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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-02-24
  4. 1.216
  5. 2.028
  6. -1.06%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-02-24
  4. 1.203
  5. 1.203
  6. -1.07%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-02-24
  4. 2.1357
  5. 2.1357
  6. 1.49%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-02-24
  4. 2.1279
  5. 2.1279
  6. 1.13%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-02-24
  4. 1.7517
  5. 1.7517
  6. 1.41%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-02-24
  4. 1.6778
  5. 1.6778
  6. 1.40%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-02-24
  4. 1.6389
  5. 1.6389
  6. 1.05%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-02-24
  4. 1.5930
  5. 1.5930
  6. 1.05%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-02-24
  4. 6.6591
  5. 1.6436
  6. 0.99%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-02-24
  4. 1.0681
  5. 1.0681
  6. 0.54%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-02-24
  4. 1.2068
  5. 1.2068
  6. 0.28%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-02-24
  4. 1.0461
  5. 1.0461
  6. -1.68%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-02-24
  4. 1.0207
  5. 1.0207
  6. 1.15%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-02-24
  4. 1.3607
  5. 1.3607
  6. 2.77%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-02-24
  4. 1.1723
  5. 1.1723
  6. 2.58%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-02-24
  4. 1.1695
  5. 1.1695
  6. 2.57%
  7. 正常开放

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