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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-11-03
  4. 1.073
  5. 1.791
  6. 2.00%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-11-03
  4. 1.059
  5. 1.059
  6. 2.02%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-11-03
  4. 1.7198
  5. 1.7198
  6. -0.90%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-11-03
  4. 1.6374
  5. 1.6374
  6. -1.44%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-11-03
  4. 1.4288
  5. 1.4288
  6. -0.85%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-11-03
  4. 1.3647
  5. 1.3647
  6. -0.84%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-11-03
  4. 1.2854
  5. 1.2854
  6. -1.35%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-11-03
  4. 1.2473
  5. 1.2473
  6. -1.34%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-11-03
  4. 5.9612
  5. 1.4713
  6. -0.22%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-11-03
  4. 0.9069
  5. 0.9069
  6. 0.15%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-11-03
  4. 1.0438
  5. 1.0438
  6. 1.20%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-11-03
  4. 0.7573
  5. 0.7573
  6. -3.50%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-11-03
  4. 0.7546
  5. 0.7546
  6. -4.21%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-11-03
  4. 1.1831
  5. 1.1831
  6. 0.98%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-11-03
  4. 1.0258
  5. 1.0258
  6. 0.92%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-11-03
  4. 1.0205
  5. 1.0205
  6. 0.93%
  7. 正常开放

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