• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2026-10-12
4. 1.063
5. 1.774
6. 0.95%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2026-10-12
4. 1.049
5. 1.049
6. 0.96%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2026-10-12
4. 1.9576
5. 1.9576
6. -1.77%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2026-10-12
4. 1.8307
5. 1.8307
6. -2.18%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2026-10-12
4. 1.6133
5. 1.6133
6. -1.66%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2026-10-12
4. 1.5413
5. 1.5413
6. -1.67%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2026-10-12
4. 1.4270
5. 1.4270
6. -2.04%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2026-10-12
4. 1.3849
5. 1.3849
6. -2.04%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2026-10-12
4. 6.3444
5. 1.5659
6. -0.70%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2026-10-12
4. 0.9440
5. 0.9440
6. -0.54%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2026-10-12
4. 1.0532
5. 1.0532
6. -0.48%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2026-10-12
4. 0.8790
5. 0.8790
6. -2.79%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2026-10-12
4. 0.9870
5. 0.9870
6. -2.72%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2026-10-12
4. 1.1887
5. 1.1887
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2026-10-12
4. 1.0302
5. 1.0302
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2026-10-12
4. 1.0251
5. 1.0251
6. 0.01%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2026-10-12
4. 0.5499
5. 1.2999
6. -2.74%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2026-10-12
4. 0.5260
5. 0.5260
6. -2.75%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2026-10-12
4. 1.5532
5. 1.8232
6. 1.60%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2026-10-12
4. 1.5547
5. 1.5547
6. 1.60%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2026-10-12
4. 0.8156
5. 0.8156
6. -4.18%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2026-10-12
4. 0.7825
5. 0.7825
6. -4.19%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2026-10-12
4. 1.5217
5. 1.8387
6. -1.64%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2026-10-12
4. 1.4730
5. 1.7830
6. -1.64%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2026-10-12
4. 1.3889
5. 1.3889
6. 0.93%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2026-10-12
4. 1.4002
5. 1.4002
6. 0.93%
7. 正常开放

1. 科技创新A
2. 008640
3. 2026-10-12
4. 1.4790
5. 1.4790
6. -4.32%
7. 正常开放

1. 科技创新C
2. 008641
3. 2026-10-12
4. 1.4500
5. 1.4500
6. -4.33%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2026-10-12
4. 1.9664
5. 1.9664
6. -2.58%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2026-10-12
4. 1.9504
5. 1.9504
6. -2.58%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2026-10-12
4. 0.9666
5. 0.9666
6. -2.89%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2026-10-12
4. 0.9585
5. 0.9585
6. -2.89%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2026-10-12
4. 1.1139
5. 1.1139
6. -2.73%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2026-10-12
4. 1.0832
5. 1.0832
6. -2.73%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2026-10-12
4. 0.9368
5. 0.9368
6. -2.99%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2026-10-12
4. 0.8996
5. 0.8996
6. -3.00%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2026-10-12
4. 0.9236
5. 0.9236
6. -2.91%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2026-10-12
4. 0.8879
5. 0.8879
6. -2.93%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2026-10-12
4. 1.1132
5. 1.1132
6. -0.28%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2026-10-12
4. 1.0924
5. 1.0924
6. -0.27%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2026-10-09
4. 0.8620
5. 0.8620
6. 0.84%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2026-10-09
4. 0.8426
5. 0.8426
6. 0.83%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2026-10-12
4. 1.0310
5. 1.0310
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2026-10-12
4. 0.9977
5. 0.9977
6. -0.12%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2026-10-12
4. 1.0583
5. 1.0583
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2026-10-12
4. 1.1565
5. 1.1565
6. -4.35%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2026-10-12
4. 1.1238
5. 1.1238
6. -4.35%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2026-10-12
4. 0.8666
5. 0.8666
6. -1.40%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2026-10-12
4. 0.8485
5. 0.8485
6. -1.39%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2026-10-12
4. 1.7981
5. 1.7981
6. -2.59%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2026-10-12
4. 1.4300
5. 1.4300
6. -2.58%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2026-10-12
4. 1.1044
5. 1.1044
6. -2.58%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2026-10-12
4. 1.6823
5. 1.6823
6. -3.79%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2026-10-12
4. 1.6528
5. 1.6528
6. -3.79%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2026-10-12
4. 1.3920
5. 1.3920
6. -1.19%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2026-10-12
4. 1.3634
5. 1.3634
6. -1.19%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2026-10-12
4. 1.1067
5. 1.4041
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2026-10-12
4. 1.0913
5. 1.3843
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2026-10-12
4. 1.0131
5. 1.3168
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2026-10-12
4. 1.0292
5. 1.5287
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2026-10-12
4. 1.1252
5. 1.2552
6. 0.14%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2026-10-12
4. 1.1093
5. 1.2293
6. 0.14%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2026-10-12
4. 1.0590
5. 1.2150
6. -0.35%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2026-10-12
4. 1.0988
5. 1.1838
6. -0.35%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2026-10-12
4. 1.0421
5. 1.2554
6. 0.03%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2026-10-12
4. 1.0407
5. 1.2300
6. 0.03%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2026-10-12
4. 1.0720
5. 1.1965
6. 0.11%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2026-10-12
4. 1.0715
5. 1.1815
6. 0.11%
7. 暂停申购

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2026-10-09
4. 1.0595
5. 1.1883
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2026-10-09
4. 1.0487
5. 1.1744
6. 0.07%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2026-10-12
4. 1.0063
5. 1.1373
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2026-10-12
4. 0.9997
5. 1.1224
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2026-10-12
4. 1.0225
5. 1.1565
6. 0.08%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2026-10-09
4. 1.0836
5. 1.1599
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2026-10-12
4. 1.0626
5. 1.1216
6. 0.11%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2026-10-12
4. 1.1305
5. 1.1305
6. 0.53%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2026-10-12
4. 1.0998
5. 1.0998
6. 0.53%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2026-10-12
4. 1.0295
5. 1.1009
6. 0.12%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2026-10-12
4. 1.0139
5. 1.1002
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2026-10-12
4. 1.0819
5. 1.0819
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2026-10-12
4. 1.0739
5. 1.0739
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2026-10-12
4. 1.0458
5. 1.0548
6. 0.11%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2026-10-12
4. 1.0053
5. 1.0053
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2026-10-12
4. 1.0030
5. 1.0030
6. 0.04%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2026-10-12
4. 1.0239
5. 1.0239
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2026-10-12
4. 1.0190
5. 1.0190
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券A
2. 026705
3. 2026-10-12
4. 0.9842
5. 0.9842
6. -0.19%
7. 正常开放

1. 恒信双利债券C
2. 026706
3. 2026-10-12
4. 0.9829
5. 0.9829
6. -0.19%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2026-10-12
4. 0.4851
5. 0.879%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2026-10-12
4. 0.5499
5. 1.118%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2026-10-12
4. 0.5196
5. 1.006%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2026-10-12
4. 0.5510
5. 1.121%
6. 正常开放

1. 金小宝货币A
2. 000797
3. 2026-10-12
4. 0.3341
5. 1.259%
6. 正常开放

1. 金小宝货币C
2. 026138
3. 2026-10-12
4. 0.2859
5. 1.083%
6. 正常开放