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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-02-06
  4. 1.259
  5. 2.100
  6. -0.32%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-02-06
  4. 1.245
  5. 1.245
  6. -0.40%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-02-06
  4. 2.0923
  5. 2.0923
  6. -0.65%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-02-06
  4. 2.0655
  5. 2.0655
  6. 0.00%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-02-06
  4. 1.7182
  5. 1.7182
  6. -0.61%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-02-06
  4. 1.6460
  5. 1.6460
  6. -0.61%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-02-06
  4. 1.5941
  5. 1.5941
  6. 0.01%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-02-06
  4. 1.5496
  5. 1.5496
  6. 0.00%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-02-06
  4. 6.5576
  5. 1.6185
  6. -0.53%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-02-06
  4. 1.0581
  5. 1.0581
  6. -0.42%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-02-06
  4. 1.2365
  5. 1.2365
  6. -0.60%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-02-06
  4. 1.0336
  5. 1.0336
  6. -2.11%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-02-06
  4. 0.9865
  5. 0.9865
  6. -0.95%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-02-06
  4. 1.3281
  5. 1.3281
  6. -0.17%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-02-06
  4. 1.1468
  5. 1.1468
  6. -0.17%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-02-06
  4. 1.1443
  5. 1.1443
  6. -0.17%
  7. 正常开放

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