• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-06-02
4. 1.004
5. 1.676
6. -0.40%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-06-02
4. 0.992
5. 0.992
6. -0.40%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-06-02
4. 2.4843
5. 2.4843
6. 2.33%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-06-02
4. 2.1223
5. 2.1223
6. 0.57%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-06-02
4. 2.0208
5. 2.0208
6. 2.19%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-06-02
4. 1.9334
5. 1.9334
6. 2.19%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-06-02
4. 1.6350
5. 1.6350
6. 0.54%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-06-02
4. 1.5881
5. 1.5881
6. 0.54%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-06-02
4. 7.0454
5. 1.7389
6. 1.43%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-06-02
4. 1.0544
5. 1.0544
6. 1.89%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-06-02
4. 1.0739
5. 1.0739
6. -1.68%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-06-02
4. 1.1214
5. 1.1214
6. 3.13%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-06-02
4. 1.3831
5. 1.3831
6. 3.48%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-06-02
4. 1.2584
5. 1.2584
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-06-02
4. 1.0896
5. 1.0896
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-06-02
4. 1.0858
5. 1.0858
6. 0.18%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-06-02
4. 0.7280
5. 1.4780
6. 2.61%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-06-02
4. 0.6971
5. 0.6971
6. 2.61%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-06-02
4. 1.4904
5. 1.7604
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-06-02
4. 1.4934
5. 1.4934
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-06-02
4. 1.0568
5. 1.0568
6. 2.69%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-06-02
4. 1.0151
5. 1.0151
6. 2.69%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-06-02
4. 1.6812
5. 1.9982
6. 0.71%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-06-02
4. 1.6283
5. 1.9383
6. 0.71%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-06-02
4. 1.3674
5. 1.3674
6. 0.94%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-06-02
4. 1.3800
5. 1.3800
6. 0.94%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-06-02
4. 2.1102
5. 2.1102
6. 5.19%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-06-02
4. 2.0711
5. 2.0711
6. 5.20%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-06-02
4. 1.8863
5. 1.8863
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-06-02
4. 1.8728
5. 1.8728
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-06-02
4. 1.2224
5. 1.2224
6. 3.74%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-06-02
4. 1.2127
5. 1.2127
6. 3.75%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-06-02
4. 1.0904
5. 1.0904
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-06-02
4. 1.0623
5. 1.0623
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-06-02
4. 1.1431
5. 1.1431
6. 3.52%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-06-02
4. 1.1009
5. 1.1009
6. 3.53%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-06-02
4. 1.1337
5. 1.1337
6. 3.60%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-06-02
4. 1.0931
5. 1.0931
6. 3.59%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-06-02
4. 1.1467
5. 1.1467
6. 1.31%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-06-02
4. 1.1268
5. 1.1268
6. 1.30%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-05-29
4. 1.0018
5. 1.0018
6. -6.11%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-05-29
4. 0.9811
5. 0.9811
6. -6.12%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-06-02
4. 0.9277
5. 0.9277
6. -0.99%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-06-02
4. 0.9004
5. 0.9004
6. -1.00%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-06-02
4. 1.0565
5. 1.0565
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-06-02
4. 1.4590
5. 1.4590
6. 3.21%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-06-02
4. 1.4218
5. 1.4218
6. 3.21%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-06-02
4. 0.9792
5. 0.9792
6. -1.01%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-06-02
4. 0.9608
5. 0.9608
6. -1.01%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-06-02
4. 1.7492
5. 1.7492
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-06-02
4. 1.3902
5. 1.3902
6. -0.11%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-06-02
4. 1.0737
5. 1.0737
6. -0.11%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-06-02
4. 2.1377
5. 2.1377
6. 2.95%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-06-02
4. 2.1048
5. 2.1048
6. 2.95%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-06-02
4. 1.8698
5. 1.8698
6. -1.86%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-06-02
4. 1.8354
5. 1.8354
6. -1.87%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-06-02
4. 1.1130
5. 1.3939
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-06-02
4. 1.0955
5. 1.3750
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-06-02
4. 1.0268
5. 1.3078
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-06-02
4. 1.0286
5. 1.5226
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-06-02
4. 1.1156
5. 1.2456
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-06-02
4. 1.1011
5. 1.2211
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-06-02
4. 1.0588
5. 1.2148
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-06-02
4. 1.1002
5. 1.1852
6. -0.15%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-06-02
4. 1.0318
5. 1.2451
6. 0.04%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-06-02
4. 1.0310
5. 1.2203
6. 0.04%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-06-02
4. 1.0789
5. 1.1819
6. 0.04%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-06-02
4. 1.0686
5. 1.1676
6. 0.03%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-05-29
4. 1.0856
5. 1.1776
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-05-29
4. 1.0725
5. 1.1645
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-06-02
4. 1.0082
5. 1.1332
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-06-02
4. 0.9966
5. 1.1193
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-06-02
4. 1.0225
5. 1.1465
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-05-29
4. 1.0765
5. 1.1528
6. 0.12%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-06-02
4. 1.0540
5. 1.1130
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-06-02
4. 1.0878
5. 1.0878
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-06-02
4. 1.0590
5. 1.0590
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-06-02
4. 1.0309
5. 1.0923
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-06-02
4. 1.0419
5. 1.0899
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-06-02
4. 1.0637
5. 1.0637
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-06-02
4. 1.0570
5. 1.0570
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-06-02
4. 1.0370
5. 1.0460
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-06-02
4. 1.0140
5. 1.0140
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-06-02
4. 1.0123
5. 1.0123
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-06-02
4. 1.0162
5. 1.0162
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-06-02
4. 1.0124
5. 1.0124
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-06-02
4. 1.0008
5. 1.0008
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-06-02
4. 1.0002
5. 1.0002
6. 0.09%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-06-02
4. 0.2025
5. 0.791%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-06-02
4. 0.2723
5. 1.034%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-06-02
4. 0.2429
5. 0.923%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-06-02
4. 0.2728
5. 1.033%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-06-02
4. 0.3422
5. 1.294%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-06-02
4. 0.2885
5. 1.106%
6. 正常开放