• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-09-14
4. 1.087
5. 1.814
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-09-14
4. 1.073
5. 1.073
6. 0.19%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-09-14
4. 2.1204
5. 2.1204
6. -1.13%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-09-14
4. 1.9511
5. 1.9511
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-09-14
4. 1.7395
5. 1.7395
6. -1.06%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-09-14
4. 1.6624
5. 1.6624
6. -1.06%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-09-14
4. 1.5151
5. 1.5151
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-09-14
4. 1.4707
5. 1.4707
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-09-14
4. 6.6062
5. 1.6305
6. -0.68%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-09-14
4. 0.9812
5. 0.9812
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-09-14
4. 1.0297
5. 1.0297
6. -0.25%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-09-14
4. 0.9327
5. 0.9327
6. -1.57%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-09-14
4. 1.0937
5. 1.0937
6. -1.95%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-09-14
4. 1.2002
5. 1.2002
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-09-14
4. 1.0398
5. 1.0398
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-09-14
4. 1.0350
5. 1.0350
6. -0.12%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-09-14
4. 0.6063
5. 1.3563
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-09-14
4. 0.5801
5. 0.5801
6. -0.39%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-09-14
4. 1.5269
5. 1.7969
6. 0.67%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-09-14
4. 1.5286
5. 1.5286
6. 0.67%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-09-14
4. 0.8578
5. 0.8578
6. 2.06%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-09-14
4. 0.8233
5. 0.8233
6. 2.07%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-09-14
4. 1.6281
5. 1.9451
6. -0.36%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-09-14
4. 1.5762
5. 1.8862
6. -0.36%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-09-14
4. 1.3737
5. 1.3737
6. 0.30%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-09-14
4. 1.3851
5. 1.3851
6. 0.29%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-09-14
4. 1.7488
5. 1.7488
6. -0.26%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-09-14
4. 1.7150
5. 1.7150
6. -0.26%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-09-14
4. 2.1022
5. 2.1022
6. -0.48%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-09-14
4. 2.0855
5. 2.0855
6. -0.49%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-09-14
4. 1.0659
5. 1.0659
6. -1.22%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-09-14
4. 1.0570
5. 1.0570
6. -1.21%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-09-14
4. 1.2164
5. 1.2164
6. -0.68%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-09-14
4. 1.1833
5. 1.1833
6. -0.69%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-09-14
4. 1.0279
5. 1.0279
6. -1.10%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-09-14
4. 0.9877
5. 0.9877
6. -1.10%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-09-14
4. 1.0089
5. 1.0089
6. -1.20%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-09-14
4. 0.9706
5. 0.9706
6. -1.20%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-09-14
4. 1.1235
5. 1.1235
6. -0.25%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-09-14
4. 1.1028
5. 1.1028
6. -0.25%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-09-11
4. 0.8695
5. 0.8695
6. -3.66%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-09-11
4. 0.8503
5. 0.8503
6. -3.67%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-09-14
4. 1.0234
5. 1.0234
6. 1.65%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-09-14
4. 0.9910
5. 0.9910
6. 1.64%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-09-14
4. 1.0577
5. 1.0577
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-09-14
4. 1.2276
5. 1.2276
6. 1.59%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-09-14
4. 1.1935
5. 1.1935
6. 1.57%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-09-14
4. 0.8991
5. 0.8991
6. -0.41%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-09-14
4. 0.8807
5. 0.8807
6. -0.41%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-09-14
4. 1.9313
5. 1.9313
6. -0.53%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-09-14
4. 1.5356
5. 1.5356
6. -0.52%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-09-14
4. 1.1860
5. 1.1860
6. -0.53%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-09-14
4. 1.8903
5. 1.8903
6. -2.15%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-09-14
4. 1.8581
5. 1.8581
6. -2.15%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-09-14
4. 1.5601
5. 1.5601
6. 0.48%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-09-14
4. 1.5287
5. 1.5287
6. 0.47%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-09-14
4. 1.1087
5. 1.3996
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-09-14
4. 1.0934
5. 1.3799
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-09-14
4. 1.0319
5. 1.3129
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-09-14
4. 1.0309
5. 1.5249
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-09-14
4. 1.1204
5. 1.2504
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-09-14
4. 1.1048
5. 1.2248
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-09-14
4. 1.0672
5. 1.2232
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-09-14
4. 1.1076
5. 1.1926
6. -0.11%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-09-14
4. 1.0394
5. 1.2527
6. 0.06%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-09-14
4. 1.0381
5. 1.2274
6. 0.06%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-09-14
4. 1.0666
5. 1.1911
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-09-14
4. 1.0663
5. 1.1763
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-09-11
4. 1.0574
5. 1.1862
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-09-11
4. 1.0467
5. 1.1724
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-09-14
4. 1.0047
5. 1.1357
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-09-14
4. 0.9983
5. 1.1210
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-09-14
4. 1.0187
5. 1.1527
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-09-11
4. 1.0816
5. 1.1579
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-09-14
4. 1.0587
5. 1.1177
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-09-14
4. 1.1129
5. 1.1129
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-09-14
4. 1.0828
5. 1.0828
6. -0.06%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-09-14
4. 1.0255
5. 1.0969
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-09-14
4. 1.0098
5. 1.0961
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-09-14
4. 1.0760
5. 1.0760
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-09-14
4. 1.0682
5. 1.0682
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-09-14
4. 1.0416
5. 1.0506
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-09-14
4. 1.0065
5. 1.0065
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-09-14
4. 1.0043
5. 1.0043
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-09-14
4. 1.0210
5. 1.0210
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-09-14
4. 1.0164
5. 1.0164
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-09-14
4. 0.9846
5. 0.9846
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-09-14
4. 0.9835
5. 0.9835
6. 0.04%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-09-14
4. 0.2142
5. 0.719%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-09-14
4. 0.2761
5. 0.962%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-09-14
4. 0.2450
5. 0.851%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-09-14
4. 0.2752
5. 0.964%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-09-14
4. 0.4050
5. 1.270%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-09-14
4. 0.3541
5. 1.094%
6. 正常开放