• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-05-21
4. 1.021
5. 1.704
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-05-21
4. 1.013
5. 1.013
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-05-21
4. 1.6286
5. 1.6286
6. 0.64%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-05-21
4. 1.4447
5. 1.4447
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-05-21
4. 1.3566
5. 1.3566
6. 0.60%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-05-21
4. 1.3033
5. 1.3033
6. 0.59%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-05-21
4. 1.1411
5. 1.1411
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-05-21
4. 1.1113
5. 1.1113
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-05-21
4. 5.3162
5. 1.3121
6. 0.49%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-05-21
4. 0.9364
5. 0.9364
6. 0.41%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-05-21
4. 1.2051
5. 1.2051
6. -0.36%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-05-21
4. 0.7439
5. 0.7439
6. -0.07%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-05-21
4. 0.5953
5. 0.5953
6. 0.35%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2025-05-21
4. 1.0309
5. 1.0309
6. 1.44%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-05-21
4. 0.5460
5. 1.2960
6. -0.33%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-05-21
4. 0.5245
5. 0.5245
6. -0.32%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-05-21
4. 1.4980
5. 1.7680
6. 0.36%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-05-21
4. 1.5056
5. 1.5056
6. 0.36%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-05-21
4. 0.7864
5. 0.7864
6. -0.64%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-05-21
4. 0.7577
5. 0.7577
6. -0.64%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-05-21
4. 1.1700
5. 1.4870
6. 0.39%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-05-21
4. 1.1349
5. 1.4449
6. 0.38%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-05-21
4. 1.4977
5. 1.4977
6. 0.29%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-05-21
4. 1.5162
5. 1.5162
6. 0.28%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-05-21
4. 1.4916
5. 1.4916
6. -0.90%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-05-21
4. 1.4684
5. 1.4684
6. -0.90%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-05-21
4. 1.1270
5. 1.1270
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-05-21
4. 1.1224
5. 1.1224
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-05-21
4. 0.9387
5. 0.9387
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-05-21
4. 0.9327
5. 0.9327
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-05-21
4. 0.8824
5. 0.8824
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-05-21
4. 0.8641
5. 0.8641
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-05-21
4. 0.8470
5. 0.8470
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-05-21
4. 0.8225
5. 0.8225
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-05-21
4. 0.8675
5. 0.8675
6. 0.27%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-05-21
4. 0.8434
5. 0.8434
6. 0.26%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-05-21
4. 0.9821
5. 0.9821
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-05-21
4. 0.9691
5. 0.9691
6. -0.04%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-05-16
4. 1.0356
5. 1.0356
6. 0.54%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-05-16
4. 1.0196
5. 1.0196
6. 0.53%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-05-21
4. 1.0142
5. 1.0142
6. 0.29%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-05-21
4. 0.9928
5. 0.9928
6. 0.28%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-05-21
4. 1.0436
5. 1.0436
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-05-21
4. 1.0989
5. 1.0989
6. -1.02%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-05-21
4. 1.0797
5. 1.0797
6. -1.02%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-05-21
4. 0.9835
5. 0.9835
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-05-21
4. 0.9712
5. 0.9712
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-05-21
4. 1.0349
5. 1.0349
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-05-21
4. 0.8208
5. 0.8208
6. 0.20%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-05-21
4. 0.6340
5. 0.6340
6. 0.21%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-05-21
4. 1.0008
5. 1.0008
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-05-21
4. 0.9914
5. 0.9914
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-05-21
4. 1.0367
5. 1.0367
6. 0.29%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-05-21
4. 1.0238
5. 1.0238
6. 0.28%
7. 正常开放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2024-10-17
4. 1.3042
5. 1.3042
6. -1.35%
7. 基金终止

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2024-10-17
4. 1.2927
5. 1.2927
6. -1.34%
7. 基金终止

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-05-21
4. 1.2021
5. 1.3761
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-05-21
4. 1.1867
5. 1.3597
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-05-21
4. 1.0276
5. 1.2936
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-05-21
4. 1.0348
5. 1.5138
6. -0.03%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-05-21
4. 1.1083
5. 1.2383
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-05-21
4. 1.0972
5. 1.2172
6. -0.02%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-05-21
4. 1.0567
5. 1.1917
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-05-21
4. 1.1036
5. 1.1656
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-05-21
4. 1.0187
5. 1.2120
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-05-21
4. 1.0218
5. 1.2011
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-05-21
4. 1.0987
5. 1.1567
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-05-21
4. 1.0909
5. 1.1449
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-05-16
4. 1.0653
5. 1.1473
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-05-16
4. 1.0549
5. 1.1369
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-05-21
4. 1.0144
5. 1.1394
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-05-21
4. 1.0060
5. 1.1287
6. -0.13%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-05-21
4. 1.0185
5. 1.1175
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-05-16
4. 1.0856
5. 1.1246
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-05-21
4. 1.0629
5. 1.0969
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-05-21
4. 1.1690
5. 1.1690
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-05-21
4. 1.1404
5. 1.1404
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-05-21
4. 1.0337
5. 1.0779
6. -0.01%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-05-21
4. 1.0253
5. 1.0733
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-05-21
4. 1.0351
5. 1.0351
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-05-21
4. 1.0318
5. 1.0318
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-05-21
4. 1.0232
5. 1.0322
6. -0.02%
7. 封闭期

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. --
4. --
5. --
6. --
7. --

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. --
4. --
5. --
6. --
7. --

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-05-21
4. 0.6573
5. 1.242%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-05-21
4. 0.7234
5. 1.486%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-05-21
4. 0.6945
5. 1.385%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-05-21
4. 0.7235
5. 1.486%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-05-21
4. 0.4348
5. 1.599%
6. 正常开放