净值数据经托管行复核,投资需谨慎

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  • 净值日期
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  • 累计净值
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  • 状态
  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2025-05-21
  4. 1.021
  5. 1.704
  6. 0.20%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2025-05-21
  4. 1.013
  5. 1.013
  6. 0.20%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2025-05-21
  4. 1.6286
  5. 1.6286
  6. 0.64%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2025-05-21
  4. 1.4447
  5. 1.4447
  6. 0.19%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2025-05-21
  4. 1.3566
  5. 1.3566
  6. 0.60%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2025-05-21
  4. 1.3033
  5. 1.3033
  6. 0.59%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2025-05-21
  4. 1.1411
  5. 1.1411
  6. 0.18%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2025-05-21
  4. 1.1113
  5. 1.1113
  6. 0.18%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2025-05-21
  4. 5.3162
  5. 1.3121
  6. 0.49%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指(LOF)
  2. 167302
  3. 2025-05-21
  4. 0.9364
  5. 0.9364
  6. 0.41%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强(LOF)
  2. 501089
  3. 2025-05-21
  4. 1.2051
  5. 1.2051
  6. -0.36%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2025-05-21
  4. 0.7439
  5. 0.7439
  6. -0.07%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2025-05-21
  4. 0.5953
  5. 0.5953
  6. 0.35%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2025-05-21
  4. 1.0309
  5. 1.0309
  6. 1.44%
  7. 正常开放

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