• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-03-25
4. 1.121
5. 1.870
6. 1.26%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-03-25
4. 1.108
5. 1.108
6. 1.19%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-03-25
4. 2.1266
5. 2.1266
6. 1.74%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-03-25
4. 1.9721
5. 1.9721
6. 2.22%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-03-25
4. 1.7446
5. 1.7446
6. 1.64%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-03-25
4. 1.6705
5. 1.6705
6. 1.64%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-03-25
4. 1.5270
5. 1.5270
6. 2.05%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-03-25
4. 1.4840
5. 1.4840
6. 2.06%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-03-25
4. 6.4276
5. 1.5864
6. 1.41%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-03-25
4. 1.0143
5. 1.0143
6. 0.90%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-03-25
4. 1.1198
5. 1.1198
6. 0.98%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-03-25
4. 0.9579
5. 0.9579
6. 2.53%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-03-25
4. 1.0113
5. 1.0113
6. 2.03%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-03-25
4. 1.3483
5. 1.3483
6. 0.85%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-03-25
4. 1.1637
5. 1.1637
6. 0.79%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-03-25
4. 1.1605
5. 1.1605
6. 0.78%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-03-25
4. 0.6287
5. 1.3787
6. 2.23%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-03-25
4. 0.6024
5. 0.6024
6. 2.24%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-03-25
4. 1.5064
5. 1.7764
6. 1.33%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-03-25
4. 1.5103
5. 1.5103
6. 1.34%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-03-25
4. 0.9184
5. 0.9184
6. 4.34%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-03-25
4. 0.8826
5. 0.8826
6. 4.34%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-03-25
4. 1.4393
5. 1.7563
6. 3.10%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-03-25
4. 1.3944
5. 1.7044
6. 3.10%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-03-25
4. 1.4028
5. 1.4028
6. 0.75%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-03-25
4. 1.4165
5. 1.4165
6. 0.75%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-03-25
4. 1.6406
5. 1.6406
6. 3.47%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-03-25
4. 1.6111
5. 1.6111
6. 3.47%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-03-25
4. 1.4102
5. 1.4102
6. 1.04%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-03-25
4. 1.4009
5. 1.4009
6. 1.04%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-03-25
4. 0.9667
5. 0.9667
6. 1.59%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-03-25
4. 0.9592
5. 0.9592
6. 1.59%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-03-25
4. 0.8843
5. 0.8843
6. 1.55%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-03-25
4. 0.8623
5. 0.8623
6. 1.54%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-03-25
4. 0.8854
5. 0.8854
6. 1.65%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-03-25
4. 0.8539
5. 0.8539
6. 1.64%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-03-25
4. 0.8789
5. 0.8789
6. 1.74%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-03-25
4. 0.8487
5. 0.8487
6. 1.74%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-03-25
4. 0.9881
5. 0.9881
6. 0.46%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-03-25
4. 0.9718
5. 0.9718
6. 0.47%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-03-20
4. 1.0510
5. 1.0510
6. -3.04%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-03-20
4. 1.0302
5. 1.0302
6. -3.06%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-03-25
4. 0.9925
5. 0.9925
6. 0.47%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-03-25
4. 0.9647
5. 0.9647
6. 0.46%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-03-25
4. 1.0541
5. 1.0541
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-03-25
4. 1.1994
5. 1.1994
6. 4.18%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-03-25
4. 1.1705
5. 1.1705
6. 4.17%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-03-25
4. 0.9932
5. 0.9932
6. 0.77%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-03-25
4. 0.9756
5. 0.9756
6. 0.76%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-03-25
4. 1.3005
5. 1.3005
6. 1.10%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-03-25
4. 1.0332
5. 1.0332
6. 1.11%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-03-25
4. 0.7980
5. 0.7980
6. 1.10%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-03-25
4. 1.4036
5. 1.4036
6. 3.28%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-03-25
4. 1.3836
5. 1.3836
6. 3.28%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-03-25
4. 1.6422
5. 1.6422
6. 1.38%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-03-25
4. 1.6138
5. 1.6138
6. 1.38%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-03-25
4. 1.1098
5. 1.3838
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-03-25
4. 1.0939
5. 1.3654
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-03-25
4. 1.0180
5. 1.2990
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-03-25
4. 1.0202
5. 1.5142
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-03-25
4. 1.1074
5. 1.2374
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-03-25
4. 1.0936
5. 1.2136
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-03-25
4. 1.0557
5. 1.2117
6. 0.33%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-03-25
4. 1.0978
5. 1.1828
6. 0.33%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-03-25
4. 1.0211
5. 1.2344
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-03-25
4. 1.0207
5. 1.2100
6. 0.01%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-03-25
4. 1.0610
5. 1.1640
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-03-25
4. 1.0514
5. 1.1504
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-03-20
4. 1.0798
5. 1.1718
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-03-20
4. 1.0672
5. 1.1592
6. 0.05%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-03-25
4. 1.0006
5. 1.1256
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-03-25
4. 0.9896
5. 1.1123
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-03-25
4. 1.0137
5. 1.1377
6. 0.02%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-03-20
4. 1.0693
5. 1.1456
6. 0.09%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-03-25
4. 1.0454
5. 1.1044
6. 0.01%
7. 正常开放

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-03-25
4. 1.0601
5. 1.0601
6. 0.23%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-03-25
4. 1.0324
5. 1.0324
6. 0.22%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-03-25
4. 1.0220
5. 1.0834
6. 0.00%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-03-25
4. 1.0320
5. 1.0800
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-03-25
4. 1.0499
5. 1.0499
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-03-25
4. 1.0438
5. 1.0438
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-03-25
4. 1.0285
5. 1.0375
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-03-25
4. 1.0146
5. 1.0146
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-03-25
4. 1.0134
5. 1.0134
6. 0.03%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-03-25
4. 1.0106
5. 1.0106
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-03-25
4. 1.0074
5. 1.0074
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 认购期

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-03-25
4. 0.2840
5. 1.083%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-03-25
4. 0.3497
5. 1.327%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-03-25
4. 0.3194
5. 1.215%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-03-25
4. 0.3495
5. 1.329%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-03-25
4. 0.3659
5. 1.551%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-03-25
4. 0.3187
5. 1.386%
6. 正常开放