
5. 1.0489
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-02-26
4. 1.0431
5. 1.0431
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-02-26
4. 1.0264
5. 1.0354
6. -0.04%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-02-26
4. 1.0114
5. 1.0114
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-02-26
4. 1.0126
5. 1.0126
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-02-26
4. 1.0080
5. 1.0080
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-02-26
4. 1.0051
5. 1.0051
6. -0.02%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-02-26
4. 0.5122
5. 1.067%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-02-26
4. 0.5768
5. 1.306%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-02-26
4. 0.5466
5. 1.194%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-02-26
4. 0.5765
5. 1.306%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-02-26
4. 0.3828
5. 1.422%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-02-26
4. 0.3389
5. 1.253%
6. 正常开放