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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2026-02-05
  4. 1.263
  5. 2.106
  6. -0.32%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2026-02-05
  4. 1.250
  5. 1.250
  6. -0.24%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2026-02-05
  4. 2.1059
  5. 2.1059
  6. -0.86%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2026-02-05
  4. 2.0654
  5. 2.0654
  6. -1.86%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2026-02-05
  4. 1.7288
  5. 1.7288
  6. -0.80%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2026-02-05
  4. 1.6561
  5. 1.6561
  6. -0.81%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2026-02-05
  4. 1.5940
  5. 1.5940
  6. -1.67%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2026-02-05
  4. 1.5496
  5. 1.5496
  6. -1.67%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2026-02-05
  4. 6.5924
  5. 1.6271
  6. -0.55%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2026-02-05
  4. 1.0626
  5. 1.0626
  6. -0.13%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2026-02-05
  4. 1.2440
  5. 1.2440
  6. 0.84%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2026-02-05
  4. 1.0559
  5. 1.0559
  6. -0.37%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2026-02-05
  4. 0.9960
  5. 0.9960
  6. -1.94%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2026-02-05
  4. 1.3304
  5. 1.3304
  6. -1.12%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2026-02-05
  4. 1.1487
  5. 1.1487
  6. -1.07%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2026-02-05
  4. 1.1462
  5. 1.1462
  6. -1.07%
  7. 正常开放

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